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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0570元 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.2104份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71% | 1.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.61% | 5.28% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.45% | 1.57% |
| 600309 | 万华化学 | 1.36% | -2.07% |
| 603369 | 今世缘 | 1.28% | 1.32% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.10% | -4.13% |
| 000333 | 美的集团 | 1.05% | -2.27% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.91% | -2.84% |
| 600036 | 招商银行 | 0.84% | 0.12% |
| 000921 | 海信家电 | 0.75% | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |