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2011年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410009 华富量子生命力 0.9750 0.67%
481004 工银稳健成长 1.4569 0.61%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9529 0.59%
340006 兴全全球视野 3.7436 0.57%
470009 汇添富民营活力 1.1090 0.54%
580006 东吴新经济 1.1290 0.53%
162203 泰达宏利稳定 0.6788 0.50%
200006 长城消费增值 0.8844 0.50%
100039 富国通胀通缩 1.0350 0.49%
320011 诺安中小盘精选 1.2210 0.49%
213001 宝盈鸿利收益 0.5970 0.45%
090012 大成深证成长40联接 0.9530 0.42%
110022 易方达消费行业股票 0.9950 0.40%
210004 金鹰稳健成长 1.0150 0.40%
162006 长城久富核心 1.1706 0.39%
519093 新华钻石品质企业 1.0220 0.39%
519983 长信量化先锋 1.0300 0.39%
519087 新华优选分红 0.8456 0.37%
163804 中银收益 0.9600 0.36%
519991 长信双利优选 0.8390 0.36%
320005 诺安价值增长 0.9341 0.35%
160610 鹏华动力增长 1.1770 0.34%
519690 交银稳健配置 1.3953 0.34%
481006 工银红利 1.0143 0.33%
450007 国富成长动力 1.0587 0.32%
162209 泰达宏利市值优选 0.7858 0.31%
100026 富国天合稳健优选 0.9623 0.30%
162102 金鹰中小盘精选 0.9854 0.30%
420001 天弘精选 0.6068 0.30%
481013 工银消费服务行业 1.0170 0.30%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0745 0.29%
166009 中欧新动力 1.0336 0.29%
200007 长城安心回报 0.7207 0.29%
100020 富国天益价值混合A 1.0241 0.28%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1320 0.27%
213008 宝盈资源优选 1.0627 0.27%
420005 天弘周期策略 1.1140 0.27%
377020 摩根内需动力混合A 1.0093 0.26%
180013 银华领先策略 1.4317 0.25%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1100 0.25%
270021 广发聚瑞 1.1990 0.25%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5102 0.24%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2658 0.24%
210003 金鹰行业优势 1.1016 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.0467 0.23%
040016 华安行业轮动 1.0921 0.22%
180020 银华成长先锋 0.9310 0.22%
398011 中海分红增利 0.8285 0.22%
519187 万家稳健增利债券C 1.0392 0.22%
530003 建信优选成长 1.0005 0.22%
080001 长盛成长价值 0.9580 0.21%
165511 信诚中证500分级 0.9690 0.21%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0200 0.20%
070099 嘉实优质企业 0.9950 0.20%
080002 长盛创新先锋 1.0916 0.20%
160611 鹏华优质治理 1.0030 0.20%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9850 0.20%
161612 融通深证成份指数 1.0040 0.20%
162208 泰达宏利首选企业 1.1268 0.20%
162214 泰达宏利中小盘 0.9820 0.20%
163809 中银蓝筹精选 0.9920 0.20%
166003 中欧稳健债券A 1.0248 0.20%
180012 银华富裕主题混合A 1.2251 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.0478 0.20%
320007 诺安成长混合 1.0140 0.20%
570007 诺德优选30 1.0130 0.20%
020010 国泰金牛创新 1.0280 0.19%
162711 广发中证500ETF联接 1.0720 0.19%
166004 中欧稳健债券C 1.0167 0.19%
166005 中欧价值发现 1.0490 0.19%
270022 广发内需增长 1.0370 0.19%
310388 申万消费增长 1.0440 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.5550 0.19%
630005 华商动态阿尔法 1.0740 0.19%
161605 融通蓝筹成长 1.1120 0.18%
320006 诺安灵活配置 1.1100 0.18%
398041 中海量化策略 1.1090 0.18%
470008 汇添富策略回报 1.1170 0.18%
070011 嘉实策略增长 1.1650 0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9499 0.17%
398021 中海能源策略 0.8814 0.17%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1809 0.17%
050004 博时精选 1.3857 0.16%
163302 大摩资源优选 2.1574 0.16%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8795 0.16%
519035 富国天博创新主题 0.9500 0.16%
540006 汇丰晋信大盘 1.1501 0.16%
610002 信达澳银精华配置 1.3770 0.15%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2694 0.14%
519068 汇添富成长焦点 1.1916 0.14%
519185 万家精选混合A 0.9531 0.14%
160613 鹏华盛世创新 1.4920 0.13%
400003 东方精选 1.0782 0.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0464 0.13%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8155 0.12%
160607 鹏华价值优势 0.8560 0.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7338 0.12%
163807 中银行业优选 1.0671 0.12%
270008 广发核心精选 1.6960 0.12%
320001 诺安平衡 0.7608 0.12%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8480 0.12%
481001 工银核心价值混合A 0.3478 0.12%
610001 信达澳银领先增长 1.2296 0.12%
020021 国泰上证180金融联接 0.9240 0.11%
160215 国泰价值经典 0.9480 0.11%
161005 富国天惠成长精选 1.6024 0.11%
202019 南方策略优化 0.9320 0.11%
206002 鹏华精选成长 0.9160 0.11%
210005 金鹰主题优势 0.9450 0.11%
519110 浦银价值成长 0.9060 0.11%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0050 0.10%
100029 富国天成红利 1.3600 0.10%
160119 南方中证500ETF联接 1.2077 0.10%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9700 0.10%
160616 鹏华中证500 1.0080 0.10%
160910 大成创新成长混合 0.9560 0.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9690 0.10%
161611 融通内需驱动混合A 0.9550 0.10%
163409 兴全绿色投资 1.0300 0.10%
163810 中银价值精选 0.9930 0.10%
200012 长城中小盘成长 0.9820 0.10%
202017 南方深成联接 0.9455 0.10%
217017 招商上证消费80联接 0.9910 0.10%
257050 国联安主题驱动混合 1.0140 0.10%
270005 广发聚丰 0.8230 0.10%
290005 泰信优势增长 0.9700 0.10%
320012 诺安主题精选 0.9810 0.10%
360011 光大动态优选 1.0050 0.10%
450009 国富中小盘 1.0210 0.10%
481008 工银大盘蓝筹 1.0000 0.10%
519672 银河蓝筹精选 1.0020 0.10%
519702 交银趋势混合A 0.9840 0.10%
530011 建信内生动力 0.9880 0.10%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9622 0.10%
590002 中邮核心成长混合 0.6679 0.10%
671010 纽银策略优选 0.9630 0.10%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1420 0.09%
180018 银华和谐主题 1.1260 0.09%
217016 招商深证100 1.1140 0.09%
481012 工银深证红利联接 0.9754 0.09%
519994 长信金利趋势股票 0.7911 0.09%
660005 农银中小盘 1.1551 0.09%
121008 国投瑞银成长优选 0.7732 0.08%
270006 广发策略优选 1.4945 0.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3090 0.08%
070013 嘉实研究精选 1.4520 0.07%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0336 0.07%
163503 天治核心成长 0.5811 0.07%
360001 光大量化核心 0.9193 0.07%
450003 国富潜力组合 1.1101 0.07%
100016 富国天源平衡 1.0578 0.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8254 0.06%
110010 易方达价值成长 1.4882 0.05%
233008 大摩消费领航 0.9331 0.05%
260104 景顺长城内需增长 3.8590 0.05%
270001 广发聚富 1.2298 0.05%
290006 泰信蓝筹精选 0.9620 0.05%
360010 光大均衡精选 1.0951 0.05%
360012 光大中小盘 1.0549 0.05%
519688 交银精选混合 0.8470 0.05%
519993 长信增利动态策略 0.8088 0.05%
540002 汇丰晋信龙腾 1.4207 0.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9281 0.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1905 0.04%
166007 中欧沪深300增强 0.9951 0.04%
202005 南方成份精选 0.9729 0.04%
570001 诺德价值优势 0.9792 0.04%
121003 国投瑞银核心企业 0.9094 0.03%
260103 景顺长城动力平衡 0.7208 0.03%
310308 申万盛利精选 0.9073 0.03%
360007 光大优势配置 0.7494 0.03%
519668 银河竞争优势成长 1.0858 0.03%
519694 交银蓝筹 0.7859 0.03%
530001 建信恒久价值 0.7713 0.03%
530005 建信优化配置 0.9173 0.03%
070006 嘉实服务增值行业 4.2000 0.02%
373010 上投双息平衡 0.8561 0.02%
483003 工银精选平衡 0.6467 0.02%
519674 银河创新成长混合A 0.9765 0.02%
540001 汇丰晋信2016周期 1.4980 0.02%
560002 益民红利成长 0.5980 0.02%
110019 易方达深证100联接 0.9805 0.01%
151001 银河稳健 0.9660 0.01%
163805 中银动态策略 1.1151 0.01%
519018 汇添富均衡增长 0.7310 0.01%
660004 农银策略价值 1.1232 0.01%
000004 中海可转债C 1.1450 0.00%
000041 华夏全球精选 0.9060 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9910 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 0.00%
002011 华夏红利 1.9200 0.00%
020003 国泰金龙行业精选 0.5690 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 0.00%
040018 华安香港精选 0.9610 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.0210 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0030 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0030 0.00%
050001 博时价值增长 0.7750 0.00%
050008 博时第三产业 1.0550 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.7090 0.00%