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日期 | 分红送配 |
2019-01-21 | 每份派现金0.0420元 |
2015-05-05 | 每份份额折算1.2007份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.71% | 0.07% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.61% | -0.52% |
000568 | 泸州老窖 | 1.45% | -0.25% |
600309 | 万华化学 | 1.36% | 2.92% |
603369 | 今世缘 | 1.28% | -1.21% |
601717 | 郑煤机 | 1.10% | 6.25% |
000333 | 美的集团 | 1.05% | -0.56% |
002271 | 东方雨虹 | 0.91% | -1.49% |
600036 | 招商银行 | 0.84% | 0.06% |
000921 | 海信家电 | 0.75% | 1.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.8011 | 4.07% |
金鹰核心资源混合C | 1.5531 | 1.80% |
金鹰核心资源混合A | 1.5585 | 1.80% |
金鹰科技创新股票C | 1.1372 | 1.74% |
金鹰科技创新股票A | 1.1426 | 1.74% |
金鹰先进制造 | 0.5831 | 1.59% |
金鹰红利价值混合C | 1.6960 | 1.51% |
金鹰红利价值混合A | 1.7096 | 1.51% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8433 | 1.49% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8455 | 1.49% |