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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0036元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0202元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.07% | -3.34% |
| 002850 | 科达利 | 1.55% | -1.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50% | -1.84% |
| 688347 | 华虹公司 | 1.49% | -2.99% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.35% | -3.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.05% | -1.36% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.87% | -0.05% |
| 300033 | 同花顺 | 0.76% | -0.63% |
| 002916 | 深南电路 | 0.74% | 0.26% |
| 601138 | 工业富联 | 0.72% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |