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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-25 | 每份份额折算0.908547份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.74% | -1.10% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.69% | -2.02% |
| 600363 | 联创光电 | 0.69% | 4.20% |
| 688556 | 高测股份 | 0.66% | -1.98% |
| 002675 | 东诚药业 | 0.64% | -3.29% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.62% | 0.38% |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.62% | -7.97% |
| 002063 | 远光软件 | 0.61% | -0.79% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.61% | -1.35% |
| 600201 | 生物股份 | 0.61% | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |