近一月大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询
查询指定日期范围大摩双利增强债券A000024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩双利增强债券A |
1.2147 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大摩双利增强债券A |
1.2156 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大摩双利增强债券A |
1.2150 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
大摩双利增强债券A |
1.2151 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大摩双利增强债券A |
1.2141 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
大摩双利增强债券A |
1.2155 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
大摩双利增强债券A |
1.2150 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大摩双利增强债券A |
1.2137 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
大摩双利增强债券A |
1.2150 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
大摩双利增强债券A |
1.2159 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
大摩双利增强债券A |
1.2178 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
大摩双利增强债券A |
1.2173 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
大摩双利增强债券A |
1.2157 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
大摩双利增强债券A |
1.2171 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
大摩双利增强债券A |
1.2202 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
大摩双利增强债券A |
1.2211 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩双利增强债券A |
1.2212 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
大摩双利增强债券A |
1.2229 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大摩双利增强债券A |
1.2235 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
大摩双利增强债券A |
1.2234 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
大摩双利增强债券A |
1.2235 |
-0.02% |
