热搜: 华安信 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 天弘精选混合A

2012年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159909 招商深证TMT50ETF 2.6050 1.24%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8070 1.13%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0279 0.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9815 0.88%
161606 融通行业景气混合A 0.7040 0.86%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8524 0.85%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7684 0.84%
570006 诺德中小盘混合 0.8370 0.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9790 0.82%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8890 0.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8690 0.79%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7800 0.78%
090016 大成消费主题混合A 1.0500 0.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8318 0.74%
519698 交银先锋混合A 1.0463 0.74%
350002 天治低碳经济混合 0.7830 0.72%
398061 中海消费混合A 1.0040 0.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7150 0.70%
360007 光大优势配置混合A 0.6471 0.70%
162203 宏利稳定混合 0.6233 0.69%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0260 0.69%
110022 易方达消费行业股票 0.8800 0.69%
162211 宏利品质生活混合 1.0320 0.68%
519692 交银成长混合A 2.5024 0.68%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7710 0.66%
162204 宏利行业精选混合A 3.3040 0.66%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9340 0.65%
350007 天治趋势精选混合 0.9360 0.65%
519025 海富通领先成长混合 0.9310 0.65%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7800 0.65%
070002 嘉实增长混合 4.7280 0.64%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6780 0.64%
163803 中银持续增长混合A 0.6265 0.63%
161818 银华消费主题混合A 0.9770 0.62%
519185 万家精选混合A 0.7796 0.62%
162202 宏利周期混合 0.8410 0.61%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8260 0.61%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2020 0.61%
050007 博时平衡配置混合 0.8180 0.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.1315 0.61%
290008 泰信发展主题混合 0.8290 0.61%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7429 0.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0050 0.60%
660001 农银行业成长混合 1.0260 0.60%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8450 0.60%
090009 大成行业轮动混合A 0.8410 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9326 0.59%
110029 易方达科讯混合 0.6276 0.59%
162209 宏利市值优选混合A 0.6650 0.57%
360013 光大信用添益债券A 1.0540 0.57%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8840 0.57%
070011 嘉实策略混合 1.0680 0.57%
070099 嘉实优质企业混合 0.8840 0.57%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 0.57%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8261 0.56%
530018 建信深证100指数增强 0.9838 0.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8829 0.56%
377020 摩根内需动力混合A 0.8819 0.56%
163805 中银动态策略混合A 0.9581 0.56%
070027 嘉实周期优选混合 1.0950 0.55%
270008 广发核心精选混合 1.4640 0.55%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9130 0.55%
121001 国投瑞银融华债券 1.1756 0.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2740 0.55%
519688 交银精选混合 0.6985 0.55%
000031 华夏复兴混合A 1.1160 0.54%
485007 工银添利债券B 1.0565 0.54%
485107 工银添利债券A 1.0764 0.54%
519029 华夏稳增混合 1.3080 0.54%
180013 银华领先策略混合 1.0415 0.54%
410007 华富价值增长混合A 0.7157 0.53%
519005 海富通股票混合 0.5740 0.53%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9540 0.53%
610005 信澳红利回报混合A 0.7620 0.53%
000001 华夏成长混合 0.9590 0.52%
410006 华富策略精选混合A 0.7866 0.52%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7480 0.52%
050008 博时第三产业混合 0.9750 0.52%
288001 华夏经典混合 0.9700 0.52%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9720 0.52%
070022 嘉实领先成长混合 0.9610 0.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7720 0.52%
159906 大成深证成长40ETF 0.7810 0.51%
110002 易方达策略成长混合 3.3560 0.51%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6816 0.50%
180001 银华优势企业混合 1.0349 0.50%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8000 0.50%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 0.50%
202107 南方广利回报债券C 1.0060 0.50%
162208 宏利首选企业股票A 0.9452 0.49%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0360 0.49%
159913 交银深证300价值ETF 1.0300 0.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.0340 0.49%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8320 0.48%
519013 海富通风格优势混合 0.8380 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8420 0.48%
360014 光大信用添益债券C 1.0500 0.48%
050012 博时策略混合 0.8390 0.48%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0390 0.48%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0420 0.48%
610004 信澳中小盘混合A 0.8340 0.48%
519033 海富通国策导向混合A 1.0720 0.47%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8560 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.0144 0.46%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0930 0.46%
161611 融通内需驱动混合A 0.6520 0.46%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8710 0.46%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1010 0.46%
398001 中海优质成长混合 0.4783 0.46%
270021 广发聚瑞混合A 1.0910 0.46%
571002 诺德灵活配置混合 1.1408 0.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.0962 0.46%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8340 0.46%
519690 交银稳健配置混合 1.2743 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6650 0.45%
360006 光大新增长混合A 1.0396 0.45%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6750 0.45%
110018 易方达增强回报债券B 1.1160 0.45%
233007 大摩卓越成长混合 0.9927 0.45%
485014 工银添颐债券B 1.1330 0.44%
485114 工银添颐债券A 1.1400 0.44%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7798 0.43%
519087 新华优选分红混合A 0.7698 0.43%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9958 0.42%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9290 0.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7100 0.42%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9604 0.41%
070010 嘉实主题混合 1.2360 0.41%
217009 招商核心价值混合 0.8244 0.41%
000061 华夏盛世混合 0.7580 0.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7620 0.40%
050001 博时价值增长混合 0.7440 0.40%
050022 博时回报混合 1.0020 0.40%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0100 0.40%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0160 0.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.5978 0.40%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0370 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 0.7730 0.39%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0200 0.39%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8336 0.39%
110009 易方达价值精选混合 1.0652 0.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7658 0.38%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0110 0.38%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.38%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7950 0.38%
163810 中银价值混合A 0.8010 0.38%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7880 0.38%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0720 0.38%
159903 南方深证成份ETF 1.0271 0.38%
217001 招商安泰偏股混合 0.3429 0.38%
050010 博时特许价值混合A 1.0590 0.38%
360016 光大行业轮动混合 1.0590 0.38%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7890 0.38%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2710 0.38%
519674 银河创新成长混合A 0.8604 0.38%
040016 华安行业轮动混合 0.9002 0.38%
398051 中海环保新能源混合 0.8010 0.38%
400009 东方稳健回报债券A 1.0550 0.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9224 0.38%
163812 中银双利债券B 1.0770 0.37%
570007 诺德优选30混合 0.8230 0.37%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0730 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.0107 0.37%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0810 0.37%
090011 大成核心双动力混合A 0.8140 0.37%
400015 东方新能源汽车混合 1.0732 0.37%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7782 0.37%
202102 南方多利增强债券C 1.0874 0.37%
202103 南方多利增强债券A 1.0890 0.37%
161612 融通深证成份指数A 0.8230 0.37%
270022 广发内需增长混合A 0.8460 0.36%
519017 大成积极成长混合A 0.8300 0.36%
270009 广发增强债券C 1.1110 0.36%
110017 易方达增强回报债券A 1.1270 0.36%
240005 华宝多策略增长A 0.4970 0.36%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7152 0.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8410 0.36%
590001 中邮核心优选混合A 1.0030 0.35%
217013 招商中小盘混合 0.8660 0.35%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7734 0.35%
090007 大成策略回报混合A 0.8650 0.35%
050009 博时新兴成长混合 0.5700 0.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6001 0.35%
090015 大成内需增长混合A 0.8940 0.34%
110005 易方达积极成长混合 0.8238 0.34%
400011 东方核心动力混合A 0.7681 0.34%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9123 0.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1199 0.33%
090004 大成精选增值混合A 0.7957 0.33%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7901 0.33%
163809 中银蓝筹混合 0.9190 0.33%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9030 0.33%
159901 易方达深证100ETF 0.6428 0.33%
217016 招商深证100指数A 0.9030 0.33%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8161 0.32%
570005 诺德成长优势混合 0.9530 0.32%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9310 0.32%
159908 博时创业板ETF 0.7950 0.32%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7614 0.32%