热搜: 反弹高点 易方达上证50增强A 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合

2011年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410009 华富量子生命力混合A 0.9750 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.4569 0.61%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9529 0.59%
340006 兴全全球视野股票 3.7436 0.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.1090 0.54%
580006 东吴新经济混合A 1.1290 0.53%
200006 长城消费增值混合A 0.8844 0.50%
162203 宏利稳定混合 0.6788 0.50%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0350 0.49%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2210 0.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5970 0.45%
159906 大成深证成长40ETF 0.9380 0.43%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9530 0.42%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 0.40%
110022 易方达消费行业股票 0.9950 0.40%
519983 长信量化先锋混合A 1.0300 0.39%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0220 0.39%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1706 0.39%
519087 新华优选分红混合A 0.8456 0.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8390 0.36%
163804 中银收益混合A 0.9600 0.36%
320005 诺安价值增长混合A 0.9341 0.35%
519690 交银稳健配置混合 1.3953 0.34%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1770 0.34%
481006 工银红利混合 1.0143 0.33%
450007 国富成长动力混合 1.0587 0.32%
162209 宏利市值优选混合A 0.7858 0.31%
481013 工银消费服务混合A 1.0170 0.30%
420001 天弘精选混合A 0.6068 0.30%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9623 0.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9854 0.30%
200007 长城安心回报混合A 0.7207 0.29%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0336 0.29%
163406 兴全合润混合A 1.0745 0.29%
100020 富国天益价值混合A 1.0241 0.28%
213008 宝盈资源优选混合 1.0627 0.27%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1320 0.27%
420005 天弘周期策略混合A 1.1140 0.27%
377020 摩根内需动力混合A 1.0093 0.26%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1100 0.25%
180013 银华领先策略混合 1.4317 0.25%
270021 广发聚瑞混合A 1.1990 0.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5102 0.24%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2658 0.24%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1016 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.0467 0.23%
530003 建信优选成长混合A 1.0005 0.22%
040016 华安行业轮动混合 1.0921 0.22%
180020 银华成长先锋混合 0.9310 0.22%
398011 中海分红增利混合 0.8285 0.22%
519187 万家稳健增利债券C 1.0392 0.22%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9690 0.21%
080001 长盛成长价值混合A 0.9580 0.21%
233005 大摩强收益债券 1.0478 0.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0200 0.20%
180012 银华富裕主题混合A 1.2251 0.20%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0248 0.20%
070099 嘉实优质企业混合 0.9950 0.20%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0916 0.20%
163809 中银蓝筹混合 0.9920 0.20%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 0.20%
162208 宏利首选企业股票A 1.1268 0.20%
161612 融通深证成份指数A 1.0040 0.20%
570007 诺德优选30混合 1.0130 0.20%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9850 0.20%
320007 诺安成长混合A 1.0140 0.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0030 0.20%
519069 汇添富价值精选混合 1.5550 0.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0280 0.19%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0740 0.19%
166005 中欧价值发现混合A 1.0490 0.19%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0167 0.19%
270022 广发内需增长混合A 1.0370 0.19%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0720 0.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0440 0.19%
470008 汇添富策略回报混合 1.1170 0.18%
398041 中海量化策略混合 1.1090 0.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1120 0.18%
320006 诺安灵活配置混合 1.1100 0.18%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1809 0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9499 0.17%
070011 嘉实策略混合 1.1650 0.17%
398021 中海能源策略混合 0.8814 0.17%
519035 富国天博创新主题混合 0.9500 0.16%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8795 0.16%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1501 0.16%
050004 博时精选混合A 1.3857 0.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1574 0.16%
610002 信澳精华配置混合A 1.3770 0.15%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1916 0.14%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2694 0.14%
519185 万家精选混合A 0.9531 0.14%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1720 0.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0464 0.13%
400003 东方精选混合 1.0782 0.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4920 0.13%
481001 工银核心价值混合A 0.3478 0.12%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8480 0.12%
270008 广发核心精选混合 1.6960 0.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0671 0.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8155 0.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7338 0.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.2296 0.12%
320001 诺安平衡混合A 0.7608 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8560 0.12%
210005 金鹰主题优势混合 0.9450 0.11%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9240 0.11%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9160 0.11%
202019 南方策略优化混合 0.9320 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9060 0.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6024 0.11%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9480 0.11%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9910 0.10%
519702 交银趋势混合A 0.9840 0.10%
530011 建信内生动力混合A 0.9880 0.10%
510150 招商上证消费80ETF 3.0140 0.10%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9455 0.10%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9622 0.10%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0000 0.10%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0140 0.10%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9630 0.10%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9820 0.10%
450009 国富中小盘股票A 1.0210 0.10%
270005 广发聚丰混合A 0.8230 0.10%
163810 中银价值混合A 0.9930 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 0.10%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0300 0.10%
100029 富国天成红利混合 1.3600 0.10%
290005 泰信优势增长混合 0.9700 0.10%
590002 中邮核心成长混合A 0.6679 0.10%
519672 银河蓝筹混合A 1.0020 0.10%
161611 融通内需驱动混合A 0.9550 0.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9690 0.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0050 0.10%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 0.10%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0080 0.10%
159903 南方深证成份ETF 1.2618 0.10%
320012 诺安主题精选混合 0.9810 0.10%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2077 0.10%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9700 0.10%
217016 招商深证100指数A 1.1140 0.09%
519994 长信金利趋势股票 0.7911 0.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9754 0.09%
660005 农银中小盘混合 1.1551 0.09%
180018 银华和谐主题混合 1.1260 0.09%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1420 0.09%
159905 工银深证红利ETF 0.9805 0.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3090 0.08%
270006 广发策略优选混合 1.4945 0.08%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7732 0.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.4520 0.07%
450003 国富潜力组合混合A 1.1101 0.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5811 0.07%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0336 0.07%
360001 光大保德信量化股票A 0.9193 0.07%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0578 0.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8254 0.06%
233008 大摩消费领航混合 0.9331 0.05%
519993 长信增利动态策略混合 0.8088 0.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4207 0.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9281 0.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8590 0.05%
270001 广发聚富混合 1.2298 0.05%
519688 交银精选混合 0.8470 0.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9620 0.05%
110010 易方达价值成长混合 1.4882 0.05%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0549 0.05%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0951 0.05%
202005 南方成份精选混合A 0.9729 0.04%
166007 中欧互通精选混合A 0.9951 0.04%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1905 0.04%
570001 诺德价值优势混合 0.9792 0.04%
519668 银河成长混合 1.0858 0.03%
530001 建信恒久价值混合 0.7713 0.03%
530005 建信优化配置混合A 0.9173 0.03%
519694 交银蓝筹混合 0.7859 0.03%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7208 0.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9073 0.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9094 0.03%
360007 光大优势配置混合A 0.7494 0.03%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8561 0.02%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4980 0.02%
560002 益民红利成长混合 0.5980 0.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2000 0.02%
519674 银河创新成长混合A 0.9765 0.02%
483003 工银精选平衡混合 0.6467 0.02%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7310 0.01%
660004 农银策略价值混合 1.1232 0.01%
163805 中银动态策略混合A 1.1151 0.01%
159901 易方达深证100ETF 0.8040 0.01%
151001 银河稳健混合 0.9660 0.01%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9805 0.01%
080005 长盛量化红利混合A 0.9960 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9830 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9610 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0820 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7840 0.00%
090007 大成策略回报混合A 1.1190 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8430 0.00%