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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0970元 |
| 2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7900 | 1.02% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0092 | 0.79% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0051 | 0.79% |
| 融通价值成长混合A | 1.0252 | 0.70% |
| 融通价值成长混合C | 1.0159 | 0.69% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7710 | 0.62% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8250 | 0.61% |
| 融通消费升级混合A | 1.8493 | 0.53% |
| 融通明锐混合A | 1.0462 | 0.52% |
| 融通明锐混合C | 1.0406 | 0.51% |