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2009年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.7542 2.42%
510050 华夏上证50ETF 1.9930 2.26%
200008 长城品牌优选混合A 0.7398 2.18%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1920 2.05%
200006 长城消费增值混合A 0.7424 2.02%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8853 1.95%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8080 1.89%
110013 易方达科翔混合 1.1310 1.89%
519100 长盛中证A100指数 0.8414 1.82%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8720 1.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4250 1.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2740 1.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8105 1.68%
510180 华安上证180ETF 0.6090 1.67%
519180 万家180指数A 0.6410 1.63%
360001 光大保德信量化股票A 0.7713 1.61%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1960 1.61%
257020 国联安精选混合 0.8250 1.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5664 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9320 1.59%
519688 交银精选混合 0.9450 1.59%
050008 博时第三产业混合 1.0260 1.58%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7100 1.57%
519690 交银稳健配置混合 1.7458 1.56%
090007 大成策略回报混合A 1.1180 1.54%
110015 易方达行业领先混合 1.0540 1.54%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0780 1.51%
162203 宏利稳定混合 0.5735 1.50%
519300 大成沪深300指数A 0.9218 1.48%
270001 广发聚富混合 1.0539 1.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.5570 1.46%
481009 工银沪深300指数A 1.1120 1.46%
630001 华商领先企业混合 0.8375 1.45%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1980 1.44%
519994 长信金利趋势股票 0.6395 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7070 1.43%
161611 融通内需驱动混合A 0.9970 1.42%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0780 1.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0718 1.40%
519001 银华价值优选混合 1.0898 1.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0250 1.38%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4090 1.37%
320003 诺安先锋混合A 0.8859 1.37%
202003 南方绩优成长混合A 1.3704 1.36%
240009 华宝先进成长混合 1.8951 1.35%
050002 博时沪深300指数A 0.7550 1.34%
660001 农银行业成长混合 1.3587 1.33%
530005 建信优化配置混合A 0.7396 1.32%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9220 1.32%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9290 1.31%
200010 长城双动力混合A 1.0287 1.31%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6320 1.28%
270005 广发聚丰混合A 0.6401 1.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7110 1.28%
110005 易方达积极成长混合 1.1048 1.27%
360007 光大优势配置混合A 0.6557 1.27%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0218 1.27%
217009 招商核心价值混合 0.9878 1.26%
360006 光大新增长混合A 1.0384 1.26%
217001 招商安泰偏股混合 0.7367 1.25%
519694 交银蓝筹混合 0.7190 1.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0778 1.25%
320007 诺安成长混合A 1.0510 1.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.6284 1.24%
519003 海富通收益增长混合 0.6580 1.23%
202005 南方成份精选混合A 0.8460 1.23%
260101 景顺长城优选混合 0.9351 1.22%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7115 1.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7500 1.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9200 1.21%
340006 兴全全球视野股票 2.6664 1.21%
040002 华安中国A股增强指数 0.7590 1.20%
519087 新华优选分红混合A 0.6008 1.20%
050007 博时平衡配置混合 1.1840 1.20%
000031 华夏复兴混合A 0.9250 1.20%
377020 摩根内需动力混合A 1.0158 1.20%
530001 建信恒久价值混合 0.7252 1.20%
270006 广发策略优选混合 1.5063 1.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6217 1.19%
161601 融通新蓝筹混合 0.7632 1.18%
180010 银华优质增长混合 1.5040 1.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8680 1.17%
519015 海富通精选贰号混合 0.6070 1.17%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7750 1.17%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3411 1.17%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2636 1.16%
270008 广发核心精选混合 1.3210 1.15%
202009 南方盛元红利混合 0.8800 1.15%
590002 中邮核心成长混合A 0.6563 1.14%
160605 鹏华中国50混合 1.5200 1.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1153 1.13%
630002 华商盛世成长混合 1.2773 1.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9030 1.12%
161606 融通行业景气混合A 0.8110 1.12%
519692 交银成长混合A 2.1520 1.11%
240004 华宝动力组合混合A 0.7753 1.11%
519008 汇添富优势精选混合 2.4151 1.11%
110009 易方达价值精选混合 1.2463 1.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3241 1.11%
360005 光大保德信红利混合A 1.9734 1.11%
217005 招商先锋混合 0.6776 1.10%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8250 1.10%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3446 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9999 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 0.8391 1.10%
050004 博时精选混合A 1.3166 1.09%
050009 博时新兴成长混合 0.7430 1.09%
570001 诺德价值优势混合 0.8272 1.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9260 1.09%
400007 东方策略成长混合 1.0924 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.7064 1.09%
519013 海富通风格优势混合 1.0320 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 2.0908 1.08%
162208 宏利首选企业股票A 1.2507 1.08%
270007 广发大盘成长混合 0.7576 1.07%
002011 华夏红利混合 2.6370 1.07%
050010 博时特许价值混合A 1.2430 1.06%
519011 海富通精选混合 0.7526 1.06%
240010 华宝行业精选混合 0.8471 1.05%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2510 1.05%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3510 1.05%
610001 信澳领先增长混合A 0.9414 1.05%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9635 1.03%
110029 易方达科讯混合 0.7101 1.02%
519668 银河成长混合 1.1724 1.01%
410003 华富成长趋势混合A 0.6176 1.01%
240011 华宝大盘精选混合 1.4199 1.00%
000021 华夏优势增长混合 1.9120 1.00%
110010 易方达价值成长混合 1.1073 1.00%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8386 1.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2120 1.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.6100 0.99%
519007 海富通强化回报混合 0.6110 0.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.2404 0.98%
510081 长盛动态精选混合 0.9691 0.98%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3007 0.98%
200007 长城安心回报混合A 0.5381 0.98%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6528 0.97%
070013 嘉实研究精选混合 1.3530 0.97%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8497 0.97%
040008 华安策略优选混合A 0.6608 0.95%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1614 0.95%
202001 南方稳健成长混合 0.9556 0.95%
610002 信澳精华配置混合A 1.0640 0.95%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7061 0.94%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7160 0.94%
100029 富国天成红利混合 1.0482 0.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7540 0.94%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6352 0.94%
340007 兴全社会责任混合 1.1800 0.94%
450004 国富深化价值混合A 1.2968 0.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6450 0.92%
400003 东方精选混合 0.7719 0.92%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2250 0.91%
240001 华宝宝康消费品 1.2072 0.91%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8108 0.91%
162205 宏利风险预算混合 1.4911 0.91%
040001 华安创新混合 0.6720 0.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2350 0.90%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5580 0.90%
050001 博时价值增长混合 0.6800 0.89%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9090 0.89%
240008 华宝收益增长混合A 2.6080 0.88%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 0.88%
160603 鹏华普天收益混合 0.6870 0.88%
379010 摩根中小盘混合A 1.2560 0.88%
320001 诺安平衡混合A 0.6700 0.87%
000001 华夏成长混合 1.2830 0.86%
240002 华宝宝康配置混合 1.2728 0.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.7060 0.86%
163803 中银持续增长混合A 0.8249 0.86%
070003 嘉实稳健混合 0.8230 0.86%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2870 0.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.1115 0.86%
090001 大成价值增长混合A 0.6793 0.86%
159901 易方达深证100ETF 3.1020 0.85%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6437 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 3.8604 0.84%
240005 华宝多策略增长A 0.5891 0.84%
519005 海富通股票混合 0.5970 0.84%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7260 0.83%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8382 0.83%
519039 长盛同德主题混合 0.7788 0.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.1902 0.83%
110002 易方达策略成长混合 3.4120 0.83%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0561 0.82%
202011 南方优选价值混合A 1.1030 0.82%
519017 大成积极成长混合A 0.8600 0.82%
519996 长信银利精选股票 0.6689 0.81%
040007 华安中小盘成长混合 0.9595 0.81%
288001 华夏经典混合 1.8278 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6818 0.80%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2530 0.80%
519035 富国天博创新主题混合 0.6928 0.80%
217002 招商安泰平衡混合 1.8461 0.79%
213008 宝盈资源优选混合 0.9782 0.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4439 0.79%
530006 建信核心精选混合 1.2710 0.79%
398011 中海分红增利混合 0.6888 0.79%
090004 大成精选增值混合A 0.8691 0.79%