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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.2800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.90% | 2.54% |
| 002182 | 宝武镁业 | 7.34% | -0.61% |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.91% | 3.11% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.90% | 4.18% |
| 000933 | 神火股份 | 6.23% | -1.22% |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.12% | 0.93% |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.35% | 2.88% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.14% | 0.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.81% | 2.51% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.63% | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生消费ETF | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6207 | 1.09% |
| 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6274 | 1.08% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.2966 | 0.84% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2938 | 0.83% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.7994 | 0.82% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7708 | 0.75% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7675 | 0.75% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1422 | 0.70% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1455 | 0.69% |