近一月华夏安康优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏安康债C001033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
华夏安康债C |
1.3355 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
华夏安康债C |
1.3479 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
华夏安康债C |
1.3696 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏安康债C |
1.3704 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
华夏安康债C |
1.3701 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
华夏安康债C |
1.3457 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
华夏安康债C |
1.3612 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
华夏安康债C |
1.3611 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
华夏安康债C |
1.3566 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
华夏安康债C |
1.3450 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
华夏安康债C |
1.3504 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
华夏安康债C |
1.3505 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
华夏安康债C |
1.3556 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
华夏安康债C |
1.3520 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
华夏安康债C |
1.3553 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
华夏安康债C |
1.3446 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
华夏安康债C |
1.3313 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
华夏安康债C |
1.3211 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
华夏安康债C |
1.3372 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
华夏安康债C |
1.3445 |
-0.56% |
