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2006年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000011 华夏大盘精选混合A 1.7010 0.95%
070003 嘉实稳健混合 1.4000 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4350 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 1.4088 0.89%
257020 国联安精选混合 1.3500 0.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4751 0.81%
255010 国联安稳健混合A 1.2510 0.81%
360001 光大保德信量化股票A 1.2897 0.81%
090004 大成精选增值混合A 1.3989 0.79%
000001 华夏成长混合 1.3400 0.75%
150103 银河银泰混合 1.2768 0.72%
233001 大摩基础行业混合 1.1443 0.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1630 0.69%
360005 光大保德信红利混合A 1.0848 0.66%
110003 易方达上证50增强A 1.1331 0.65%
510050 华夏上证50ETF 1.0790 0.65%
040001 华安创新混合 1.4250 0.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4082 0.64%
288002 华夏收入混合 1.4151 0.63%
320003 诺安先锋混合A 1.4109 0.63%
159901 易方达深证100ETF 1.3480 0.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5078 0.60%
519300 大成沪深300指数A 1.1223 0.59%
519688 交银精选混合 1.4405 0.59%
040004 华安宝利配置混合 1.5920 0.57%
050002 博时沪深300指数A 1.2450 0.57%
217002 招商安泰平衡混合 1.2641 0.57%
530001 建信恒久价值混合 1.1694 0.57%
040002 华安中国A股增强指数 1.2580 0.56%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5417 0.56%
481001 工银核心价值混合A 1.4293 0.56%
510180 华安上证180ETF 3.0700 0.56%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3319 0.55%
090001 大成价值增长混合A 1.5485 0.52%
240004 华宝动力组合混合A 1.4309 0.52%
110005 易方达积极成长混合 1.6039 0.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4280 0.51%
202001 南方稳健成长混合 1.5120 0.51%
240001 华宝宝康消费品 1.5323 0.51%
100020 富国天益价值混合A 0.9895 0.49%
163803 中银持续增长混合A 1.2160 0.49%
161604 融通深证100指数A 1.0480 0.48%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2620 0.48%
161606 融通行业景气混合A 1.3210 0.46%
340001 兴全可转债混合 1.0987 0.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0271 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3847 0.44%
160603 鹏华普天收益混合 1.3650 0.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3329 0.43%
400003 东方精选混合 1.0629 0.43%
519180 万家180指数A 1.2104 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1880 0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.4320 0.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3512 0.42%
217005 招商先锋混合 1.3468 0.42%
240005 华宝多策略增长A 1.2781 0.42%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7844 0.42%
080001 长盛成长价值混合A 1.4800 0.41%
450002 国富弹性市值混合A 0.9847 0.41%
110002 易方达策略成长混合 1.7620 0.40%
519087 新华优选分红混合A 1.0255 0.39%
257010 国联安小盘精选混合 1.3170 0.38%
519994 长信金利趋势股票 1.0375 0.38%
020002 国泰金龙债券A 1.0870 0.37%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2940 0.37%
206001 鹏华弘泰A 1.3896 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 1.5784 0.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7810 0.34%
519996 长信银利精选股票 1.3327 0.34%
260101 景顺长城优选混合 1.5705 0.33%
398001 中海优质成长混合 1.4034 0.33%
002011 华夏红利混合 1.5600 0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.5570 0.32%
162205 宏利风险预算混合 1.2208 0.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4586 0.32%
450001 国富中国收益混合A 1.1404 0.32%
519008 汇添富优势精选混合 1.6841 0.32%
519011 海富通精选混合 1.4215 0.32%
290002 泰信先行策略混合 1.3211 0.30%
375010 摩根中国优势混合A 1.9522 0.30%
510081 长盛动态精选混合 1.5189 0.30%
070002 嘉实增长混合 1.7420 0.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3294 0.29%
180001 银华优势企业混合 1.4026 0.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2351 0.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5030 0.27%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5820 0.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4727 0.25%
320001 诺安平衡混合A 1.4801 0.25%
240002 华宝宝康配置混合 1.4990 0.24%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1529 0.24%
002001 华夏回报混合A 1.3330 0.23%
270005 广发聚丰混合A 1.6140 0.23%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0305 0.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2091 0.23%
162203 宏利稳定混合 1.5038 0.22%
200006 长城消费增值混合A 1.0409 0.22%
050001 博时价值增长混合 1.4650 0.21%
519005 海富通股票混合 1.4470 0.21%
050007 博时平衡配置混合 1.0000 0.20%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3896 0.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5422 0.19%
162201 宏利成长混合 1.5159 0.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1710 0.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.6512 0.17%
519003 海富通收益增长混合 1.1940 0.17%
050004 博时精选混合A 1.4042 0.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3570 0.15%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4438 0.14%
202101 南方宝元债券A 1.1282 0.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4887 0.13%
270001 广发聚富混合 1.6452 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.3069 0.12%
350002 天治低碳经济混合 1.1257 0.12%
161601 融通新蓝筹混合 1.3966 0.11%
001003 华夏债券C 1.0330 0.10%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5406 0.10%
519007 海富通强化回报混合 1.0150 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.1227 0.09%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3421 0.09%
240008 华宝收益增长混合A 1.0025 0.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0668 0.08%
151001 银河稳健混合 1.3936 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0235 0.07%
092002 大成债券C 1.0049 0.06%
162202 宏利周期混合 1.5527 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0062 0.05%
398011 中海分红增利混合 0.9759 0.04%
151002 银河收益混合 1.1972 0.02%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0051 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3400 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5730 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0007 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0020 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0170 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0280 0.00%
217008 招商安本增利债券C 1.0002 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0016 0.00%
350001 天治财富增长混合 1.2477 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0008 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0182 -0.01%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9947 -0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0013 -0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.1104 -0.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2436 -0.04%
020003 国泰金龙行业混合 1.5290 -0.07%
288001 华夏经典混合 1.3156 -0.08%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9799 -0.11%
210001 金鹰成份优选混合 1.1334 -0.11%
420001 天弘精选混合A 1.0101 -0.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7806 -0.12%
519001 银华价值优选混合 1.5018 -0.13%
070005 嘉实债券A 1.1440 -0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4822 -0.20%
180010 银华优质增长混合 0.9973 -0.26%
253010 国联安安心成长混合 1.1870 -0.34%
400001 东方龙混合 1.1003 -0.34%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2832 -0.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4253 -0.68%