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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-04 | 每份派现金0.3380元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1110元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.2033元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.4551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.36% | -0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.94% | 3.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.37% | -2.34% |
| 600030 | 中信证券 | 2.29% | -0.42% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.28% | -2.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | -0.90% |
| 688668 | 鼎通科技 | 2.21% | -4.33% |
| 601319 | 中国人保 | 2.16% | -0.89% |
| 002050 | 三花智控 | 2.15% | 5.35% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.06% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |