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浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A)基金净值查询(686868)

近一月浙商聚盈纯债债券A|浙商聚盈A基金净值查询
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查询指定日期范围浙商聚盈纯债债券A686868净值及计算阶段收益
近一月686868基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浙商聚盈纯债债券A 1.1262 0.03%
2026-09-14 浙商聚盈纯债债券A 1.1259 0.01%
2026-09-11 浙商聚盈纯债债券A 1.1258 0.00%
2026-09-10 浙商聚盈纯债债券A 1.1258 0.01%
2026-09-09 浙商聚盈纯债债券A 1.1257 0.02%
2026-09-08 浙商聚盈纯债债券A 1.1255 0.01%
2026-09-07 浙商聚盈纯债债券A 1.1254 0.04%
2026-09-04 浙商聚盈纯债债券A 1.1249 0.03%
2026-09-03 浙商聚盈纯债债券A 1.1246 0.05%
2026-09-02 浙商聚盈纯债债券A 1.1240 0.00%
2026-09-01 浙商聚盈纯债债券A 1.1240 0.04%
2026-08-31 浙商聚盈纯债债券A 1.1235 0.03%
2026-08-28 浙商聚盈纯债债券A 1.1232 -0.01%
2026-08-27 浙商聚盈纯债债券A 1.1233 -0.04%
2026-08-26 浙商聚盈纯债债券A 1.1238 -0.01%
2026-08-25 浙商聚盈纯债债券A 1.1239 0.01%
2026-08-24 浙商聚盈纯债债券A 1.1238 0.05%
2026-08-21 浙商聚盈纯债债券A 1.1232 -0.02%
2026-08-20 浙商聚盈纯债债券A 1.1234 -0.04%
2026-08-19 浙商聚盈纯债债券A 1.1238 -0.04%
2026-08-18 浙商聚盈纯债债券A 1.1242 0.04%
2026-08-17 浙商聚盈纯债债券A 1.1237 0.02%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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