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2013年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163822 中银主题策略混合A 1.1590 1.13%
163804 中银收益混合A 1.0218 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0052 1.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0921 1.02%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9130 1.00%
040025 华安科技动力混合A 1.1460 0.97%
163809 中银蓝筹混合 0.9940 0.91%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2562 0.90%
519678 银河消费混合A 1.0400 0.87%
519979 长信内需成长混合A 1.0460 0.87%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2150 0.75%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8540 0.71%
519704 交银先进制造混合A 1.0130 0.70%
481015 工银主题策略混合A 1.0240 0.69%
519668 银河成长混合 1.1385 0.63%
163810 中银价值混合A 0.8070 0.62%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8856 0.62%
162208 宏利首选企业股票A 1.0743 0.61%
398061 中海消费混合A 1.2240 0.58%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8383 0.57%
020015 国泰区位优势混合A 1.1240 0.54%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3196 0.52%
110015 易方达行业领先混合 1.1680 0.52%
162205 宏利风险预算混合 1.2589 0.51%
519991 长信双利优选混合A 0.9880 0.51%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0300 0.49%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0200 0.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.8122 0.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3900 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3225 0.49%
660015 农银行业轮动混合A 1.0906 0.47%
270041 广发消费品精选混合A 1.0720 0.47%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8490 0.47%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6440 0.47%
110010 易方达价值成长混合 1.2124 0.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6044 0.45%
510150 招商上证消费80ETF 2.5590 0.43%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2108 0.43%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1690 0.43%
270006 广发策略优选混合 1.2736 0.43%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9240 0.43%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9470 0.42%
270005 广发聚丰混合A 0.6574 0.41%
200015 长城优化升级混合A 0.9890 0.41%
002021 华夏回报二号混合 1.2520 0.40%
630010 华商价值精选混合 1.0000 0.40%
762001 国金国鑫发起A 1.0558 0.40%
710002 富安达策略精选混合A 1.0769 0.39%
350002 天治低碳经济混合 0.8512 0.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0720 0.37%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1200 0.36%
110005 易方达积极成长混合 0.7892 0.36%
320016 诺安多策略混合A 0.8570 0.35%
002001 华夏回报混合A 1.4630 0.34%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8760 0.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8730 0.34%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1850 0.34%
270021 广发聚瑞混合A 1.2030 0.33%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9830 0.31%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0166 0.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.3062 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.3327 0.29%
470006 汇添富医药保健混合 1.0690 0.28%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0720 0.28%
630011 华商主题精选混合 1.0910 0.28%
161818 银华消费主题混合A 1.0710 0.28%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0880 0.28%
270007 广发大盘成长混合 0.5909 0.27%
100060 富国高新技术产业混合 1.1210 0.27%
580005 东吴进取策略混合A 0.9864 0.26%
000031 华夏复兴混合A 1.2230 0.25%
163411 兴全精选混合 1.0681 0.24%
470009 汇添富民营活力混合 1.2920 0.23%
162204 宏利行业精选混合A 3.4992 0.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9040 0.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4270 0.21%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0372 0.20%
519039 长盛同德主题混合 0.7688 0.20%
350007 天治趋势精选混合 1.0340 0.19%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9284 0.19%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0800 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1210 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1370 0.18%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7752 0.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.5442 0.18%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0920 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1290 0.18%
519674 银河创新成长混合A 1.1130 0.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5304 0.17%
110002 易方达策略成长混合 3.6140 0.17%
040001 华安创新混合 0.6090 0.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7630 0.16%
121001 国投瑞银融华债券 1.2010 0.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6870 0.15%
350005 天治中国制造2025 1.2434 0.14%
070002 嘉实增长混合 4.9330 0.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0640 0.14%
420001 天弘精选混合A 0.5091 0.14%
630006 华商产业升级混合 0.7270 0.14%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8980 0.14%
200007 长城安心回报混合A 0.6995 0.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8501 0.13%
200010 长城双动力混合A 1.0037 0.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8370 0.12%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6836 0.12%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8550 0.12%
110022 易方达消费行业股票 0.8670 0.12%
260101 景顺长城优选混合 1.2050 0.12%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8640 0.12%
510081 长盛动态精选混合 0.9362 0.12%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9807 0.11%
481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.11%
320012 诺安主题精选混合 0.9400 0.11%
110029 易方达科讯混合 0.7223 0.11%
150103 银河银泰混合 1.0599 0.11%
050008 博时第三产业混合 0.8950 0.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7152 0.11%
217013 招商中小盘混合 0.9450 0.11%
255010 国联安稳健混合A 0.9420 0.11%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8960 0.11%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0270 0.10%
580007 东吴安享量化混合A 0.9700 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0360 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0210 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0190 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0240 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0500 0.10%
481006 工银红利混合 0.8653 0.10%
151001 银河稳健混合 0.9735 0.10%
257040 国联安红利混合 0.9740 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0160 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0150 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0470 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 0.10%
162201 宏利成长混合 1.0906 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1540 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1670 0.09%
233007 大摩卓越成长混合 1.0769 0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0870 0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0690 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0860 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1430 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0508 0.09%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1700 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0790 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1080 0.09%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0580 0.09%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6090 0.08%
660001 农银行业成长混合 1.2444 0.08%
160605 鹏华中国50混合 1.3270 0.08%
163406 兴全合润混合A 0.9846 0.08%
377020 摩根内需动力混合A 1.1040 0.07%
519993 长信增利动态策略混合 0.6541 0.06%
450001 国富中国收益混合A 0.5036 0.06%
240017 华宝新兴产业混合 1.0836 0.06%
660005 农银中小盘混合 1.0891 0.05%
270008 广发核心精选混合 1.8280 0.05%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0937 0.05%
519688 交银精选混合 0.7731 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0373 0.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8893 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0138 0.03%
163805 中银动态策略混合A 1.0603 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0518 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0951 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.1006 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0254 0.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8807 0.02%
210001 金鹰成份优选混合 0.5985 0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.0232 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0680 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0600 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0852 0.01%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0080 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0000 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0000 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1620 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0020 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0140 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1618 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0370 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9260 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0270 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8850 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1124 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0420 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4050 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0320 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0540 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5960 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.5060 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0270 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1310 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0080 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0270 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0860 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0280 0.00%
163803 中银持续增长混合A 0.6975 0.00%