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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 恒生ETF | 0.9630 | 0.83% |
| 2024-04-17 | 恒生ETF | 0.9551 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 恒生ETF | 0.9551 | -1.97% |
| 2024-04-15 | 恒生ETF | 0.9743 | -0.71% |
| 2024-04-11 | 恒生ETF | 1.0035 | -0.30% |
| 2024-04-10 | 恒生ETF | 1.0065 | 1.86% |
| 2024-04-09 | 恒生ETF | 0.9881 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9093 | 0.67% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2414 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
