近一月大摩双利增强债券A基金净值查询
查询指定日期范围大摩双利A000024净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-17 |
大摩双利A |
1.1559 |
0.08% |
2024-04-16 |
大摩双利A |
1.1550 |
0.04% |
2024-04-15 |
大摩双利A |
1.1545 |
0.08% |
2024-04-12 |
大摩双利A |
1.1536 |
0.12% |
2024-04-11 |
大摩双利A |
1.1522 |
0.08% |
2024-04-10 |
大摩双利A |
1.1513 |
0.04% |
2024-04-09 |
大摩双利A |
1.1508 |
0.08% |
2024-04-08 |
大摩双利A |
1.1499 |
0.07% |
2024-04-03 |
大摩双利A |
1.1491 |
0.08% |
2024-04-02 |
大摩双利A |
1.1482 |
0.06% |
2024-04-01 |
大摩双利A |
1.1475 |
-0.02% |
2024-03-29 |
大摩双利A |
1.1477 |
0.04% |
2024-03-28 |
大摩双利A |
1.1472 |
0.01% |
2024-03-27 |
大摩双利A |
1.1471 |
0.08% |
2024-03-26 |
大摩双利A |
1.1462 |
-0.02% |
2024-03-25 |
大摩双利A |
1.1464 |
-0.04% |
2024-03-22 |
大摩双利A |
1.1469 |
-0.01% |
2024-03-21 |
大摩双利A |
1.1470 |
0.03% |
2024-03-20 |
大摩双利A |
1.1466 |
0.00% |
2024-03-19 |
大摩双利A |
1.1466 |
0.07% |
2024-03-18 |
大摩双利A |
1.1458 |
0.09% |