热搜: 李选进 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2011年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 1.19%
050116 博时宏观回报债券C 1.0110 0.70%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0160 0.69%
400009 东方稳健回报债券A 1.0380 0.68%
485014 工银添颐债券B 1.0590 0.67%
217011 招商安心收益债券C 1.0680 0.66%
485114 工银添颐债券A 1.0610 0.66%
164808 工银四季收益债券A 1.0030 0.60%
519683 交银双利债券A/B 1.0210 0.59%
519685 交银双利债券C 1.0200 0.59%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0570 0.57%
270009 广发增强债券C 1.0740 0.56%
519186 万家稳健增利债券A 1.0291 0.55%
519187 万家稳健增利债券C 1.0204 0.55%
217003 招商安泰债券A 1.1100 0.53%
217203 招商安泰债券B 1.1319 0.52%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9800 0.51%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9770 0.51%
290009 泰信债券周期回报A 1.0090 0.50%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0250 0.49%
360013 光大信用添益债券A 1.0450 0.48%
360014 光大信用添益债券C 1.0430 0.48%
160612 鹏华丰收债券B 1.0590 0.47%
160124 南方中债10年期国债C 1.0439 0.45%
160123 南方中债10年期国债A 1.0459 0.45%
519667 银河银信债券A 0.9801 0.43%
519666 银河银信债券B 0.9748 0.42%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.41%
485005 工银增强收益债券B 1.0615 0.41%
485105 工银增强收益债券A 1.0844 0.41%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9940 0.40%
163812 中银双利债券B 1.0100 0.40%
163811 中银双利债券A 1.0140 0.40%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 0.40%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 0.40%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0330 0.39%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0310 0.39%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0300 0.39%
070025 嘉实信用债券A 1.0210 0.39%
020019 国泰双利债券A 1.0950 0.37%
020020 国泰双利债券C 1.0820 0.37%
420002 天弘永利债券A 0.9885 0.37%
420102 天弘永利债券B 0.9924 0.37%
161902 万家增强收益债券C 1.0461 0.36%
160608 鹏华普天债券B 1.1210 0.36%
160602 鹏华普天债券A 1.1680 0.34%
001003 华夏债券C 1.0100 0.30%
070026 嘉实信用债券C 1.0190 0.30%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.29%
001013 华夏希望债券C 1.0290 0.29%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0233 0.28%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0360 0.28%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0099 0.26%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0080 0.25%
233005 大摩强收益债券 1.0596 0.25%
070005 嘉实债券A 1.3370 0.22%
630107 华商稳健双利债券B 0.9490 0.21%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9600 0.21%
630007 华商稳健双利债券A 0.9540 0.21%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9770 0.21%
660009 农银增强收益债券A 1.0272 0.20%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0240 0.20%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 0.20%
630103 华商收益增强债券B 0.9900 0.20%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0140 0.20%
371120 摩根纯债债券B 1.0200 0.20%
372010 摩根强化回报债券A 1.0130 0.20%
372110 摩根强化回报债券B 1.0120 0.20%
630003 华商收益增强债券A 0.9910 0.20%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0030 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 0.20%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9880 0.20%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9920 0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0180 0.20%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 0.9900 0.20%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0200 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9880 0.20%
519676 银河强化债券A 1.0090 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0020 0.20%
690002 民生增强收益债券A 1.0640 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0410 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.0258 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0410 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0590 0.19%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0229 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 0.19%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9522 0.15%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9609 0.15%
240017 华宝新兴产业混合 0.8865 0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9727 0.13%
450005 国富强化收益债券A 1.0118 0.12%
450006 国富强化收益债券C 1.0061 0.12%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9280 0.11%
070009 嘉实超短债债券C 1.0050 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0149 0.11%
092002 大成债券C 0.9969 0.11%
690202 民生增强收益债券C 1.0530 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0410 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0340 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0290 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0160 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0030 0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9920 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0190 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0310 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0090 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9900 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0130 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9760 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9880 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9810 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0160 0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9860 0.10%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0006 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0710 0.09%
150103 银河银泰混合 0.9977 0.09%
150010 国泰优先 1.1000 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 0.9869 0.08%
291007 泰信债券增强收益C 0.9818 0.08%
485107 工银添利债券A 1.0138 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0121 0.07%
485007 工银添利债券B 0.9971 0.07%
519680 交银增利债券A/B 0.9544 0.04%
519682 交银增利债券C 0.9542 0.04%
000004 中海可转债债券C 1.0450 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0480 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0360 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0290 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9800 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.00%
395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 0.8740 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0120 0.00%
519678 银河消费混合A 0.9890 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8220 0.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9580 0.00%
519979 长信内需成长混合A 1.0000 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0160 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8880 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.00%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8620 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8840 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0700 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9810 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9858 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8280 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0000 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0330 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7960 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.9480 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9600 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9530 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5390 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9790 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.1630 -0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0064 -0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0407 -0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0325 -0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0482 -0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9883 -0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9841 -0.03%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9911 -0.04%
151002 银河收益混合 1.5474 -0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9976 -0.07%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8619 -0.07%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0067 -0.08%
162210 宏利集利债券A 1.0034 -0.08%
202103 南方多利增强债券A 1.0170 -0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0150 -0.08%
162299 宏利集利债券C 0.9884 -0.08%
530009 建信收益增强债券A 1.1040 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0760 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0660 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0930 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0490 -0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0310 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9680 -0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0460 -0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9730 -0.10%
206007 鹏华消费优选混合 0.9770 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0040 -0.10%
202107 南方广利回报债券C 0.9620 -0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9660 -0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0250 -0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0070 -0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0240 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9670 -0.10%
257040 国联安红利混合 0.8870 -0.11%
255010 国联安稳健混合A 0.9320 -0.11%
519181 万家和谐增长混合A 0.5398 -0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.1761 -0.12%