热搜: 分系统 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A

2010年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.8347 2.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1564 2.21%
375010 摩根中国优势混合A 2.2494 2.17%
530005 建信优化配置混合A 0.9206 2.11%
050001 博时价值增长混合 0.7910 1.93%
050012 博时策略混合 1.0560 1.93%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7440 1.92%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9802 1.89%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4276 1.86%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6460 1.86%
360001 光大保德信量化股票A 0.9208 1.85%
510130 中盘ETF 3.2630 1.81%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4300 1.78%
257010 国联安小盘精选混合 0.8640 1.77%
166001 中欧新趋势混合A 0.8911 1.74%
202021 南方小康ETF联接A 0.9999 1.73%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1240 1.72%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3190 1.70%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0270 1.68%
483003 工银精选平衡混合 0.7805 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.7690 1.67%
530001 建信恒久价值混合 0.8714 1.66%
360006 光大新增长混合A 1.3467 1.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8260 1.60%
240009 华宝先进成长混合 2.1673 1.58%
410007 华富价值增长混合A 0.9317 1.56%
450002 国富弹性市值混合A 1.4741 1.56%
159903 南方深证成份ETF 1.2667 1.56%
320001 诺安平衡混合A 0.8094 1.53%
150011 国泰进取 1.3310 1.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9270 1.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8610 1.53%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8670 1.52%
161606 融通行业景气混合A 1.0040 1.52%
510180 华安上证180ETF 0.6720 1.51%
163808 中银中证A100指数增强 0.8770 1.50%
002031 华夏策略混合 2.5140 1.49%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1704 1.49%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9493 1.49%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1000 1.48%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0940 1.48%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1060 1.47%
510060 工银上证央企ETF 1.3493 1.47%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 1.47%
519180 万家180指数A 0.6924 1.47%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1090 1.46%
110003 易方达上证50增强A 0.7770 1.46%
519100 长盛中证A100指数 0.8622 1.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9100 1.45%
320010 诺安中证A100指数A 0.8390 1.45%
481001 工银核心价值混合A 0.4161 1.44%
510050 华夏上证50ETF 2.0370 1.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9130 1.44%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1270 1.44%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8508 1.43%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9920 1.43%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8724 1.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5049 1.43%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8590 1.42%
481009 工银沪深300指数A 1.1426 1.42%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6350 1.42%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8600 1.42%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8640 1.41%
360005 光大保德信红利混合A 2.5041 1.40%
050002 博时沪深300指数A 0.8710 1.40%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1953 1.40%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7653 1.40%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0210 1.39%
200008 长城品牌优选混合A 0.7772 1.38%
450004 国富深化价值混合A 1.5951 1.37%
510110 海富通上证周期ETF 2.4450 1.37%
519300 大成沪深300指数A 0.9739 1.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8274 1.37%
050008 博时第三产业混合 1.1260 1.35%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9730 1.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9050 1.34%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9810 1.34%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9810 1.34%
161811 银华沪深300指数A 0.9810 1.34%
257030 国联安优势混合 1.1420 1.33%
050010 博时特许价值混合A 1.3760 1.33%
481010 工银中小盘混合 1.1470 1.33%
519996 长信银利精选股票 0.8464 1.33%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7130 1.32%
340006 兴全全球视野股票 3.6421 1.32%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9250 1.31%
360007 光大优势配置混合A 0.7881 1.30%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2430 1.30%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3423 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2628 1.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8970 1.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5170 1.27%
217016 招商深证100指数A 1.1930 1.27%
202009 南方盛元红利混合 1.0370 1.27%
399001 中海上证50指数增强 0.8810 1.26%
020011 国泰沪深300指数A 0.6460 1.25%
202005 南方成份精选混合A 0.9734 1.24%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8950 1.24%
162213 宏利沪深300指数A 1.0780 1.22%
159901 易方达深证100ETF 0.8320 1.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0070 1.21%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9230 1.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.9895 1.21%
270022 广发内需增长混合A 1.0130 1.20%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9280 1.20%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9880 1.19%
161604 融通深证100指数A 1.3730 1.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1280 1.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.6826 1.17%
217013 招商中小盘混合 1.1210 1.17%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2560 1.17%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8850 1.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7971 1.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.9020 1.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.5281 1.12%
050004 博时精选混合A 1.5291 1.11%
481006 工银红利混合 1.0374 1.11%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0130 1.10%
288002 华夏收入混合 2.5890 1.09%
400007 东方策略成长混合 1.4318 1.09%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0250 1.08%
100020 富国天益价值混合A 1.0223 1.08%
519672 银河蓝筹混合A 1.0440 1.06%
163803 中银持续增长混合A 0.8781 1.05%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0660 1.04%
180013 银华领先策略混合 1.5908 1.04%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1690 1.04%
519994 长信金利趋势股票 0.7743 1.04%
161611 融通内需驱动混合A 1.0720 1.04%
050009 博时新兴成长混合 0.7940 1.02%
398041 中海量化策略混合 1.1000 1.01%
519993 长信增利动态策略混合 0.8482 1.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8980 1.01%
450001 国富中国收益混合A 0.6865 1.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2697 1.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.8140 1.00%
519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.00%
400003 东方精选混合 1.0725 0.99%
217008 招商安本增利债券C 1.2189 0.99%
202019 南方策略优化混合 1.0150 0.99%
519007 海富通强化回报混合 0.8150 0.99%
050007 博时平衡配置混合 1.2370 0.98%
090010 大成中证红利指数A 1.0300 0.98%
166007 中欧互通精选混合A 1.0260 0.98%
519005 海富通股票混合 0.8220 0.98%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3085 0.98%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7260 0.97%
400001 东方龙混合 0.6843 0.96%
050014 博时创业成长混合A 1.1620 0.96%
110010 易方达价值成长混合 1.5679 0.95%
163809 中银蓝筹混合 1.0660 0.95%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1640 0.95%
162203 宏利稳定混合 0.7778 0.95%
000001 华夏成长混合 1.1830 0.94%
110009 易方达价值精选混合 1.2972 0.94%
519003 海富通收益增长混合 0.8630 0.94%
398021 中海能源策略混合 0.9716 0.93%
163406 兴全合润混合A 1.1200 0.93%
519688 交银精选混合 0.9578 0.93%
450007 国富成长动力混合 1.3368 0.92%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5440 0.92%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0940 0.92%
350006 天治稳健双盈债券 1.0600 0.90%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2360 0.90%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6022 0.90%
080001 长盛成长价值混合A 1.1240 0.90%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.90%
090001 大成价值增长混合A 0.9169 0.89%
210001 金鹰成份优选混合 0.8042 0.89%
240004 华宝动力组合混合A 0.9599 0.89%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1420 0.88%
163805 中银动态策略混合A 1.3806 0.87%
213003 宝盈策略增长混合 1.0173 0.87%
519185 万家精选混合A 0.9970 0.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0570 0.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2704 0.86%
217009 招商核心价值混合 1.1520 0.85%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1880 0.85%
519987 长信恒利优势混合 0.9610 0.84%
398011 中海分红增利混合 0.8542 0.84%
270001 广发聚富混合 1.3039 0.84%
485007 工银添利债券B 1.0857 0.84%
485107 工银添利债券A 1.0989 0.83%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0507 0.83%
240005 华宝多策略增长A 0.6649 0.83%
040005 华安宏利混合A 2.6314 0.83%
233007 大摩卓越成长混合 1.1763 0.82%
217002 招商安泰平衡混合 1.5461 0.82%
240011 华宝大盘精选混合 1.8418 0.82%
320005 诺安价值增长混合A 0.9777 0.81%
519015 海富通精选贰号混合 0.7490 0.81%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2970 0.81%
570001 诺德价值优势混合 1.0108 0.80%
270005 广发聚丰混合A 0.8204 0.80%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0290 0.78%
519089 新华优选成长混合 1.7636 0.78%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9453 0.78%
110013 易方达科翔混合 1.5700 0.77%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0759 0.77%
519011 海富通精选混合 0.9584 0.77%