热搜: 000005 广发科技先锋混合 诺安成长混合 嘉实海外中国股票混合

2011年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470006 汇添富医药保健混合 0.9780 2.41%
159906 大成深证成长40ETF 1.0310 1.98%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9950 1.84%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1735 1.77%
213008 宝盈资源优选混合 1.1356 1.77%
580007 东吴安享量化混合A 1.0910 1.68%
375010 摩根中国优势混合A 2.3674 1.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3767 1.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4252 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 1.2690 1.44%
110013 易方达科翔混合 1.4920 1.43%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0720 1.42%
070013 嘉实研究精选混合 1.5120 1.41%
070011 嘉实策略混合 1.2300 1.40%
270005 广发聚丰混合A 0.8124 1.39%
217012 招商行业领先混合A 1.1700 1.39%
519001 银华价值优选混合 1.6803 1.38%
340007 兴全社会责任混合 1.4840 1.37%
202009 南方盛元红利混合 1.0460 1.36%
290002 泰信先行策略混合 0.6854 1.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5260 1.33%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0010 1.32%
510081 长盛动态精选混合 1.1627 1.30%
519039 长盛同德主题混合 1.0264 1.30%
110002 易方达策略成长混合 4.0970 1.29%
450007 国富成长动力混合 1.3439 1.29%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9560 1.27%
257040 国联安红利混合 1.0400 1.27%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9900 1.27%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3010 1.25%
040008 华安策略优选混合A 0.8028 1.24%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.3050 1.24%
510150 招商上证消费80ETF 3.1520 1.22%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.22%
290008 泰信发展主题混合 1.0110 1.20%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8155 1.20%
519017 大成积极成长混合A 1.1100 1.19%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2473 1.19%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0230 1.19%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0350 1.17%
519670 银河行业混合A 1.2140 1.17%
040005 华安宏利混合A 2.6329 1.16%
360006 光大新增长混合A 1.3418 1.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.2033 1.16%
002001 华夏回报混合A 1.4130 1.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8780 1.15%
080005 长盛量化红利混合A 1.0520 1.15%
217009 招商核心价值混合 1.0670 1.15%
150103 银河银泰混合 1.0689 1.15%
200007 长城安心回报混合A 0.7442 1.14%
270021 广发聚瑞混合A 1.1680 1.13%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1670 1.13%
202005 南方成份精选混合A 0.9940 1.13%
070018 嘉实回报混合 1.0860 1.12%
530006 建信核心精选混合 1.1760 1.12%
090001 大成价值增长混合A 0.9149 1.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6109 1.11%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0767 1.10%
560003 益民创新优势混合A 0.9782 1.10%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0180 1.09%
090009 大成行业轮动混合A 1.2080 1.09%
206007 鹏华消费优选混合 1.0180 1.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.7373 1.08%
080001 长盛成长价值混合A 1.0260 1.08%
570005 诺德成长优势混合 1.2230 1.07%
070002 嘉实增长混合 5.1910 1.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1290 1.07%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0360 1.07%
159901 易方达深证100ETF 0.8520 1.07%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6313 1.07%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0512 1.06%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9540 1.06%
519690 交银稳健配置混合 1.4912 1.06%
159905 工银深证红利ETF 1.0460 1.06%
040007 华安中小盘成长混合 1.2322 1.05%
200006 长城消费增值混合A 0.9012 1.05%
360007 光大优势配置混合A 0.7958 1.05%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1550 1.05%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1474 1.05%
450002 国富弹性市值混合A 1.5073 1.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7410 1.04%
110010 易方达价值成长混合 1.5696 1.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9556 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1170 1.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1934 1.03%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0830 1.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1825 1.03%
002021 华夏回报二号混合 1.1850 1.02%
217016 招商深证100指数A 1.1870 1.02%
070099 嘉实优质企业混合 0.9970 1.01%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0950 1.01%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1160 1.00%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0509 1.00%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0140 1.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1110 1.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9080 1.00%
320007 诺安成长混合A 1.2250 0.99%
470009 汇添富民营活力混合 1.1230 0.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5305 0.99%
163810 中银价值混合A 1.0260 0.98%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2340 0.98%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2370 0.98%
519983 长信量化先锋混合A 1.0300 0.98%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1450 0.97%
340006 兴全全球视野股票 3.8152 0.97%
050014 博时创业成长混合A 1.1400 0.97%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0018 0.97%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0390 0.97%
590005 中邮核心主题混合A 1.0490 0.96%
257030 国联安优势混合 1.0490 0.96%
570006 诺德中小盘混合 1.0560 0.96%
100020 富国天益价值混合A 1.0251 0.96%
519672 银河蓝筹混合A 1.0550 0.96%
040011 华安核心优选混合A 1.1875 0.95%
610001 信澳领先增长混合A 1.2699 0.95%
161604 融通深证100指数A 1.3810 0.95%
110009 易方达价值精选混合 1.2661 0.95%
270008 广发核心精选混合 1.7220 0.94%
519029 华夏稳增混合 1.7220 0.94%
162201 宏利成长混合 1.1765 0.94%
206001 鹏华弘泰A 1.1327 0.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6202 0.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2990 0.93%
420001 天弘精选混合A 0.6488 0.93%
519668 银河成长混合 1.1704 0.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8770 0.92%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9880 0.92%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3446 0.92%
160603 鹏华普天收益混合 0.9880 0.92%
110029 易方达科讯混合 0.7666 0.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2887 0.92%
320003 诺安先锋混合A 1.1279 0.91%
610002 信澳精华配置混合A 1.4400 0.91%
257020 国联安精选混合 0.8920 0.91%
202001 南方稳健成长混合 1.0155 0.91%
530001 建信恒久价值混合 0.8065 0.91%
519674 银河创新成长混合A 1.0389 0.91%
580002 东吴双动力混合A 1.3727 0.90%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5581 0.90%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6811 0.90%
590001 中邮核心优选混合A 1.5345 0.89%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6247 0.89%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4680 0.88%
530011 建信内生动力混合A 1.0330 0.88%
530003 建信优选成长混合A 1.0593 0.88%
320012 诺安主题精选混合 1.0400 0.87%
580005 东吴进取策略混合A 1.2387 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9052 0.87%
519987 长信恒利优势混合 0.9230 0.87%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2830 0.86%
166005 中欧价值发现混合A 1.0610 0.86%
255010 国联安稳健混合A 1.0540 0.86%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8200 0.86%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2383 0.86%
151001 银河稳健混合 1.0390 0.86%
163803 中银持续增长混合A 0.7859 0.85%
270006 广发策略优选混合 1.5129 0.85%
519035 富国天博创新主题混合 0.9833 0.84%
159903 南方深证成份ETF 1.3118 0.84%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9620 0.84%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0790 0.84%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0351 0.84%
690003 民生加银精选混合 0.9570 0.84%
420005 天弘周期策略混合A 1.1990 0.84%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1510 0.83%
162202 宏利周期混合 1.0714 0.83%
090011 大成核心双动力混合A 1.0880 0.83%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8429 0.83%
150011 国泰进取 1.2160 0.83%
110022 易方达消费行业股票 0.9870 0.82%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5349 0.82%
163406 兴全合润混合A 1.0896 0.82%
000001 华夏成长混合 1.2290 0.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8648 0.82%
040016 华安行业轮动混合 1.1413 0.82%
450004 国富深化价值混合A 1.6186 0.82%
360005 光大保德信红利混合A 2.5099 0.82%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8660 0.81%
180013 银华领先策略混合 1.5464 0.81%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9990 0.81%
202011 南方优选价值混合A 1.2480 0.81%
519702 交银趋势混合A 1.0110 0.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.8820 0.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9813 0.80%
519008 汇添富优势精选混合 2.4902 0.80%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9039 0.80%
519991 长信双利优选混合A 0.8900 0.79%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9879 0.79%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0260 0.79%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0160 0.79%
350005 天治中国制造2025 1.5116 0.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2354 0.78%
100029 富国天成红利混合 1.3963 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.5031 0.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1898 0.78%
519025 海富通领先成长混合 1.4250 0.78%
350001 天治财富增长混合 0.7996 0.77%
161612 融通深证成份指数A 1.0470 0.77%
290004 泰信优质生活混合 1.1011 0.77%
519005 海富通股票混合 0.7850 0.77%