近一月大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
查询指定日期范围大摩双利增强债券C000025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩双利增强债券C |
1.1869 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
大摩双利增强债券C |
1.1878 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
大摩双利增强债券C |
1.1872 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
大摩双利增强债券C |
1.1873 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大摩双利增强债券C |
1.1864 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
大摩双利增强债券C |
1.1877 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
大摩双利增强债券C |
1.1873 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大摩双利增强债券C |
1.1860 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
大摩双利增强债券C |
1.1873 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
大摩双利增强债券C |
1.1882 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
大摩双利增强债券C |
1.1901 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
大摩双利增强债券C |
1.1897 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
大摩双利增强债券C |
1.1881 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
大摩双利增强债券C |
1.1895 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
大摩双利增强债券C |
1.1925 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩双利增强债券C |
1.1934 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
大摩双利增强债券C |
1.1936 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
大摩双利增强债券C |
1.1952 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大摩双利增强债券C |
1.1958 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
大摩双利增强债券C |
1.1958 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
大摩双利增强债券C |
1.1958 |
-0.03% |
