近一月金鹰元泰信用债C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信用债C210011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
金鹰信用债C |
1.4631 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
金鹰信用债C |
1.4573 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
金鹰信用债C |
1.4590 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
金鹰信用债C |
1.4612 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
金鹰信用债C |
1.4653 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
金鹰信用债C |
1.4647 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
金鹰信用债C |
1.4514 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
金鹰信用债C |
1.4675 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
金鹰信用债C |
1.4616 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
金鹰信用债C |
1.4597 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
金鹰信用债C |
1.4573 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
金鹰信用债C |
1.4614 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
金鹰信用债C |
1.4620 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
金鹰信用债C |
1.4660 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
金鹰信用债C |
1.4661 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
金鹰信用债C |
1.4706 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
金鹰信用债C |
1.4586 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
金鹰信用债C |
1.4518 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
金鹰信用债C |
1.4453 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
金鹰信用债C |
1.4541 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
金鹰信用债C |
1.4512 |
-0.39% |
