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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-25 | 每份份额折算0.908547份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601208 | 东材科技 | 0.80% | -1.73% |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.73% | 3.73% |
| 600601 | 方正科技 | 0.73% | -1.72% |
| 600728 | 佳都科技 | 0.68% | -0.47% |
| 600063 | 皖维高新 | 0.63% | -0.49% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.62% | -1.18% |
| 603612 | 索通发展 | 0.61% | -1.20% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.59% | -0.86% |
| 300083 | 创世纪 | 0.59% | -7.55% |
| 600864 | 哈投股份 | 0.59% | -1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |