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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

近一月万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家信用恒利债券A519188净值及计算阶段收益
近一月519188基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 万家信用恒利债券A 1.2051 0.05%
2025-12-30 万家信用恒利债券A 1.2045 0.02%
2025-12-29 万家信用恒利债券A 1.2042 -0.04%
2025-12-26 万家信用恒利债券A 1.2047 0.02%
2025-12-25 万家信用恒利债券A 1.2045 0.01%
2025-12-24 万家信用恒利债券A 1.2044 -0.01%
2025-12-23 万家信用恒利债券A 1.2045 0.04%
2025-12-22 万家信用恒利债券A 1.2040 -0.01%
2025-12-19 万家信用恒利债券A 1.2041 0.07%
2025-12-18 万家信用恒利债券A 1.2032 0.05%
2025-12-17 万家信用恒利债券A 1.2026 0.05%
2025-12-16 万家信用恒利债券A 1.2020 0.00%
2025-12-15 万家信用恒利债券A 1.2020 -0.05%
2025-12-12 万家信用恒利债券A 1.2026 -0.02%
2025-12-11 万家信用恒利债券A 1.2028 0.07%
2025-12-10 万家信用恒利债券A 1.2019 0.04%
2025-12-09 万家信用恒利债券A 1.2014 0.05%
2025-12-08 万家信用恒利债券A 1.2008 -0.02%
2025-12-05 万家信用恒利债券A 1.2011 0.00%
2025-12-04 万家信用恒利债券A 1.2011 -0.10%
2025-12-03 万家信用恒利债券A 1.2023 -0.02%
2025-12-02 万家信用恒利债券A 1.2026 -0.02%
2025-12-01 万家信用恒利债券A 1.2028 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天航空ETF 1.3903 2.68%
工业有色 1.5875 1.26%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6481 1.16%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6397 1.15%
万家战略发展产业混合A 1.3303 0.92%
万家战略发展产业混合C 1.2977 0.92%
软件指数 1.5181 0.83%
万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7159 0.79%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7198 0.78%
万家引擎 3.2212 0.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰添利信用债债券A 1.2998 0.29%
金鹰添利信用债债券C 1.2871 0.29%
金鹰添利信用债债券E 1.2847 0.28%
长信金葵纯债A 1.1502 0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.2142 0.22%
富国天丰LOF 1.2153 0.22%
万家可转债债券D 1.4785 0.18%
万家可转债债券A 1.4614 0.18%
万家可转债债券C 1.4286 0.18%
创金合信转债精选债券A 1.4237 0.15%
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