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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.11% | -2.49% |
| 000733 | 振华科技 | 1.10% | 0.78% |
| 002025 | 航天电器 | 1.02% | -4.34% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.01% | -0.46% |
| 002745 | 木林森 | 0.99% | -2.31% |
| 688143 | 长盈通 | 0.94% | -4.29% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.91% | 0.95% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.56% | 3.99% |
| 300395 | 菲利华 | 0.51% | 6.13% |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.50% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通转型A | 3.6110 | 1.63% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 3.1399 | 1.38% |
| 融通行业景气混合A | 2.2340 | 0.99% |
| 融通先进制造混合A | 1.3119 | 0.99% |
| 融通先进制造混合C | 1.2842 | 0.99% |
| 融通领先成长LOF | 1.7060 | 0.89% |
| 融通产业趋势股票 | 1.3712 | 0.80% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.2193 | 0.74% |
| 融通价值趋势混合A | 1.3492 | 0.72% |
| 融通价值趋势混合C | 1.3144 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |