近一月大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元收益债券C233013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2454 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2435 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2392 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2363 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2361 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2335 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2322 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2274 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2329 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2334 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2321 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2330 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2354 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2347 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2304 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2301 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2310 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2313 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2297 |
0.11% |
