近一月万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询
查询指定日期范围万家信用恒利债券C519189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家信用恒利债券C |
1.1645 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
万家信用恒利债券C |
1.1637 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
万家信用恒利债券C |
1.1631 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
万家信用恒利债券C |
1.1625 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
万家信用恒利债券C |
1.1625 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
万家信用恒利债券C |
1.1631 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
万家信用恒利债券C |
1.1633 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
万家信用恒利债券C |
1.1624 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
万家信用恒利债券C |
1.1620 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
万家信用恒利债券C |
1.1614 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
万家信用恒利债券C |
1.1618 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
万家信用恒利债券C |
1.1617 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
万家信用恒利债券C |
1.1629 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家信用恒利债券C |
1.1632 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
万家信用恒利债券C |
1.1634 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
万家信用恒利债券C |
1.1631 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
万家信用恒利债券C |
1.1627 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
万家信用恒利债券C |
1.1628 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
万家信用恒利债券C |
1.1640 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
万家信用恒利债券C |
1.1644 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
万家信用恒利债券C |
1.1644 |
-0.02% |
