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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-25 | 每份份额折算0.908547份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601208 | 东材科技 | 0.80% | -3.53% |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.73% | -4.60% |
| 600601 | 方正科技 | 0.73% | -1.51% |
| 600728 | 佳都科技 | 0.68% | -0.32% |
| 600063 | 皖维高新 | 0.63% | -3.61% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.62% | -1.34% |
| 603612 | 索通发展 | 0.61% | -1.42% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.59% | -1.85% |
| 300083 | 创世纪 | 0.59% | -2.59% |
| 600864 | 哈投股份 | 0.59% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |