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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0189元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600461 | 洪城环境 | 3.37% | -1.63% |
| 688036 | 传音控股 | 2.32% | 2.53% |
| 600030 | 中信证券 | 1.32% | 5.39% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.04% | 0.19% |
| 000776 | 广发证券 | 0.92% | 4.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |