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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0463元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0219元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0317元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0694元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1.10% | -0.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.59% | 0.88% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.58% | 6.02% |
| 603612 | 索通发展 | 0.50% | 1.04% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.44% | 2.27% |
| 600388 | 龙净环保 | 0.36% | 0.88% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34% | 0.97% |
| 603181 | 皇马科技 | 0.30% | 1.48% |
| 600129 | 太极集团 | 0.28% | 3.53% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.26% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |