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2013年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.4610 4.09%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9850 3.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9310 3.82%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8800 3.65%
510110 海富通上证周期ETF 2.2980 3.65%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8380 3.58%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8820 3.52%
090010 大成中证红利指数A 0.8510 3.40%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5240 3.36%
510050 华夏上证50ETF 1.8280 3.34%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6820 3.33%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0590 3.32%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8706 3.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0370 3.29%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0100 3.27%
399001 中海上证50指数增强 0.7290 3.26%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9360 3.20%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8676 3.17%
161811 银华沪深300指数A 0.7960 3.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 3.07%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7740 3.06%
159923 大成中证A100ETF 0.9510 3.03%
519994 长信金利趋势股票 0.6306 3.02%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7014 3.01%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7540 3.01%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7870 3.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7880 3.01%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7443 3.00%
510180 华安上证180ETF 0.5510 2.99%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8030 2.98%
320010 诺安中证A100指数A 0.7280 2.97%
162213 宏利沪深300指数A 0.9390 2.96%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7559 2.94%
519100 长盛中证A100指数 0.7495 2.94%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6927 2.91%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7450 2.90%
163808 中银中证A100指数增强 0.7530 2.87%
519672 银河蓝筹混合A 0.8980 2.86%
257020 国联安精选混合 0.9020 2.85%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8320 2.84%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9490 2.82%
519180 万家180指数A 0.5738 2.79%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5306 2.79%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5347 2.79%
510330 华夏沪深300ETF 2.5345 2.79%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7410 2.77%
202027 南方高端装备混合A 1.0530 2.73%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9160 2.73%
519035 富国天博创新主题混合 0.8049 2.72%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8655 2.72%
481017 工银量化策略混合A 0.9850 2.71%
481015 工银主题策略混合A 1.0280 2.70%
519005 海富通股票混合 0.5710 2.70%
166007 中欧互通精选混合A 0.8331 2.69%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9910 2.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1080 2.69%
481009 工银沪深300指数A 0.8978 2.69%
660008 农银沪深300指数A 0.7854 2.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0063 2.68%
420005 天弘周期策略混合A 0.9980 2.67%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8531 2.67%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8752 2.67%
510270 中银上证国企100ETF 0.7330 2.66%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7360 2.65%
200008 长城品牌优选混合A 0.7432 2.65%
166001 中欧新趋势混合A 0.7407 2.65%
050010 博时特许价值混合A 1.0510 2.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6760 2.64%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 2.62%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8240 2.62%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1000 2.61%
050002 博时沪深300指数A 0.6987 2.61%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9440 2.61%
519300 大成沪深300指数A 0.7825 2.60%
450003 国富潜力组合混合A 0.9757 2.60%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9060 2.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8690 2.60%
519013 海富通风格优势混合 0.8310 2.59%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0526 2.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9160 2.58%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5160 2.58%
320016 诺安多策略混合A 0.8380 2.57%
020011 国泰沪深300指数A 0.5180 2.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.0760 2.57%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 2.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6507 2.54%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8870 2.54%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8910 2.53%
100020 富国天益价值混合A 0.8879 2.53%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8530 2.52%
481004 工银稳健成长混合A 1.3184 2.52%
159903 南方深证成份ETF 0.9296 2.51%
510060 工银上证央企ETF 1.1034 2.49%
159913 交银深证300价值ETF 0.9880 2.49%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0300 2.49%
050018 博时行业轮动混合 0.8270 2.48%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9500 2.48%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1630 2.47%
161612 融通深证成份指数A 0.7480 2.47%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0289 2.46%
070010 嘉实主题混合 1.1640 2.46%
050119 博时转债增强债券C 1.0030 2.45%
360007 光大优势配置混合A 0.6928 2.45%
180013 银华领先策略混合 1.0769 2.44%
481013 工银消费服务混合A 0.9220 2.44%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7550 2.44%
257030 国联安优势混合 0.9640 2.44%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7150 2.44%
050019 博时转债增强债券A 1.0110 2.43%
360016 光大行业轮动混合 1.1790 2.43%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9750 2.42%
320012 诺安主题精选混合 0.9300 2.42%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2680 2.42%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8030 2.42%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7818 2.41%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0190 2.41%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9770 2.41%
519087 新华优选分红混合A 0.8108 2.41%
530011 建信内生动力混合A 0.9800 2.40%
410006 华富策略精选混合A 0.8231 2.39%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6262 2.39%
070027 嘉实周期优选混合 1.0690 2.39%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3359 2.38%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7085 2.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7270 2.37%
360001 光大保德信量化股票A 0.8283 2.37%
710001 富安达优势成长混合A 0.9413 2.37%
213003 宝盈策略增长混合 0.8165 2.37%
166005 中欧价值发现混合A 1.0380 2.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7891 2.37%
519025 海富通领先成长混合 0.9120 2.36%
159901 易方达深证100ETF 0.5973 2.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.5200 2.36%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6068 2.36%
240022 华宝资源优选混合A 0.9570 2.35%
580005 东吴进取策略混合A 0.9968 2.35%
270028 广发制造业精选混合A 1.0870 2.35%
450010 国富策略回报混合A 0.8770 2.33%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7040 2.33%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8684 2.33%
410007 华富价值增长混合A 0.8512 2.32%
161604 融通深证100指数A 0.9720 2.32%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8390 2.32%
100037 富国优化增强债券C 1.0570 2.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.6998 2.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7477 2.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6550 2.31%
202019 南方策略优化混合 0.6650 2.31%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7100 2.31%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0500 2.29%
159912 汇添富深证300ETF 0.9006 2.29%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7160 2.29%
360005 光大保德信红利混合A 2.4705 2.29%
585001 东吴中证新兴指数 0.7180 2.28%
519692 交银成长混合A 2.9573 2.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7620 2.28%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7853 2.28%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0750 2.28%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8100 2.27%
510170 国联安上证商品ETF 1.9400 2.27%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8120 2.27%
217009 招商核心价值混合 0.8108 2.27%
159908 博时创业板ETF 0.7251 2.27%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7930 2.26%
202009 南方盛元红利混合 0.7680 2.26%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8822 2.26%
290010 泰信中证200指数 0.7230 2.26%
510210 上证综指ETF 2.3170 2.25%
530003 建信优选成长混合A 0.8451 2.25%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0734 2.24%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8670 2.24%
202021 南方小康ETF联接A 0.7528 2.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8223 2.24%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0070 2.23%
398041 中海量化策略混合 0.9170 2.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4369 2.23%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8270 2.23%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7528 2.23%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9981 2.23%
165806 东吴沪深300指数A 0.9150 2.23%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0150 2.22%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0010 2.22%
510130 中盘ETF 2.2796 2.22%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8803 2.22%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8563 2.20%
217016 招商深证100指数A 0.8370 2.20%
510190 华安上证50ETF 2.2420 2.19%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6799 2.19%
580002 东吴双动力混合A 1.2509 2.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7223 2.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0130 2.19%
233010 大摩深证300指数增强 0.9390 2.18%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7490 2.18%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7960 2.18%
159905 工银深证红利ETF 0.7369 2.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8280 2.18%
519001 银华价值优选混合 1.2650 2.17%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8000 2.17%
530018 建信深证100指数增强 0.9314 2.17%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4940 2.17%