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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1110元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.2033元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.4551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.46% | 0.97% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.15% | 12.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.96% | 5.00% |
| 603979 | 金诚信 | 2.62% | 5.50% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.35% | 2.46% |
| 600030 | 中信证券 | 2.33% | 5.39% |
| 000858 | 五粮液 | 2.32% | 2.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.31% | 2.96% |
| 600886 | 国投电力 | 2.12% | -0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.91% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |