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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.1230元 |
| 2016-05-27 | 每份份额折算1.17155份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 3.15% | 0.28% |
| 600900 | 长江电力 | 2.70% | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.68% | -1.20% |
| 600031 | 三一重工 | 1.77% | 2.42% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.69% | 0.73% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.43% | -0.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.31% | -0.34% |
| 000651 | 格力电器 | 1.26% | -0.37% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.16% | -1.59% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.09% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 商品ETF | 1.2350 | 1.62% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4977 | 1.57% |
| 国联安行业领先混合 | 2.4679 | 1.31% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2746 | 0.74% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2345 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.2923 | 0.69% |
| 国联安精选 | 1.0410 | 0.68% |
| 国联安气候变化混合A | 0.6085 | 0.68% |
| 证券ETF国联安 | 0.9774 | 0.66% |
| 创科技ETF | 1.1500 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |