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日期 | 分红送配 |
2017-06-12 | 每份份额折算1.00901份 |
2017-06-09 | 每份份额折算1.009份 |
2017-03-10 | 每份份额折算1.00842份 |
2016-12-12 | 每份份额折算1.0087份 |
2016-09-12 | 每份份额折算1.00918份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300316 | 晶盛机电 | 6.98% | -0.72% |
002179 | 中航光电 | 5.15% | 0.47% |
002475 | 立讯精密 | 4.85% | -1.14% |
002129 | TCL中环 | 4.54% | 0.34% |
300750 | 宁德时代 | 4.31% | 0.73% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.84% | 0.56% |
002594 | 比亚迪 | 2.61% | -2.55% |
000338 | 潍柴动力 | 2.58% | 2.33% |
00700 | 腾讯控股 | 2.34% | 0.60% |
600587 | 新华医疗 | 2.27% | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |