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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.1610元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0570元 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.2104份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.09% | -0.90% |
| 600036 | 招商银行 | 1.68% | -0.43% |
| 601318 | 中国平安 | 1.56% | -0.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.43% | -1.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.38% | 3.14% |
| 603259 | 药明康德 | 1.38% | -1.37% |
| 600309 | 万华化学 | 0.86% | -0.42% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.69% | 0.14% |
| 600031 | 三一重工 | 0.60% | 0.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.58% | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7891 | 1.73% |
| 金鹰核心资源混合A | 2.5613 | 0.77% |
| 金鹰核心资源混合C | 2.5254 | 0.76% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2.4186 | 0.73% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.5301 | 0.73% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0694 | 0.62% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0992 | 0.61% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.8403 | 0.52% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.8684 | 0.52% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5394 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |