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2010年08月17日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
257030 国联安优势混合 1.0170 1.40%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0530 1.35%
270005 广发聚丰混合A 0.7166 1.34%
150011 国泰进取 1.0770 1.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.8434 1.32%
450007 国富成长动力混合 1.2235 1.30%
450004 国富深化价值混合A 1.3763 1.29%
180013 银华领先策略混合 1.5066 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6160 1.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9670 1.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.6766 1.24%
379010 摩根中小盘混合A 1.3930 1.24%
257020 国联安精选混合 0.9030 1.23%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7800 1.20%
050010 博时特许价值混合A 1.2760 1.19%
166005 中欧价值发现混合A 0.9450 1.18%
217013 招商中小盘混合 0.9520 1.17%
398001 中海优质成长混合 0.5625 1.17%
110015 易方达行业领先混合 1.3180 1.15%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4336 1.14%
217001 招商安泰偏股混合 0.5565 1.13%
257040 国联安红利混合 0.9810 1.13%
270022 广发内需增长混合A 0.9990 1.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1120 1.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.3188 1.07%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5990 1.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7786 1.06%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9240 1.06%
159903 南方深证成份ETF 1.1357 1.05%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9967 1.04%
100020 富国天益价值混合A 0.9042 1.04%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7134 1.03%
202011 南方优选价值混合A 1.1930 1.02%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9930 1.02%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8815 1.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7970 1.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5439 1.01%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3960 1.01%
290004 泰信优质生活混合 1.1600 1.00%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8560 1.00%
110005 易方达积极成长混合 1.0657 1.00%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0175 1.00%
398011 中海分红增利混合 0.7784 0.99%
110009 易方达价值精选混合 1.1472 0.97%
159901 易方达深证100ETF 3.6430 0.97%
660005 农银中小盘混合 1.0880 0.97%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3600 0.97%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8390 0.96%
110013 易方达科翔混合 1.3680 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.3857 0.96%
270008 广发核心精选混合 1.5920 0.95%
690003 民生加银精选混合 0.9600 0.95%
410007 华富价值增长混合A 0.8505 0.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4303 0.94%
070099 嘉实优质企业混合 0.8620 0.94%
530006 建信核心精选混合 1.0840 0.93%
660004 农银策略价值混合 1.0341 0.93%
110002 易方达策略成长混合 3.7440 0.92%
161604 融通深证100指数A 1.2120 0.92%
270006 广发策略优选混合 1.5824 0.91%
560003 益民创新优势混合A 0.8546 0.91%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1060 0.91%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8930 0.90%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4560 0.90%
290002 泰信先行策略混合 0.6542 0.89%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9110 0.89%
470008 汇添富策略回报混合 1.0310 0.88%
320005 诺安价值增长混合A 0.9178 0.88%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9200 0.88%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0490 0.88%
180018 银华和谐主题混合 1.1600 0.87%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9874 0.87%
040002 华安中国A股增强指数 0.8120 0.87%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8160 0.87%
519001 银华价值优选混合 1.4576 0.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.5310 0.86%
000061 华夏盛世混合 0.9340 0.86%
570001 诺德价值优势混合 0.9190 0.86%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8306 0.85%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1880 0.85%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9640 0.84%
270001 广发聚富混合 1.2057 0.84%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1541 0.84%
161606 融通行业景气混合A 0.9590 0.84%
090007 大成策略回报混合A 1.0890 0.83%
110010 易方达价值成长混合 1.3806 0.83%
162211 宏利品质生活混合 1.0870 0.83%
519996 长信银利精选股票 0.7528 0.82%
519087 新华优选分红混合A 0.8023 0.82%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4784 0.82%
481006 工银红利混合 0.9589 0.82%
260101 景顺长城优选混合 1.1106 0.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.0726 0.82%
510130 中盘ETF 2.8380 0.82%
530005 建信优化配置混合A 0.8420 0.81%
481004 工银稳健成长混合A 1.3292 0.81%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9970 0.81%
217009 招商核心价值混合 0.9407 0.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.0120 0.80%
070018 嘉实回报混合 1.0020 0.80%
217005 招商先锋混合 0.6969 0.80%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0190 0.79%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9200 0.78%
483003 工银精选平衡混合 0.7150 0.78%
050004 博时精选混合A 1.4052 0.77%
090001 大成价值增长混合A 0.8072 0.77%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0530 0.77%
519017 大成积极成长混合A 1.0640 0.76%
320010 诺安中证A100指数A 0.7960 0.76%
162204 宏利行业精选混合A 4.5782 0.76%
360005 光大保德信红利混合A 2.2363 0.75%
519100 长盛中证A100指数 0.8173 0.75%
530001 建信恒久价值混合 0.7777 0.75%
090009 大成行业轮动混合A 1.0690 0.75%
213008 宝盈资源优选混合 0.9390 0.75%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1195 0.75%
590005 中邮核心主题混合A 1.0690 0.75%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9370 0.75%
320001 诺安平衡混合A 0.7656 0.74%
110029 易方达科讯混合 0.6902 0.74%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8200 0.74%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8954 0.74%
519994 长信金利趋势股票 0.6997 0.73%
398041 中海量化策略混合 0.9720 0.73%
070011 嘉实策略混合 1.2340 0.73%
000021 华夏优势增长混合 2.2160 0.73%
255010 国联安稳健混合A 1.3730 0.73%
519692 交银成长混合A 2.4844 0.73%
162202 宏利周期混合 0.9799 0.73%
398021 中海能源策略混合 0.8792 0.72%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3980 0.72%
202003 南方绩优成长混合A 1.3353 0.72%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8420 0.72%
163808 中银中证A100指数增强 0.8430 0.72%
519019 大成景阳领先混合A 0.8350 0.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9740 0.72%
519005 海富通股票混合 0.6960 0.72%
162209 宏利市值优选混合A 0.7262 0.72%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8060 0.72%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7130 0.71%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4230 0.71%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1285 0.71%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1077 0.71%
350007 天治趋势精选混合 1.0050 0.70%
481001 工银核心价值混合A 0.3728 0.70%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2807 0.70%
270007 广发大盘成长混合 0.8842 0.69%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1639 0.69%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8307 0.69%
580006 东吴新经济混合A 1.0200 0.69%
519089 新华优选成长混合 1.5358 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7565 0.68%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8930 0.68%
350002 天治低碳经济混合 0.9033 0.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6920 0.68%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8890 0.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.5950 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0300 0.68%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1930 0.68%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0430 0.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8840 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0420 0.67%
519300 大成沪深300指数A 0.8980 0.67%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6626 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.6477 0.67%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0997 0.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8960 0.67%
121001 国投瑞银融华债券 1.3802 0.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9050 0.67%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1211 0.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0530 0.67%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0470 0.67%
162213 宏利沪深300指数A 1.0500 0.67%
161811 银华沪深300指数A 0.9030 0.67%
660001 农银行业成长混合 1.0627 0.66%
202019 南方策略优化混合 0.9160 0.66%
200010 长城双动力混合A 1.1830 0.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1596 0.66%
180001 银华优势企业混合 1.0793 0.66%
481009 工银沪深300指数A 1.0514 0.66%
519011 海富通精选混合 0.8381 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.2120 0.66%
530003 建信优选成长混合A 0.9802 0.66%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2165 0.66%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7603 0.65%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7772 0.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0920 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 2.4583 0.65%
090004 大成精选增值混合A 0.9117 0.65%
240011 华宝大盘精选混合 1.6452 0.65%
560002 益民红利成长混合 0.6497 0.65%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0970 0.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.6584 0.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9497 0.64%
519091 新华泛资源优势混合 0.9470 0.64%
050002 博时沪深300指数A 0.8010 0.63%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9630 0.63%
202009 南方盛元红利混合 0.9510 0.63%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2740 0.63%
040005 华安宏利混合A 2.4102 0.63%