| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2020-05-27 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1889 | -0.3700% |
| 2020-05-26 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1896 | 1.7700% |
| 2020-05-25 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1863 | 0.2200% |
| 2020-05-22 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1859 | -5.3900% |
| 2020-05-21 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1965 | -0.5600% |
| 2020-05-20 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1976 | 0.1000% |
| 2020-05-19 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1974 | 1.9100% |
| 2020-05-18 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1937 | 0.6200% |
| 2020-05-15 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1925 | -0.1000% |
| 2020-05-14 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1927 | -1.4300% |
| 2020-05-13 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1955 | -0.2600% |
| 2020-05-12 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1960 | -1.3600% |
| 2020-05-11 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1987 | 1.4300% |
| 2020-05-08 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1959 | 1.0800% |
| 2020-05-07 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1938 | -0.6700% |
| 2020-05-06 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1951 | 0.0000% |
| 2020-04-29 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1990 | 0.2014% |
| 2020-04-28 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1986 | 1.2200% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏兴和 | 1.7400 | 1.8100% |
| 华夏能源革新股票 | 1.2470 | 1.6300% |
| 日经ETF | 1.0532 | 1.3179% |
| 豆粕ETF | 0.9790 | 1.0424% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0269 | 0.9900% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0258 | 0.9900% |
| 新汽车 | 0.8617 | 0.5250% |
| 华夏银基 | 0.9219 | 0.4905% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 0.9271 | 0.4700% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 0.9258 | 0.4700% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1569 | -0.2500% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1569 | -0.2500% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.1889 | -0.3692% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1889 | -0.3700% |
| 恒生H股 | 0.7659 | -0.5200% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.1154 | -0.5400% |
| H股ETF | 1.1174 | -0.5518% |
| 恒生中企 | 0.8933 | -0.5600% |
| 添富恒生 | 1.0330 | -0.5800% |
| 恒生ETF | 1.3138 | -0.6654% |