热搜: 新基金上报 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A 景顺长城资源垄断混合

2012年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 1.8073 1.73%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0880 1.30%
110013 易方达科翔混合 1.0880 1.21%
519979 长信内需成长混合A 0.8550 1.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7280 1.03%
270025 广发行业领先混合A 0.7470 0.95%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7797 0.93%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9930 0.91%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2310 0.88%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7412 0.86%
450004 国富深化价值混合A 1.1705 0.86%
163406 兴全合润混合A 0.8415 0.81%
398041 中海量化策略混合 0.8660 0.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7158 0.80%
110029 易方达科讯混合 0.5842 0.79%
240017 华宝新兴产业混合 0.7452 0.78%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9726 0.76%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8160 0.74%
590001 中邮核心优选混合A 0.9736 0.73%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9670 0.73%
159913 交银深证300价值ETF 0.9750 0.72%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0090 0.70%
519700 交银主题优选混合A 0.8610 0.70%
159905 工银深证红利ETF 0.7380 0.70%
270008 广发核心精选混合 1.3180 0.69%
040008 华安策略优选混合A 0.6017 0.69%
110015 易方达行业领先混合 1.0200 0.69%
630001 华商领先企业混合 0.9185 0.67%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7220 0.67%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7451 0.66%
510190 华安上证50ETF 2.1790 0.65%
110009 易方达价值精选混合 1.0041 0.64%
240010 华宝行业精选混合 0.8121 0.62%
660001 农银行业成长混合 0.9798 0.62%
040011 华安核心优选混合A 0.8549 0.62%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9670 0.62%
070002 嘉实增长混合 4.3990 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7747 0.62%
519698 交银先锋混合A 0.9496 0.61%
483003 工银精选平衡混合 0.5407 0.61%
161606 融通行业景气混合A 0.6660 0.60%
200010 长城双动力混合A 0.8320 0.59%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8500 0.59%
410009 华富量子生命力混合A 0.7824 0.59%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0200 0.59%
519026 海富通中小盘混合 0.8720 0.58%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0400 0.58%
000061 华夏盛世混合 0.7140 0.56%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9020 0.56%
288001 华夏经典混合 0.9210 0.55%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9180 0.55%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9120 0.55%
470009 汇添富民营活力混合 0.9220 0.55%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7310 0.55%
233007 大摩卓越成长混合 0.9355 0.54%
163805 中银动态策略混合A 0.8804 0.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.0768 0.54%
519983 长信量化先锋混合A 0.7400 0.54%
159908 博时创业板ETF 0.7602 0.54%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7021 0.53%
660010 农银策略精选混合 0.9736 0.52%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9590 0.52%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7780 0.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.6529 0.52%
270021 广发聚瑞混合A 0.9850 0.51%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7694 0.51%
070011 嘉实策略混合 0.9910 0.51%
519702 交银趋势混合A 0.7830 0.51%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8633 0.51%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7990 0.50%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9220 0.50%
450007 国富成长动力混合 0.8205 0.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8090 0.50%
270006 广发策略优选混合 1.1828 0.49%
270022 广发内需增长混合A 0.8120 0.49%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0250 0.49%
519690 交银稳健配置混合 1.1883 0.49%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3510 0.49%
159907 广发国证2000ETF 0.8245 0.48%
530011 建信内生动力混合A 0.8520 0.47%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6300 0.47%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8500 0.47%
450009 国富中小盘股票A 0.8570 0.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6470 0.47%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8810 0.46%
202021 南方小康ETF联接A 0.7862 0.46%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8478 0.46%
530001 建信恒久价值混合 0.4990 0.46%
519694 交银蓝筹混合 0.6600 0.46%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6700 0.45%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7577 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5730 0.45%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8920 0.45%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 0.45%
580005 东吴进取策略混合A 0.8587 0.44%
320006 诺安灵活配置混合 0.9190 0.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6830 0.44%
340007 兴全社会责任混合 1.1490 0.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9200 0.44%
519987 长信恒利优势混合 0.6820 0.44%
002011 华夏红利混合 1.4050 0.43%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9490 0.42%
159912 汇添富深证300ETF 0.8903 0.42%
519087 新华优选分红混合A 0.7583 0.42%
519692 交银成长混合A 2.3132 0.41%
202009 南方盛元红利混合 0.7560 0.40%
202005 南方成份精选混合A 0.8342 0.40%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7520 0.40%
398061 中海消费混合A 1.0080 0.40%
530006 建信核心精选混合 0.9940 0.40%
159901 易方达深证100ETF 0.6094 0.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6336 0.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.8523 0.39%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9641 0.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 0.39%
110005 易方达积极成长混合 0.7808 0.39%
240008 华宝收益增长混合A 2.5581 0.38%
660004 农银策略价值混合 0.9015 0.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5322 0.38%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9068 0.38%
161612 融通深证成份指数A 0.7830 0.38%
070027 嘉实周期优选混合 1.0450 0.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7950 0.38%
519089 新华优选成长混合 1.4675 0.38%
710001 富安达优势成长混合A 0.9434 0.37%
660005 农银中小盘混合 0.9300 0.37%
610006 信澳产业升级混合A 0.8140 0.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.4885 0.37%
571002 诺德灵活配置混合 1.1318 0.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0980 0.37%
162202 宏利周期混合 0.8094 0.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8030 0.37%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7568 0.37%
240004 华宝动力组合混合A 0.7823 0.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.2922 0.36%
206001 鹏华弘泰A 0.8529 0.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8286 0.36%
320016 诺安多策略混合A 0.8270 0.36%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8460 0.36%
163809 中银蓝筹混合 0.8420 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 4.1210 0.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.8350 0.36%
160605 鹏华中国50混合 1.1190 0.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8290 0.36%
240009 华宝先进成长混合 1.5046 0.35%
217016 招商深证100指数A 0.8600 0.35%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5660 0.35%
580007 东吴安享量化混合A 0.8560 0.35%
320007 诺安成长混合A 0.8660 0.35%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8580 0.35%
070018 嘉实回报混合 0.8710 0.35%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8072 0.35%
510150 招商上证消费80ETF 2.3100 0.35%
100056 富国低碳环保混合 0.8660 0.35%
240005 华宝多策略增长A 0.4700 0.34%
166005 中欧价值发现混合A 0.8940 0.34%
410006 华富策略精选混合A 0.7590 0.34%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0820 0.34%
510290 南方上证380ETF 0.8581 0.34%
519185 万家精选混合A 0.7042 0.34%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9120 0.33%
000001 华夏成长混合 0.9150 0.33%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6772 0.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0579 0.33%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4627 0.33%
519091 新华泛资源优势混合 0.9140 0.33%
040001 华安创新混合 0.6020 0.33%
340006 兴全全球视野股票 3.2709 0.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9564 0.33%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8602 0.33%
163804 中银收益混合A 0.8093 0.32%
070022 嘉实领先成长混合 0.9270 0.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.7737 0.32%
700001 平安行业先锋混合 0.9400 0.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.6240 0.32%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8820 0.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4249 0.32%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6230 0.32%
202107 南方广利回报债券C 0.9490 0.32%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.32%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8648 0.32%
100029 富国天成红利混合 1.1235 0.32%
470008 汇添富策略回报混合 0.9280 0.32%
050004 博时精选混合A 1.1867 0.32%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8098 0.32%
530005 建信优化配置混合A 0.7405 0.31%
320005 诺安价值增长混合A 0.7671 0.31%
400007 东方策略成长混合 1.3081 0.31%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9033 0.31%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5800 0.31%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7328 0.31%
233010 大摩深证300指数增强 0.9730 0.31%
159903 南方深证成份ETF 0.9739 0.31%
519069 汇添富价值精选混合 1.0180 0.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4417 0.30%
161604 融通深证100指数A 0.9980 0.30%
161601 融通新蓝筹混合 0.6772 0.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7398 0.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7179 0.30%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6750 0.30%