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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-04 | 每份派现金0.3380元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1110元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.2033元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.4551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.36% | -2.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.94% | 0.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.37% | -2.86% |
| 600030 | 中信证券 | 2.29% | -1.52% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.28% | -2.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | -0.15% |
| 688668 | 鼎通科技 | 2.21% | -1.60% |
| 601319 | 中国人保 | 2.16% | 1.32% |
| 002050 | 三花智控 | 2.15% | -2.59% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.06% | -3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |