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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-04 | 每份派现金0.3380元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1110元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.2033元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.4551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.36% | -0.69% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.94% | -0.87% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.37% | 0.24% |
| 600030 | 中信证券 | 2.29% | 0.77% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.28% | 2.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 0.95% |
| 688668 | 鼎通科技 | 2.21% | -2.80% |
| 601319 | 中国人保 | 2.16% | 2.09% |
| 002050 | 三花智控 | 2.15% | 5.50% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.06% | -1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |
| 金信景气优选混合A | 1.3602 | 5.98% |
| 金信景气优选混合C | 1.3485 | 5.97% |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 中金先进制造混合A | 1.2114 | 4.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |
| 长城新兴产业混合C | 2.4449 | 4.68% |
| 英大灵活配置A | 1.4282 | 4.62% |
| 英大灵活配置B | 1.3352 | 4.62% |