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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-12 | 每份份额折算1.00901份 |
| 2017-06-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.00842份 |
| 2016-12-12 | 每份份额折算1.0087份 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.00918份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 4.14% | -2.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.13% | -1.27% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.03% | -0.33% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.93% | -2.31% |
| 600522 | 中天科技 | 3.88% | -3.30% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.84% | -1.06% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.45% | -1.66% |
| 689009 | 九号公司- | 3.36% | 0.05% |
| 688036 | 传音控股 | 3.22% | -0.56% |
| 688385 | 复旦微电 | 3.04% | -1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |