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大家正在搜: 景顺平衡 易基科讯 南方成份
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.05% 0.48% 3.99% 10.99% 6.79%
分红送配
日期 分红送配
2017-06-12 每份份额折算1.00901份
2017-06-09 每份份额折算1.009份
2017-03-10 每份份额折算1.00842份
2016-12-12 每份份额折算1.0087份
2016-09-12 每份份额折算1.00918份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 1.5700% -0.3138%
600875 东方电气 0.8800% -0.5365%
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7450 0.5398%
信诚医药 0.8920 0.2200%
信诚新选A 1.0450 0.1000%
沪深300A 1.0380 0.0964%
TMT中证A 1.0380 0.0964%
信诚至诚A 1.1220 0.0900%
信诚幸福消费 1.9620 0.0500%
信诚至利A 1.1569 0.0200%
信诚至利C 1.1556 0.0200%
信诚至瑞A 1.1903 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%