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2010年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.5132 2.11%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9640 1.90%
590002 中邮核心成长混合A 0.7521 1.75%
090004 大成精选增值混合A 0.9527 1.72%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1348 1.72%
161606 融通行业景气混合A 1.0080 1.72%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9750 1.67%
481006 工银红利混合 0.9997 1.65%
360001 光大保德信量化股票A 0.9101 1.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0390 1.62%
530005 建信优化配置混合A 0.8814 1.59%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8713 1.57%
360005 光大保德信红利混合A 2.3755 1.52%
519087 新华优选分红混合A 0.8255 1.51%
050010 博时特许价值混合A 1.2880 1.50%
510050 华夏上证50ETF 2.2940 1.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.3453 1.50%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6230 1.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9217 1.49%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9590 1.48%
350002 天治低碳经济混合 0.8684 1.47%
360006 光大新增长混合A 1.2984 1.47%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0353 1.46%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1140 1.46%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0490 1.45%
202005 南方成份精选混合A 0.9556 1.44%
510180 华安上证180ETF 0.7040 1.44%
162208 宏利首选企业股票A 1.5035 1.44%
400003 东方精选混合 0.9995 1.43%
257020 国联安精选混合 0.9310 1.42%
519091 新华泛资源优势混合 1.0000 1.42%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9290 1.42%
240011 华宝大盘精选混合 1.7248 1.41%
519180 万家180指数A 0.7281 1.41%
519100 长盛中证A100指数 0.9247 1.41%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7464 1.41%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1510 1.41%
020011 国泰沪深300指数A 0.6530 1.40%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7521 1.40%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1580 1.40%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5410 1.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.8740 1.39%
200008 长城品牌优选混合A 0.8670 1.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0598 1.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9500 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8163 1.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3969 1.39%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9072 1.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8760 1.39%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1730 1.38%
610001 信澳领先增长混合A 1.0962 1.38%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5440 1.38%
519690 交银稳健配置混合 1.4219 1.38%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0310 1.38%
050002 博时沪深300指数A 0.8810 1.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7558 1.38%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3270 1.38%
519692 交银成长混合A 2.5052 1.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4020 1.37%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0440 1.36%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9434 1.35%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9844 1.35%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0602 1.35%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2704 1.35%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9780 1.35%
320010 诺安中证A100指数A 0.9010 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9010 1.35%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 1.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8341 1.35%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9070 1.34%
580005 东吴进取策略混合A 1.0455 1.34%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9850 1.34%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6560 1.34%
240005 华宝多策略增长A 0.6771 1.33%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9160 1.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9064 1.33%
257030 国联安优势混合 1.1470 1.33%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2160 1.33%
519300 大成沪深300指数A 0.9909 1.33%
161811 银华沪深300指数A 0.9940 1.33%
110010 易方达价值成长混合 1.4121 1.33%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2190 1.33%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9930 1.33%
240008 华宝收益增长混合A 3.2208 1.32%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9220 1.32%
481009 工银沪深300指数A 1.1540 1.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2250 1.32%
510060 工银上证央企ETF 1.5450 1.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5701 1.30%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9320 1.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4728 1.30%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9370 1.30%
110003 易方达上证50增强A 0.8409 1.30%
240010 华宝行业精选混合 1.0107 1.29%
200006 长城消费增值混合A 0.9114 1.28%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9784 1.27%
166005 中欧价值发现混合A 0.8780 1.27%
519089 新华优选成长混合 1.6209 1.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9421 1.27%
560003 益民创新优势混合A 0.8923 1.26%
166001 中欧新趋势混合A 0.9526 1.26%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9740 1.25%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7198 1.24%
050008 博时第三产业混合 1.0640 1.24%
400011 东方核心动力混合A 0.9200 1.24%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9780 1.24%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0590 1.24%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0600 1.24%
159903 南方深证成份ETF 1.2240 1.24%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2608 1.23%
519994 长信金利趋势股票 0.7423 1.23%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0740 1.23%
320005 诺安价值增长混合A 0.9274 1.23%
519035 富国天博创新主题混合 0.8509 1.23%
398001 中海优质成长混合 0.5582 1.23%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9490 1.22%
340006 兴全全球视野股票 3.3759 1.22%
110029 易方达科讯混合 0.7361 1.22%
240002 华宝宝康配置混合 1.4674 1.21%
255010 国联安稳健混合A 1.5950 1.21%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9190 1.21%
162209 宏利市值优选混合A 0.7216 1.21%
110013 易方达科翔混合 1.4260 1.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0606 1.20%
210001 金鹰成份优选混合 0.7180 1.20%
162211 宏利品质生活混合 1.1000 1.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0160 1.20%
159901 易方达深证100ETF 3.8940 1.20%
050009 博时新兴成长混合 0.7560 1.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8193 1.20%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5341 1.19%
240009 华宝先进成长混合 2.3168 1.19%
163808 中银中证A100指数增强 0.9370 1.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.0180 1.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2770 1.19%
202011 南方优选价值混合A 1.3590 1.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1019 1.19%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1072 1.18%
000061 华夏盛世混合 0.9470 1.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0182 1.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6165 1.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0270 1.18%
410003 华富成长趋势混合A 0.6917 1.18%
410007 华富价值增长混合A 0.8990 1.17%
110009 易方达价值精选混合 1.1945 1.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1290 1.16%
570005 诺德成长优势混合 1.0460 1.16%
180013 银华领先策略混合 1.6009 1.16%
080005 长盛量化红利混合A 0.9590 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9560 1.16%
660003 农银平衡双利混合 1.0719 1.16%
217009 招商核心价值混合 1.0362 1.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2521 1.16%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9658 1.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7817 1.15%
530003 建信优选成长混合A 0.9822 1.15%
162202 宏利周期混合 0.9536 1.15%
450007 国富成长动力混合 1.1600 1.15%
519001 银华价值优选混合 1.5010 1.15%
570001 诺德价值优势混合 0.9405 1.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.9603 1.15%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8850 1.14%
519185 万家精选混合A 0.9929 1.14%
398021 中海能源策略混合 0.9134 1.14%
233001 大摩基础行业混合 0.5569 1.14%
360007 光大优势配置混合A 0.7744 1.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0610 1.14%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8060 1.13%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9157 1.13%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8940 1.13%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6103 1.13%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9000 1.12%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0628 1.12%
202003 南方绩优成长混合A 1.3315 1.12%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5080 1.12%
519694 交银蓝筹混合 0.8506 1.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.0200 1.11%
161611 融通内需驱动混合A 1.0010 1.11%
290002 泰信先行策略混合 0.6921 1.11%
202009 南方盛元红利混合 1.0030 1.11%
160603 鹏华普天收益混合 0.8190 1.11%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5647 1.11%
350005 天治中国制造2025 1.2332 1.11%
161604 融通深证100指数A 1.2860 1.10%
110015 易方达行业领先混合 1.2870 1.10%
610002 信澳精华配置混合A 1.2880 1.10%
410006 华富策略精选混合A 1.1411 1.10%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8360 1.10%
257010 国联安小盘精选混合 0.8270 1.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4780 1.09%
000021 华夏优势增长混合 2.1410 1.09%
040008 华安策略优选混合A 0.7586 1.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1170 1.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9158 1.09%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7766 1.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 1.09%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2180 1.08%
162204 宏利行业精选混合A 4.4567 1.08%
519025 海富通领先成长混合 1.2290 1.07%
270001 广发聚富混合 1.2449 1.07%