热搜: 泰信基金管理有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时新兴成长混合 博时价值增长混合

2013年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9266 2.72%
350005 天治中国制造2025 1.1627 2.66%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0420 2.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1320 2.44%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1731 2.33%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2595 2.31%
660012 农银消费主题混合A 1.0518 2.26%
660015 农银行业轮动混合A 1.0175 2.26%
110015 易方达行业领先混合 1.1300 2.26%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3330 2.22%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0155 2.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8560 2.15%
110029 易方达科讯混合 0.6894 2.12%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7630 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.0517 2.10%
240020 华宝医药生物混合A 1.2850 2.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9610 2.02%
370024 摩根核心优选混合A 1.1450 1.96%
660005 农银中小盘混合 1.0490 1.95%
260101 景顺长城优选混合 1.1569 1.95%
162209 宏利市值优选混合A 0.7667 1.94%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1550 1.94%
050022 博时回报混合 1.1650 1.92%
660001 农银行业成长混合 1.1792 1.91%
257040 国联安红利混合 0.9160 1.89%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8670 1.88%
270008 广发核心精选混合 1.7430 1.87%
470006 汇添富医药保健混合 1.0400 1.86%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0600 1.83%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 1.83%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8940 1.82%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6606 1.82%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8980 1.81%
161818 银华消费主题混合A 1.0140 1.81%
519674 银河创新成长混合A 1.0520 1.79%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2000 1.78%
240008 华宝收益增长混合A 3.0987 1.78%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9980 1.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2686 1.77%
470008 汇添富策略回报混合 0.9860 1.75%
110013 易方达科翔混合 1.1630 1.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0000 1.73%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9430 1.73%
040020 华安升级主题混合A 0.9510 1.71%
255010 国联安稳健混合A 0.8930 1.71%
560006 益民核心增长混合 1.0900 1.68%
163822 中银主题策略混合A 1.1150 1.64%
519692 交银成长混合A 2.8151 1.62%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1512 1.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6063 1.56%
257070 国联安优选行业混合 1.0550 1.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.0084 1.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6630 1.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.7320 1.53%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7300 1.53%
163805 中银动态策略混合A 1.0160 1.52%
200010 长城双动力混合A 0.9757 1.52%
340007 兴全社会责任混合 1.4120 1.51%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1510 1.50%
270021 广发聚瑞混合A 1.1520 1.50%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9590 1.48%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0440 1.46%
110005 易方达积极成长混合 0.8037 1.46%
240010 华宝行业精选混合 0.9235 1.45%
050007 博时平衡配置混合 0.8440 1.44%
163803 中银持续增长混合A 0.6698 1.44%
240017 华宝新兴产业混合 1.0385 1.43%
070011 嘉实策略混合 1.1380 1.43%
470009 汇添富民营活力混合 1.2190 1.41%
519089 新华优选成长混合 1.2769 1.40%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8760 1.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8080 1.38%
070022 嘉实领先成长混合 1.0250 1.38%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1200 1.36%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7500 1.35%
110002 易方达策略成长混合 3.4600 1.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3630 1.34%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9890 1.33%
398061 中海消费混合A 1.1520 1.32%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6150 1.32%
580007 东吴安享量化混合A 0.9220 1.32%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5123 1.31%
206007 鹏华消费优选混合 0.9290 1.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6960 1.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6255 1.31%
700001 平安行业先锋混合 1.0040 1.31%
257020 国联安精选混合 0.8600 1.30%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0229 1.30%
519185 万家精选混合A 0.9260 1.30%
519069 汇添富价值精选混合 1.2600 1.29%
070099 嘉实优质企业混合 0.9440 1.29%
450004 国富深化价值混合A 1.1873 1.29%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7140 1.28%
519688 交银精选混合 0.7413 1.28%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8870 1.26%
519704 交银先进制造混合A 0.9720 1.25%
162205 宏利风险预算混合 1.1950 1.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8960 1.24%
161606 融通行业景气混合A 0.7430 1.23%
270002 广发稳健增长混合A 1.3362 1.23%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1540 1.23%
450002 国富弹性市值混合A 1.2806 1.22%
020015 国泰区位优势混合A 1.0760 1.22%
290002 泰信先行策略混合 0.5161 1.22%
240009 华宝先进成长混合 1.3559 1.22%
162201 宏利成长混合 1.0409 1.22%
580002 东吴双动力混合A 1.2109 1.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2526 1.19%
519694 交银蓝筹混合 0.7105 1.17%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8730 1.16%
340008 兴全有机增长混合 1.1133 1.15%
340006 兴全全球视野股票 2.2637 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7950 1.15%
162204 宏利行业精选混合A 3.3720 1.12%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9960 1.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0840 1.12%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8548 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.0458 1.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1421 1.12%
110010 易方达价值成长混合 1.1659 1.12%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1810 1.11%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1860 1.11%
410007 华富价值增长混合A 0.8014 1.11%
519678 银河消费混合A 0.9990 1.11%
163804 中银收益混合A 0.9851 1.10%
660003 农银平衡双利混合 1.0170 1.09%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8043 1.09%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8488 1.08%
290004 泰信优质生活混合 0.7498 1.08%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8597 1.08%
762001 国金国鑫发起A 1.0238 1.06%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0510 1.06%
151001 银河稳健混合 0.9525 1.06%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6364 1.06%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9610 1.05%
070013 嘉实研究精选混合 1.4490 1.05%
481015 工银主题策略混合A 0.9650 1.05%
519702 交银趋势混合A 0.7740 1.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.3273 1.04%
150103 银河银泰混合 1.0188 1.04%
519017 大成积极成长混合A 0.7850 1.03%
270001 广发聚富混合 1.1851 1.03%
050018 博时行业轮动混合 0.7880 1.03%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8790 1.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5482 1.03%
040025 华安科技动力混合A 1.0850 1.02%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8910 1.02%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9000 1.01%
090011 大成核心双动力混合A 0.8010 1.01%
630002 华商盛世成长混合 1.6790 1.00%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0250 0.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1380 0.99%
560002 益民红利成长混合 0.4166 0.99%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8250 0.98%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0212 0.98%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7250 0.97%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8340 0.97%
519672 银河蓝筹混合A 0.8320 0.97%
050009 博时新兴成长混合 0.5210 0.97%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9764 0.97%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8247 0.97%
519991 长信双利优选混合A 0.9360 0.97%
630010 华商价值精选混合 0.9390 0.97%
200006 长城消费增值混合A 0.8167 0.96%
159915 易方达创业板ETF 0.8401 0.95%
159907 广发国证2000ETF 0.8362 0.95%
202003 南方绩优成长混合A 1.1736 0.95%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0786 0.95%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8520 0.95%
400015 东方新能源汽车混合 1.1250 0.95%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1630 0.95%
200015 长城优化升级混合A 0.9640 0.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7550 0.94%
288002 华夏收入混合 2.3860 0.93%
070002 嘉实增长混合 4.7980 0.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.3060 0.93%
100060 富国高新技术产业混合 1.0860 0.93%
070003 嘉实稳健混合 0.7640 0.92%
070027 嘉实周期优选混合 1.0940 0.92%
519005 海富通股票混合 0.5460 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 0.7294 0.91%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0674 0.91%
530001 建信恒久价值混合 0.5301 0.91%
530005 建信优化配置混合A 0.7780 0.91%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7507 0.91%
519013 海富通风格优势混合 0.7950 0.89%
519181 万家和谐增长混合A 0.5265 0.88%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7657 0.88%
161613 融通创业板指数A 1.0370 0.88%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0450 0.87%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0480 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2690 0.87%
180020 银华成长先锋混合 0.8090 0.87%
450003 国富潜力组合混合A 0.9584 0.86%
320016 诺安多策略混合A 0.8220 0.86%
163818 中银中小盘成长混合 0.9480 0.85%
360006 光大新增长混合A 1.0554 0.85%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9500 0.85%
519697 交银优势行业混合 1.0630 0.85%
519679 银河主题混合A 1.1860 0.85%