热搜: 发行利率 博时价值增长贰号混合 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2010年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519670 银河行业混合A 1.1700 1.65%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0526 1.57%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9785 1.37%
290004 泰信优质生活混合 1.1677 1.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7105 1.33%
420005 天弘周期策略混合A 1.0270 1.28%
110015 易方达行业领先混合 1.3010 1.09%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0180 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 1.08%
320001 诺安平衡混合A 0.7588 1.05%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9715 1.03%
270008 广发核心精选混合 1.5730 1.03%
590001 中邮核心优选混合A 1.3192 0.98%
340008 兴全有机增长混合 1.1237 0.96%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1524 0.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5841 0.94%
257030 国联安优势混合 0.9900 0.92%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9980 0.91%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4123 0.91%
180012 银华富裕主题混合A 1.1891 0.89%
350002 天治低碳经济混合 0.8916 0.88%
320007 诺安成长混合A 1.1610 0.87%
420001 天弘精选混合A 0.5856 0.86%
166005 中欧价值发现混合A 0.9350 0.86%
290002 泰信先行策略混合 0.6531 0.86%
519668 银河成长混合 1.3431 0.83%
571002 诺德灵活配置混合 1.1711 0.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4135 0.83%
320006 诺安灵活配置混合 1.0930 0.83%
270006 广发策略优选混合 1.5555 0.82%
350007 天治趋势精选混合 0.9910 0.81%
519181 万家和谐增长混合A 0.6316 0.80%
580006 东吴新经济混合A 1.0090 0.80%
377020 摩根内需动力混合A 1.0976 0.79%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0322 0.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6430 0.77%
590002 中邮核心成长混合A 0.6428 0.77%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5467 0.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0770 0.75%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6700 0.75%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9348 0.75%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9420 0.75%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8180 0.74%
162203 宏利稳定混合 0.6909 0.74%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9750 0.72%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9730 0.72%
570005 诺德成长优势混合 0.9760 0.72%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9840 0.72%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8160 0.72%
002031 华夏策略混合 1.9770 0.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7440 0.70%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6594 0.70%
240008 华宝收益增长混合A 3.0027 0.69%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0268 0.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0150 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0890 0.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.8950 0.67%
202003 南方绩优成长混合A 1.3057 0.67%
519698 交银先锋混合A 1.1231 0.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1053 0.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9209 0.67%
240011 华宝大盘精选混合 1.6077 0.66%
580002 东吴双动力混合A 1.3143 0.66%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2597 0.65%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9349 0.65%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9250 0.65%
690003 民生加银精选混合 0.9460 0.64%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1683 0.64%
000021 华夏优势增长混合 2.2300 0.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.3976 0.63%
162201 宏利成长混合 1.0667 0.63%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1420 0.62%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8120 0.62%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7012 0.62%
090001 大成价值增长混合A 0.7950 0.61%
270021 广发聚瑞混合A 0.9950 0.61%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9569 0.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0515 0.61%
519185 万家精选混合A 0.9446 0.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5824 0.60%
660001 农银行业成长混合 1.0436 0.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7363 0.60%
100020 富国天益价值混合A 0.8904 0.60%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7715 0.60%
570006 诺德中小盘混合 1.0100 0.60%
519026 海富通中小盘混合 1.0000 0.60%
070099 嘉实优质企业混合 0.8510 0.59%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0240 0.59%
150011 国泰进取 1.0270 0.59%
660004 农银策略价值混合 1.0165 0.58%
040001 华安创新混合 0.6930 0.58%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3990 0.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0450 0.58%
180010 银华优质增长混合 1.6380 0.58%
090009 大成行业轮动混合A 1.0460 0.58%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9835 0.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8638 0.58%
150103 银河银泰混合 0.9671 0.58%
160605 鹏华中国50混合 1.7340 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 4.4926 0.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1939 0.57%
450001 国富中国收益混合A 0.6159 0.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.6667 0.57%
530006 建信核心精选混合 1.0660 0.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0959 0.57%
660003 农银平衡双利混合 1.0749 0.56%
400011 东方核心动力混合A 0.8550 0.56%
580005 东吴进取策略混合A 1.1831 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.7705 0.56%
481001 工银核心价值混合A 0.3648 0.55%
000061 华夏盛世混合 0.9170 0.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9871 0.55%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8726 0.54%
570001 诺德价值优势混合 0.8982 0.54%
151001 银河稳健混合 0.9725 0.54%
510081 长盛动态精选混合 1.0184 0.53%
630002 华商盛世成长混合 1.8943 0.53%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9420 0.53%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7621 0.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8270 0.53%
040016 华安行业轮动混合 1.0147 0.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9750 0.52%
510130 中盘ETF 2.7370 0.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7910 0.51%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1800 0.51%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9770 0.51%
233006 大摩领先优势混合 1.1665 0.50%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0080 0.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9990 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0973 0.50%
590005 中邮核心主题混合A 1.0180 0.49%
270007 广发大盘成长混合 0.8673 0.49%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9856 0.49%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4280 0.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8460 0.48%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2460 0.48%
090004 大成精选增值混合A 0.8939 0.48%
159901 易方达深证100ETF 3.5670 0.48%
162202 宏利周期混合 0.9714 0.48%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1240 0.47%
398031 中海蓝筹混合A 1.0137 0.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9832 0.47%
110010 易方达价值成长混合 1.3442 0.47%
560002 益民红利成长混合 0.6394 0.47%
162211 宏利品质生活混合 1.0700 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2256 0.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8750 0.46%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1010 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7527 0.46%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0820 0.46%
040005 华安宏利混合A 2.3586 0.45%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8860 0.45%
163406 兴全合润混合A 1.0068 0.45%
217009 招商核心价值混合 0.9215 0.44%
040008 华安策略优选混合A 0.7029 0.44%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9130 0.44%
080005 长盛量化红利混合A 0.9210 0.44%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1476 0.44%
110001 易方达平稳增长混合 1.3720 0.44%
519996 长信银利精选股票 0.7381 0.44%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3560 0.44%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8829 0.44%
450004 国富深化价值混合A 1.3249 0.43%
260101 景顺长城优选混合 1.0901 0.43%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1104 0.43%
090010 大成中证红利指数A 0.9260 0.43%
519035 富国天博创新主题混合 0.8210 0.43%
530003 建信优选成长混合A 0.9577 0.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9280 0.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9600 0.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9500 0.42%
040011 华安核心优选混合A 1.0642 0.42%
450003 国富潜力组合混合A 0.9963 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.7210 0.42%
180001 银华优势企业混合 1.0675 0.42%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9042 0.42%
110005 易方达积极成长混合 1.0429 0.42%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9580 0.42%
159903 南方深证成份ETF 1.1081 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 0.42%
519025 海富通领先成长混合 1.1970 0.42%
161604 融通深证100指数A 1.1860 0.42%
161611 融通内需驱动混合A 0.9600 0.42%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9820 0.41%
240001 华宝宝康消费品 1.4069 0.41%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9760 0.41%
450007 国富成长动力混合 1.1802 0.41%
110002 易方达策略成长混合 3.6380 0.41%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9700 0.41%
470009 汇添富民营活力混合 0.9970 0.40%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0030 0.40%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8834 0.40%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8769 0.40%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8362 0.40%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0400 0.39%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1033 0.39%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1031 0.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6308 0.39%
110029 易方达科讯混合 0.6742 0.39%
166001 中欧新趋势混合A 0.8694 0.39%