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2006年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 1.8264 1.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3362 1.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7104 1.11%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3981 0.98%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7120 0.95%
110002 易方达策略成长混合 1.7650 0.91%
151001 银河稳健混合 1.3447 0.88%
110005 易方达积极成长混合 1.5852 0.85%
000001 华夏成长混合 1.2810 0.79%
519008 汇添富优势精选混合 1.6626 0.79%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4484 0.78%
050001 博时价值增长混合 1.4310 0.77%
161604 融通深证100指数A 1.0490 0.77%
160605 鹏华中国50混合 1.4670 0.76%
162204 宏利行业精选混合A 1.5455 0.76%
002001 华夏回报混合A 1.3810 0.73%
162202 宏利周期混合 1.4742 0.70%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3257 0.65%
210001 金鹰成份优选混合 1.0863 0.65%
162201 宏利成长混合 1.4246 0.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1610 0.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7670 0.57%
206001 鹏华弘泰A 1.3692 0.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3192 0.56%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5000 0.54%
217001 招商安泰偏股混合 1.3548 0.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1399 0.53%
519001 银华价值优选混合 1.4440 0.51%
519005 海富通股票混合 1.3780 0.51%
288002 华夏收入混合 1.3218 0.49%
090004 大成精选增值混合A 1.3732 0.46%
100020 富国天益价值混合A 1.6356 0.44%
217005 招商先锋混合 1.3006 0.44%
350001 天治财富增长混合 1.1982 0.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2795 0.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.6895 0.42%
180001 银华优势企业混合 1.3881 0.41%
260101 景顺长城优选混合 1.5240 0.38%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9946 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6080 0.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4191 0.37%
240005 华宝多策略增长A 1.2192 0.37%
481001 工银核心价值混合A 1.5296 0.37%
090001 大成价值增长混合A 1.4431 0.36%
510081 长盛动态精选混合 1.4415 0.36%
240001 华宝宝康消费品 1.4678 0.35%
420001 天弘精选混合A 1.0557 0.34%
519688 交银精选混合 1.3834 0.32%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3314 0.30%
270001 广发聚富混合 1.6543 0.30%
519087 新华优选分红混合A 1.0729 0.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3620 0.29%
200006 长城消费增值混合A 1.0317 0.29%
270005 广发聚丰混合A 1.6362 0.29%
151002 银河收益混合 1.1831 0.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3563 0.28%
162203 宏利稳定混合 1.4640 0.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4640 0.27%
350002 天治低碳经济混合 1.0743 0.27%
050004 博时精选混合A 1.3798 0.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4261 0.25%
040002 华安中国A股增强指数 1.2110 0.24%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0571 0.24%
080001 长盛成长价值混合A 1.4240 0.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2616 0.21%
160603 鹏华普天收益混合 1.4100 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6140 0.19%
290002 泰信先行策略混合 1.2708 0.19%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4609 0.18%
150103 银河银泰混合 1.2192 0.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2580 0.16%
020003 国泰金龙行业混合 1.4700 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.1147 0.13%
217002 招商安泰平衡混合 1.2342 0.13%
519011 海富通精选混合 1.3699 0.13%
161601 融通新蓝筹混合 1.3522 0.12%
519994 长信金利趋势股票 0.9953 0.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5077 0.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0380 0.10%
519996 长信银利精选股票 1.2647 0.10%
519180 万家180指数A 1.1733 0.09%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3805 0.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9729 0.08%
288001 华夏经典混合 1.2579 0.07%
510180 华安上证180ETF 2.9900 0.07%
040004 华安宝利配置混合 1.5680 0.06%
163803 中银持续增长混合A 1.1394 0.06%
360001 光大保德信量化股票A 1.2371 0.06%
110003 易方达上证50增强A 1.1758 0.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2852 0.03%
000004 中海可转债债券C 1.2810 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.9950 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4024 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.00%
110009 易方达价值精选混合 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0150 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2700 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0003 0.00%
255010 国联安稳健混合A 1.1840 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 1.2550 0.00%
270006 广发策略优选混合 0.9890 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9844 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.0020 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 0.00%
450001 国富中国收益混合A 1.2169 -0.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9813 -0.05%
110001 易方达平稳增长混合 1.6280 -0.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2186 -0.06%
002011 华夏红利混合 1.4870 -0.07%
530001 建信恒久价值混合 1.1589 -0.07%
050002 博时沪深300指数A 1.2150 -0.08%
090002 大成债券A/B 1.0039 -0.08%
092002 大成债券C 1.0032 -0.08%
159901 易方达深证100ETF 1.2820 -0.08%
217003 招商安泰债券A 1.0206 -0.08%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9998 -0.09%
001003 华夏债券C 1.0490 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0240 -0.10%
162205 宏利风险预算混合 1.1748 -0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4736 -0.10%
519300 大成沪深300指数A 1.0801 -0.11%
240002 华宝宝康配置混合 1.4345 -0.15%
070005 嘉实债券A 1.1720 -0.17%
519003 海富通收益增长混合 1.1660 -0.17%
240003 华宝宝康债券A 1.0094 -0.19%
360005 光大保德信红利混合A 1.0104 -0.19%
121001 国投瑞银融华债券 1.2770 -0.20%
398011 中海分红增利混合 0.9935 -0.20%
233001 大摩基础行业混合 1.0623 -0.23%
320003 诺安先锋混合A 1.3575 -0.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1940 -0.25%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1096 -0.25%
398001 中海优质成长混合 1.2977 -0.26%
253010 国联安安心成长混合 1.1210 -0.27%
020002 国泰金龙债券A 1.0740 -0.28%
510050 华夏上证50ETF 1.0610 -0.28%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4098 -0.31%
320001 诺安平衡混合A 1.4088 -0.31%
070002 嘉实增长混合 1.7510 -0.34%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3881 -0.34%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2141 -0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2362 -0.38%
161606 融通行业景气混合A 1.2040 -0.41%
040001 华安创新混合 1.3950 -0.43%
202101 南方宝元债券A 1.0989 -0.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2150 -0.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4589 -0.51%
100018 富国天利增长债券A 1.0854 -0.57%
240004 华宝动力组合混合A 1.3543 -0.58%
400003 东方精选混合 1.0343 -0.60%
257020 国联安精选混合 1.2800 -0.62%
340001 兴全可转债混合 1.0778 -0.63%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3376 -0.64%
202001 南方稳健成长混合 1.4448 -0.72%
400001 东方龙混合 1.4060 -0.83%
070003 嘉实稳健混合 1.4020 -0.85%