近一月金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰灵活配置混合C210011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5277 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5305 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5338 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5432 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5458 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5417 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5434 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5365 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5409 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5374 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5457 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5531 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5511 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5539 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5438 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5387 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5433 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5525 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5476 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5448 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5699 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5711 |
1.08% |
