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2006年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070001 嘉实成长收益 1.5561 1.65%
410001 华富竞争力优选 1.3193 1.57%
320003 诺安先锋混合A 1.4335 1.56%
163803 中银持续增长混合A 1.2319 1.44%
150103 银河银泰理财 1.2942 1.43%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7090 1.30%
070006 嘉实服务增值行业 1.2120 1.25%
217001 招商安泰股票 1.4295 1.18%
210001 金鹰成份优选 1.1658 1.17%
161601 融通新蓝筹 1.4338 1.15%
519005 海富通股票混合 1.4900 1.15%
070002 嘉实增长 1.7750 1.14%
519996 长信银利精选股票 1.3498 1.13%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5274 1.12%
233001 大摩基础行业 1.1546 1.09%
360005 光大红利 1.1018 1.08%
040004 华安宝利配置 1.6270 1.06%
040001 华安创新 1.4470 1.05%
050004 博时精选 1.4379 1.05%
161604 融通深证100 1.0730 1.04%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1840 1.02%
200002 长城久泰沪深300 1.3606 1.01%
398001 中海优质成长 1.4261 1.01%
257020 国联安德盛精选 1.3290 0.99%
519300 大成沪深300指数 1.1434 0.99%
240004 华宝动力组合混合A 1.4559 0.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2318 0.98%
100016 富国天源平衡 1.3456 0.97%
217005 招商先锋 1.3689 0.97%
000001 华夏成长混合 1.3680 0.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4769 0.96%
090001 大成价值增长 1.5871 0.95%
040002 华安中国A股增强 1.2820 0.94%
519011 海富通精选混合 1.4434 0.94%
481001 工银核心价值混合A 1.4369 0.93%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2530 0.92%
200001 长城久恒平衡 1.2040 0.92%
288001 华夏经典配置 1.3327 0.92%
160106 南方高增长 1.5251 0.91%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3370 0.91%
320001 诺安平衡 1.5064 0.91%
519180 万家180 1.2396 0.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4846 0.90%
163302 大摩资源优选 1.4514 0.90%
050002 博时沪深300 1.2660 0.88%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5697 0.88%
450002 国富弹性市值 0.9996 0.84%
160605 鹏华中国50 1.4680 0.82%
202201 南方避险 1.2111 0.81%
350001 天治财富增长 1.2735 0.81%
398011 中海分红增利 0.9899 0.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4729 0.80%
213001 宝盈鸿利收益 1.4321 0.80%
161607 融通巨潮100 1.0310 0.78%
240005 华宝多策略增长 1.2989 0.78%
519688 交银精选混合 1.4563 0.77%
002011 华夏红利 1.5840 0.76%
217002 招商安泰平衡 1.2779 0.76%
400003 东方精选 1.0829 0.74%
530001 建信恒久价值 1.1932 0.73%
160505 博时主题行业 1.4077 0.72%
161706 招商优质成长 1.4404 0.72%
162607 景顺长城资源垄断 1.4000 0.72%
240001 华宝宝康消费品 1.5475 0.72%
070003 嘉实稳健混合 1.4180 0.71%
260104 景顺长城内需增长 1.8340 0.71%
290002 泰信先行策略 1.3457 0.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8616 0.69%
161606 融通行业景气 1.3450 0.67%
202001 南方稳健成长 1.5397 0.67%
110003 易方达上证50增强A 1.1573 0.66%
163503 天治核心成长 1.2680 0.66%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3686 0.64%
377010 上投阿尔法 1.8202 0.62%
202101 南方宝元债券 1.1365 0.61%
350002 天治品质优选 1.1477 0.61%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0447 0.61%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3187 0.61%
310328 申万新动力 1.5693 0.59%
519003 海富通收益增长 1.2100 0.58%
162205 泰达宏利风险预算 1.2303 0.55%
310308 申万盛利精选 1.3612 0.55%
110005 易方达积极成长 1.6428 0.54%
519087 新华优选分红 1.0468 0.54%
253010 国联安安心成长混合 1.1700 0.52%
206001 鹏华行业成长 1.4166 0.51%
020005 国泰金马稳健 1.6110 0.50%
050007 博时平衡配置混合 1.0080 0.50%
160603 鹏华普天收益 1.3960 0.50%
519007 海富通强化回报 1.0230 0.49%
100022 富国天瑞强势混合 1.4726 0.48%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0145 0.47%
160105 南方积极配置 1.4536 0.46%
020003 国泰金龙行业精选 1.5520 0.45%
110001 易方达平稳增长 1.5760 0.45%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5248 0.45%
100018 富国天利增长债券 1.1329 0.43%
400001 东方龙混合 1.1354 0.41%
080001 长盛成长价值 1.4940 0.40%
180001 银华优势企业 1.4255 0.40%
255010 国联安稳健 1.2550 0.40%
360001 光大量化核心 1.3098 0.40%
110002 易方达策略成长 1.8080 0.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5360 0.39%
180003 银华道琼斯88 1.3811 0.39%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0404 0.39%
288002 华夏收入 1.4253 0.38%
240008 华宝收益增长 1.0104 0.37%
340001 兴全可转债 1.1051 0.35%
510081 长盛动态精选 1.5452 0.35%
050001 博时价值增长 1.4900 0.34%
100020 富国天益价值混合A 1.0000 0.34%
270005 广发聚丰 1.6698 0.34%
519994 长信金利趋势股票 1.0450 0.34%
270001 广发聚富 1.6901 0.33%
020001 国泰金鹰增长 1.6180 0.31%
162204 泰达宏利精选 1.6117 0.31%
121003 国投瑞银核心企业 0.9971 0.30%
162207 泰达宏利效率优选 1.0124 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 2.0023 0.28%
121001 国投瑞银融华债券 1.3163 0.27%
090004 大成精选增值 1.4349 0.24%
162203 泰达宏利稳定 1.5303 0.20%
260103 景顺长城动力平衡 1.5325 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0850 0.18%
070005 嘉实债券 1.1470 0.17%
200006 长城消费增值 1.0599 0.17%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0771 0.16%
519008 汇添富优势精选混合 1.7214 0.15%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.10%
450001 国富中国收益 1.1528 0.10%
270002 广发稳健增长 1.6937 0.09%
162201 泰达宏利成长 1.5469 0.08%
510080 长盛全债指数强债 1.1563 0.08%
151002 银河收益债券 1.2001 0.05%
180002 银华保本增值 1.0889 0.05%
070009 嘉实超短债债券 1.0007 0.02%
110008 易方达稳健债券B 1.0019 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0025 0.02%
290003 泰信双息双利债券 1.0015 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 0.01%
240003 华宝宝康债券 1.0192 0.01%
260101 景顺长城优选混合 1.5997 0.01%
519001 银华价值优选混合 1.5450 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0007 0.01%
000004 中海可转债C 1.3680 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.00%
001003 华夏债券C 1.0340 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.3830 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0058 0.00%
092002 大成债券C 1.0045 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0170 0.00%
161603 融通债券A 1.0290 0.00%
217008 招商安本增利债券 1.0002 0.00%
151001 银河稳健 1.4275 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0242 -0.02%
161902 万家增强债券 1.1179 -0.04%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.5079 -0.10%
162202 泰达宏利周期 1.5954 -0.11%
420001 天弘精选 1.0197 -0.17%
161605 融通蓝筹成长 1.2760 -0.39%