热搜: 定价权 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 博时新兴成长混合

2012年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.9798 0.70%
255010 国联安稳健混合A 0.8160 0.62%
470006 汇添富医药保健混合 0.8800 0.46%
260101 景顺长城优选混合 0.9917 0.45%
257070 国联安优选行业混合 0.9070 0.44%
162204 宏利行业精选混合A 3.2792 0.38%
340008 兴全有机增长混合 1.0541 0.35%
162209 宏利市值优选混合A 0.6889 0.32%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9620 0.31%
162205 宏利风险预算混合 1.0883 0.30%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0220 0.29%
398061 中海消费混合A 1.0410 0.29%
377020 摩根内需动力混合A 0.8716 0.29%
570007 诺德优选30混合 0.7350 0.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7890 0.25%
163804 中银收益混合A 0.9264 0.24%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8380 0.24%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0675 0.24%
257030 国联安优势混合 0.8370 0.24%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8720 0.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8530 0.23%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9540 0.21%
000031 华夏复兴混合A 0.9980 0.20%
630103 华商收益增强债券B 1.0060 0.20%
630003 华商收益增强债券A 1.0110 0.20%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8174 0.20%
470009 汇添富民营活力混合 1.0220 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0560 0.19%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0780 0.19%
163805 中银动态策略混合A 0.9268 0.17%
162208 宏利首选企业股票A 0.9472 0.17%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7680 0.17%
630002 华商盛世成长混合 1.6181 0.17%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6520 0.15%
630008 华商策略精选混合 0.7020 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.0527 0.14%
160123 南方中债10年期国债A 1.0585 0.14%
660012 农银消费主题混合A 0.9819 0.13%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7570 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1094 0.13%
257020 国联安精选混合 0.7460 0.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7850 0.13%
398051 中海环保新能源混合 0.7430 0.13%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8440 0.12%
660001 农银行业成长混合 1.0529 0.12%
580005 东吴进取策略混合A 0.8104 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1382 0.12%
240008 华宝收益增长混合A 2.7578 0.12%
151001 银河稳健混合 0.8856 0.12%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8510 0.12%
481015 工银主题策略混合A 0.9450 0.11%
700003 平安策略先锋混合 1.0080 0.10%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0410 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0020 0.10%
162211 宏利品质生活混合 1.0530 0.10%
161693 融通债券C 1.0330 0.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9990 0.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6728 0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.0500 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0300 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0500 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0340 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9760 0.10%
240009 华宝先进成长混合 1.5291 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0270 0.10%
519678 银河消费混合A 0.9740 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0210 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0090 0.10%
270028 广发制造业精选混合A 0.9840 0.10%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9980 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0340 0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9920 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0490 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0520 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0270 0.10%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0503 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0030 0.10%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0125 0.10%
240020 华宝医药生物混合A 1.1100 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0661 0.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.4661 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1100 0.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1340 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1080 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0980 0.09%
519674 银河创新成长混合A 0.9013 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1223 0.07%
162299 宏利集利债券C 1.0299 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0491 0.07%
270008 广发核心精选混合 1.4900 0.07%
150103 银河银泰混合 0.9485 0.07%
710001 富安达优势成长混合A 0.8551 0.06%
240012 华宝增强收益债券A 1.0447 0.05%
240013 华宝增强收益债券B 1.0297 0.05%
519185 万家精选混合A 0.8061 0.05%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4120 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0362 0.03%
092002 大成债券C 1.0258 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0075 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0061 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1574 0.02%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0264 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0619 0.01%
485107 工银添利债券A 1.0682 0.01%
485105 工银增强收益债券A 1.0866 0.01%
485007 工银添利债券B 1.0471 0.01%
395012 中海增强收益债券C 1.0140 0.00%
163810 中银价值混合A 0.7500 0.00%
163822 中银主题策略混合A 1.0020 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0770 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0630 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 0.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9770 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0410 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0464 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0433 0.00%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9440 0.00%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9660 0.00%
180020 银华成长先锋混合 0.7670 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9900 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0270 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0200 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1100 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1840 0.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0910 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0470 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0010 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9960 0.00%
161818 银华消费主题混合A 0.9560 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0340 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0260 0.00%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7290 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0620 0.00%
161613 融通创业板指数A 0.9720 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0740 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9960 0.00%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7500 0.00%
217023 招商信用增强债券A 0.9950 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0050 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0100 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 0.00%
240017 华宝新兴产业混合 0.8800 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6700 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0730 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0690 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.00%
257040 国联安红利混合 0.7890 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9870 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1250 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1780 0.00%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7630 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0510 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0140 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0130 0.00%
290005 泰信优势增长混合 0.8190 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0640 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0260 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9852 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0510 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0680 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0510 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0050 0.00%
150010 国泰优先 1.1480 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0160 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0220 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0540 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0390 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0520 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0350 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8210 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0470 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.00%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0540 0.00%
630006 华商产业升级混合 0.6520 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1380 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8120 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3920 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.1230 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5520 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 0.00%
519979 长信内需成长混合A 0.9370 0.00%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0490 0.00%
519670 银河行业混合A 0.9540 0.00%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8570 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0020 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 0.00%
519099 新华灵活主题混合 0.8700 0.00%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 0.9910 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0720 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0000 0.00%