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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-06-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 4.39% | -3.59% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.38% | -4.27% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.34% | -2.42% |
| 601138 | 工业富联 | 3.34% | 0.10% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.12% | -1.69% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.11% | -2.77% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.01% | -0.44% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.65% | -3.38% |
| 688385 | 复旦微电 | 2.53% | -2.33% |
| 603444 | 吉比特 | 2.36% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银睿选混合 | 2.8641 | 0.86% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2447 | 0.79% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2515 | 0.78% |
| 农银现代农业加 | 1.3430 | 0.77% |
| 农银国企改革 | 2.3486 | 0.58% |
| 农银精选 | 1.6639 | 0.45% |
| 农银行业领先 | 2.8601 | 0.44% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.7377 | 0.44% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 1.1104 | 0.43% |
| 农银消费A | 3.2613 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |