热搜: 彼得林奇 华夏回报混合A 光大保德信量化股票A 汇添富均衡增长混合

2011年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0430 3.58%
110022 易方达消费行业股票 1.0080 2.65%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1701 2.63%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0421 2.53%
510150 招商上证消费80ETF 2.8940 2.48%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9110 2.47%
200007 长城安心回报混合A 0.7241 2.46%
162203 宏利稳定混合 0.6872 2.37%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9540 2.36%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9530 2.36%
340006 兴全全球视野股票 3.7230 2.35%
690003 民生加银精选混合 0.8350 2.33%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9240 2.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6103 2.31%
200010 长城双动力混合A 1.0246 2.25%
200006 长城消费增值混合A 0.8880 2.23%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0140 2.22%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0620 2.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0180 2.21%
180010 银华优质增长混合 1.6020 2.20%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0329 2.19%
470006 汇添富医药保健混合 0.9330 2.19%
290008 泰信发展主题混合 0.9780 2.19%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9330 2.17%
610002 信澳精华配置混合A 1.3750 2.15%
470008 汇添富策略回报混合 1.1050 2.13%
398001 中海优质成长混合 0.5991 2.13%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0120 2.12%
270006 广发策略优选混合 1.5266 2.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.0054 2.08%
570006 诺德中小盘混合 0.9800 2.08%
519005 海富通股票混合 0.6860 2.08%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9350 2.07%
571002 诺德灵活配置混合 1.2840 2.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9400 2.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7615 2.06%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9990 2.04%
217009 招商核心价值混合 0.9584 2.03%
206007 鹏华消费优选混合 1.0570 2.03%
270025 广发行业领先混合A 0.9600 2.02%
570001 诺德价值优势混合 0.9555 2.02%
070011 嘉实策略混合 1.1610 2.02%
519025 海富通领先成长混合 1.1140 2.01%
450009 国富中小盘股票A 1.0130 2.01%
270021 广发聚瑞混合A 1.2720 2.00%
090009 大成行业轮动混合A 1.0720 2.00%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9688 1.99%
519672 银河蓝筹混合A 0.9770 1.98%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4842 1.97%
481013 工银消费服务混合A 0.9850 1.97%
213008 宝盈资源优选混合 1.0489 1.97%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0043 1.95%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1594 1.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3874 1.94%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8970 1.93%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8742 1.93%
530003 建信优选成长混合A 0.9723 1.92%
519668 银河成长混合 1.0728 1.92%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0620 1.92%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6845 1.92%
519008 汇添富优势精选混合 2.3294 1.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9620 1.91%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9316 1.91%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4856 1.91%
110013 易方达科翔混合 1.3370 1.91%
660003 农银平衡双利混合 1.0931 1.89%
050004 博时精选混合A 1.3408 1.89%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9170 1.89%
360001 光大保德信量化股票A 0.8659 1.88%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9770 1.88%
690005 民生加银内需增长混合 0.9250 1.87%
040011 华安核心优选混合A 1.0013 1.87%
570005 诺德成长优势混合 1.0910 1.87%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8943 1.86%
050018 博时行业轮动混合 0.8770 1.86%
180020 银华成长先锋混合 0.9320 1.86%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9850 1.86%
379010 摩根中小盘混合A 1.3820 1.84%
350007 天治趋势精选混合 1.0570 1.83%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3880 1.83%
420001 天弘精选混合A 0.6236 1.83%
110010 易方达价值成长混合 1.4263 1.83%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8410 1.82%
163406 兴全合润混合A 1.0584 1.82%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8950 1.82%
090011 大成核心双动力混合A 1.0090 1.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2402 1.81%
159906 大成深证成长40ETF 0.8980 1.81%
610006 信澳产业升级混合A 1.0140 1.81%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9240 1.81%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0100 1.81%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9060 1.80%
510081 长盛动态精选混合 1.0825 1.80%
519069 汇添富价值精选混合 1.5280 1.80%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9143 1.79%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8999 1.79%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9546 1.78%
530011 建信内生动力混合A 0.9730 1.78%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8927 1.78%
580006 东吴新经济混合A 1.0860 1.78%
240001 华宝宝康消费品 1.4243 1.78%
481006 工银红利混合 0.9716 1.78%
660004 农银策略价值混合 1.1197 1.78%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0280 1.78%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0838 1.77%
398011 中海分红增利混合 0.8218 1.77%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0350 1.77%
290004 泰信优质生活混合 0.9652 1.77%
450003 国富潜力组合混合A 1.0685 1.77%
660005 农银中小盘混合 1.1491 1.77%
481004 工银稳健成长混合A 1.4203 1.77%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9261 1.76%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9451 1.76%
150103 银河银泰混合 1.0396 1.76%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9870 1.75%
580002 东吴双动力混合A 1.3039 1.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8542 1.75%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8760 1.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.9334 1.74%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6739 1.74%
070018 嘉实回报混合 0.9960 1.74%
660001 农银行业成长混合 1.2359 1.74%
398031 中海蓝筹混合A 0.9889 1.73%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 1.72%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7670 1.72%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2592 1.72%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0640 1.72%
320012 诺安主题精选混合 0.9450 1.72%
530006 建信核心精选混合 1.1300 1.71%
100029 富国天成红利混合 1.3293 1.71%
070002 嘉实增长混合 5.0100 1.71%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9530 1.71%
398051 中海环保新能源混合 0.8970 1.70%
398021 中海能源策略混合 0.8599 1.70%
110005 易方达积极成长混合 0.9464 1.70%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9310 1.70%
090007 大成策略回报混合A 1.0840 1.69%
180018 银华和谐主题混合 1.0840 1.69%
110029 易方达科讯混合 0.6847 1.69%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8296 1.69%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1043 1.69%
590001 中邮核心优选混合A 1.2725 1.69%
340008 兴全有机增长混合 1.2738 1.68%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9700 1.68%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9150 1.67%
519017 大成积极成长混合A 1.0330 1.67%
580005 东吴进取策略混合A 1.0835 1.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8520 1.67%
530001 建信恒久价值混合 0.7613 1.67%
519987 长信恒利优势混合 0.8510 1.67%
530005 建信优化配置混合A 0.8826 1.66%
519089 新华优选成长混合 1.7347 1.66%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1860 1.66%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4060 1.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.5925 1.65%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2330 1.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 1.65%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0948 1.65%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0470 1.65%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7170 1.64%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9940 1.64%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9320 1.64%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3130 1.63%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1724 1.63%
410009 华富量子生命力混合A 0.9027 1.63%
510130 中盘ETF 2.8178 1.63%
270008 广发核心精选混合 1.7510 1.63%
420005 天弘周期策略混合A 1.1240 1.63%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9330 1.63%
040016 华安行业轮动混合 1.0757 1.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7050 1.62%
519001 银华价值优选混合 1.4054 1.62%
110002 易方达策略成长混合 3.7610 1.62%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0197 1.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.4420 1.62%
000031 华夏复兴混合A 1.3240 1.61%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8860 1.61%
519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.61%
519690 交银稳健配置混合 1.3926 1.61%
519994 长信金利趋势股票 0.7561 1.61%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0070 1.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.8180 1.61%
159907 广发国证2000ETF 1.0710 1.60%
290002 泰信先行策略混合 0.5915 1.60%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8240 1.60%
070010 嘉实主题混合 1.4030 1.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9610 1.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7859 1.59%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8370 1.58%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8990 1.58%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8990 1.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 1.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1240 1.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5687 1.57%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0370 1.57%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1232 1.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0741 1.57%
270005 广发聚丰混合A 0.8057 1.56%
519039 长盛同德主题混合 0.9289 1.56%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0482 1.56%