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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0036元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0202元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.07% | 0.02% |
| 002850 | 科达利 | 1.55% | 2.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50% | -0.65% |
| 688347 | 华虹公司 | 1.49% | -0.86% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.35% | -1.83% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.05% | -0.45% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.87% | 0.52% |
| 300033 | 同花顺 | 0.76% | 1.09% |
| 002916 | 深南电路 | 0.74% | -3.30% |
| 601138 | 工业富联 | 0.72% | 2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |