热搜: 上证基金 易方达优质精选混合(QDII) 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置

2006年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210001 金鹰成份优选混合 1.1918 2.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4970 1.94%
233001 大摩基础行业混合 1.2036 1.59%
090001 大成价值增长混合A 1.6150 1.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8943 1.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5907 1.32%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4513 1.31%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2857 1.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5276 1.23%
090004 大成精选增值混合A 1.5109 1.19%
290002 泰信先行策略混合 1.3758 1.15%
240005 华宝多策略增长A 1.3349 1.11%
350002 天治低碳经济混合 1.1719 1.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2330 1.07%
350001 天治财富增长混合 1.3079 1.07%
360005 光大保德信红利混合A 1.1249 0.96%
288002 华夏收入混合 1.4532 0.95%
288001 华夏经典混合 1.3587 0.94%
360001 光大保德信量化股票A 1.3382 0.94%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5409 0.82%
320001 诺安平衡混合A 1.5391 0.82%
519008 汇添富优势精选混合 1.7756 0.79%
255010 国联安稳健混合A 1.2960 0.78%
020003 国泰金龙行业混合 1.5690 0.77%
162202 宏利周期混合 1.6261 0.76%
202001 南方稳健成长混合 1.6249 0.76%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3919 0.76%
110005 易方达积极成长混合 1.6865 0.75%
050004 博时精选混合A 1.4626 0.74%
162203 宏利稳定混合 1.5754 0.74%
375010 摩根中国优势混合A 2.0749 0.73%
162205 宏利风险预算混合 1.2585 0.71%
519005 海富通股票混合 1.5290 0.66%
519180 万家180指数A 1.2765 0.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5840 0.64%
070003 嘉实稳健混合 1.4470 0.63%
320003 诺安先锋混合A 1.4651 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7840 0.62%
070002 嘉实增长混合 1.7900 0.62%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3654 0.62%
240004 华宝动力组合混合A 1.4768 0.61%
100020 富国天益价值混合A 1.7668 0.60%
162201 宏利成长混合 1.6256 0.59%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5702 0.57%
400001 东方龙混合 1.1786 0.56%
161604 融通深证100指数A 1.1000 0.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3985 0.55%
110002 易方达策略成长混合 1.8650 0.54%
050001 博时价值增长混合 1.5080 0.53%
257020 国联安精选混合 1.3690 0.51%
151001 银河稳健混合 1.4667 0.49%
519688 交银精选混合 1.4732 0.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5236 0.48%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4996 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0650 0.48%
217005 招商先锋混合 1.3803 0.47%
160605 鹏华中国50混合 1.5340 0.46%
510180 华安上证180ETF 3.2420 0.46%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4577 0.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2486 0.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3841 0.44%
163803 中银持续增长混合A 1.2616 0.44%
257010 国联安小盘精选混合 1.3790 0.44%
519001 银华价值优选混合 1.5863 0.44%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4164 0.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3533 0.43%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6610 0.42%
159901 易方达深证100ETF 1.4180 0.42%
240002 华宝宝康配置混合 1.5378 0.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2210 0.41%
519300 大成沪深300指数A 1.1783 0.40%
050002 博时沪深300指数A 1.3000 0.39%
040002 华安中国A股增强指数 1.3190 0.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4036 0.38%
240001 华宝宝康消费品 1.5716 0.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0815 0.36%
161601 融通新蓝筹混合 1.4542 0.35%
200006 长城消费增值混合A 1.0865 0.35%
510050 华夏上证50ETF 1.1330 0.35%
040001 华安创新混合 1.4610 0.34%
110003 易方达上证50增强A 1.1912 0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4311 0.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2260 0.33%
420001 天弘精选混合A 1.0379 0.33%
510081 长盛动态精选混合 1.5891 0.33%
002011 华夏红利混合 1.6310 0.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5326 0.29%
161606 融通行业景气混合A 1.3810 0.29%
000001 华夏成长混合 1.4080 0.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0181 0.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5812 0.28%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0342 0.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4510 0.28%
398001 中海优质成长混合 1.4545 0.27%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5174 0.26%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0600 0.26%
110001 易方达平稳增长混合 1.6060 0.25%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1638 0.25%
260101 景顺长城优选混合 1.6444 0.24%
519996 长信银利精选股票 1.3768 0.24%
100018 富国天利增长债券A 1.1394 0.23%
530001 建信恒久价值混合 1.2324 0.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9080 0.21%
050007 博时平衡配置混合 1.0190 0.20%
080001 长盛成长价值混合A 1.5260 0.20%
270005 广发聚丰混合A 1.7044 0.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0650 0.19%
519007 海富通强化回报混合 1.0370 0.19%
040004 华安宝利配置混合 1.6580 0.18%
450002 国富弹性市值混合A 1.0233 0.17%
180001 银华优势企业混合 1.4601 0.16%
519003 海富通收益增长混合 1.2390 0.16%
519087 新华优选分红混合A 1.0872 0.15%
002001 华夏回报混合A 1.4190 0.14%
206001 鹏华弘泰A 1.4310 0.14%
340001 兴全可转债混合 1.1206 0.14%
270002 广发稳健增长混合A 1.7304 0.12%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0253 0.12%
161902 万家增强收益债券C 1.1297 0.11%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5948 0.11%
001003 华夏债券C 1.0350 0.10%
151002 银河收益混合 1.2079 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0310 0.10%
398011 中海分红增利混合 1.0682 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0910 0.09%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5749 0.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3070 0.08%
150103 银河银泰混合 1.3186 0.07%
450001 国富中国收益混合A 1.2572 0.07%
519011 海富通精选混合 1.4893 0.07%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6610 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0034 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.0205 0.06%
377010 摩根阿尔法混合A 1.8646 0.06%
270001 广发聚富混合 1.7144 0.05%
092002 大成债券C 1.0053 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0065 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0246 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0012 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0016 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4080 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1480 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0005 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0170 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0160 0.00%
217001 招商安泰偏股混合 1.4468 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.1980 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.3226 -0.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.2883 -0.02%
162204 宏利行业精选混合A 1.6541 -0.05%
160603 鹏华普天收益混合 1.4510 -0.07%
202101 南方宝元债券A 1.1393 -0.08%
400003 东方精选混合 1.1128 -0.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2891 -0.20%
481001 工银核心价值混合A 1.4496 -0.27%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4859 -0.50%
519994 长信金利趋势股票 1.0902 -0.78%