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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02043份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02685份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01705份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01956份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600673 | 东阳光 | 3.60% | -2.89% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.25% | -2.88% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.22% | -2.18% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.00% | -2.08% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.99% | -0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.56% | -3.72% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.55% | -2.97% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.50% | -4.05% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.47% | -1.90% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.41% | 0.04% |