| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2019-12-13 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2207 | 2.5100% |
| 2019-12-12 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2153 | 1.4600% |
| 2019-12-11 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2122 | 0.7600% |
| 2019-12-10 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2106 | -0.1900% |
| 2019-12-09 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2110 | -0.0500% |
| 2019-12-06 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2111 | 1.0500% |
| 2019-12-05 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2089 | 0.4800% |
| 2019-12-04 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2079 | -1.1900% |
| 2019-12-03 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2104 | -0.2400% |
| 2019-12-02 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2109 | 0.3800% |
| 2019-11-29 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2101 | -1.9100% |
| 2019-11-28 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2142 | -0.2300% |
| 2019-11-27 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2147 | 0.1400% |
| 2019-11-26 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2144 | -0.2800% |
| 2019-11-25 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2150 | 1.3700% |
| 2019-11-22 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2121 | 0.5200% |
| 2019-11-21 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2110 | -1.4500% |
| 2019-11-20 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2141 | -0.7900% |
| 2019-11-19 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2158 | 1.4600% |
| 2019-11-18 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2127 | 1.3300% |
| 2019-11-15 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2099 | 0.0000% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏证券 | 0.9810 | 3.8975% |
| 华夏节能环保股票 | 0.9189 | 3.0900% |
| 华夏行业 | 1.0940 | 2.6300% |
| 华夏兴华A | 1.6930 | 2.5400% |
| 华夏复兴混合 | 2.0180 | 2.5400% |
| 创成长 | 1.2161 | 2.5207% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2207 | 2.5100% |
| 恒生ETF | 1.5328 | 2.4667% |
| 金融行业 | 2.0146 | 2.4408% |
| 恒生通 | 2.6669 | 2.4234% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝油气 | 0.3930 | 3.1496% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2207 | 2.5100% |
| 恒生ETF | 1.5328 | 2.4667% |
| 添富恒生 | 1.2160 | 2.1800% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1760 | 2.0300% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1760 | 2.0300% |
| H股ETF | 1.2388 | 1.9840% |
| 恒生H股 | 0.8567 | 1.9300% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.2344 | 1.8700% |
| 恒生中企 | 0.9846 | 1.7800% |