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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-28 | 每份份额折算1.54054份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 6.68% | -4.23% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.47% | -3.80% |
| 688629 | 华丰科技 | 5.40% | -3.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.33% | -0.91% |
| 002602 | 世纪华通 | 5.26% | -4.94% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.77% | -0.90% |
| 301123 | 奕东电子 | 4.11% | -3.67% |
| 002837 | 英维克 | 3.53% | 3.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.51% | -1.61% |
| 688228 | 开普云 | 3.27% | -1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.27% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.26% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |