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2011年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞 1.1390 2.06%
470006 汇添富医药保健混合 0.9490 1.93%
630002 华商盛世成长 2.2833 1.70%
162006 长城久富核心 1.1601 1.67%
233006 大摩领先优势 1.2567 1.63%
398001 中海优质成长 0.6149 1.45%
630008 华商策略精选 0.9440 1.40%
213008 宝盈资源优选 1.0842 1.37%
200007 长城安心回报 0.7115 1.34%
213003 宝盈策略增长 0.9991 1.31%
217017 招商上证消费80联接 1.0030 1.31%
163804 中银收益 0.9570 1.29%
217009 招商核心价值 1.0379 1.25%
519670 银河行业混合A 1.1370 1.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0020 1.21%
290006 泰信蓝筹精选 1.0011 1.19%
200006 长城消费增值 0.8648 1.16%
090006 大成2020生命周期 0.7890 1.15%
290004 泰信优质生活 1.0298 1.11%
000011 华夏大盘精选混合A 13.3740 1.10%
481008 工银大盘蓝筹 1.0200 1.09%
162201 泰达宏利成长 1.1419 1.07%
550002 信诚精萃成长 0.9804 1.06%
360012 光大中小盘 1.0633 1.05%
000021 华夏优势增长 1.9680 1.03%
070011 嘉实策略增长 1.1760 1.03%
290002 泰信先行策略 0.6630 1.02%
519113 浦银精致生活 1.0140 1.00%
450009 国富中小盘 1.0210 0.99%
470009 汇添富民营活力 1.1170 0.99%
398021 中海能源策略 0.9457 0.97%
620004 金元惠理价值增长 0.9390 0.97%
070010 嘉实主题精选 1.3830 0.95%
310388 申万消费增长 1.0690 0.94%
350005 天治创新先锋 1.4614 0.93%
290005 泰信优势增长 0.9840 0.92%
290008 泰信发展主题 0.9870 0.92%
070002 嘉实增长 5.0210 0.90%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.0080 0.90%
350002 天治品质优选 1.0004 0.89%
180001 银华优势企业 1.1451 0.87%
040008 华安策略优选 0.7514 0.86%
240005 华宝多策略增长 0.6189 0.86%
070099 嘉实优质企业 0.9610 0.84%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5268 0.84%
070001 嘉实成长收益 0.8827 0.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8721 0.81%
112002 易方达策略成长二号 1.5010 0.81%
110002 易方达策略成长 4.0350 0.80%
121008 国投瑞银成长优选 0.7920 0.80%
519008 汇添富优势精选混合 2.4382 0.80%
519018 汇添富均衡增长 0.7396 0.80%
002031 华夏策略精选 2.6960 0.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0290 0.78%
161706 招商优质成长 1.3280 0.77%
180012 银华富裕主题混合A 1.2861 0.77%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0410 0.77%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3120 0.77%
620006 金元惠理消费主题 0.9210 0.77%
270006 广发策略优选 1.4710 0.76%
350007 天治趋势精选 1.0630 0.76%
481010 工银中小盘成长 1.0580 0.76%
519993 长信增利动态策略 0.8318 0.76%
160605 鹏华中国50 1.7350 0.75%
110022 易方达消费行业股票 0.9540 0.74%
519110 浦银价值成长 0.9580 0.74%
240011 华宝大盘精选 1.6333 0.73%
398041 中海量化策略 1.1090 0.73%
340008 兴全有机增长 1.3074 0.72%
110021 易方达上证中盘联接 1.1310 0.71%
200012 长城中小盘成长 0.9860 0.71%
530003 建信优选成长 1.0386 0.71%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9765 0.71%
630005 华商动态阿尔法 1.1270 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8241 0.70%
090009 大成行业轮动 1.1580 0.70%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0010 0.70%
519692 交银成长 2.7412 0.70%
160106 南方高增长 1.5805 0.69%
165511 信诚中证500分级 1.0170 0.69%
519983 长信量化先锋 1.0240 0.69%
160119 南方中证500ETF联接 1.2791 0.68%
163302 大摩资源优选 2.2613 0.68%
162207 泰达宏利效率优选 0.8405 0.67%
519690 交银稳健配置 1.4380 0.67%
160616 鹏华中证500 1.0690 0.66%
233001 大摩基础行业 0.5452 0.66%
519996 长信银利精选股票 0.8426 0.65%
660004 农银策略价值 1.1231 0.65%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9867 0.64%
161609 融通动力先锋 1.2500 0.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5001 0.64%
540006 汇丰晋信大盘 1.1642 0.64%
165508 信诚深度价值 0.9560 0.63%
217012 招商行业领先 1.1240 0.63%
481004 工银稳健成长 1.4773 0.63%
519069 汇添富价值精选混合 1.5940 0.63%
162711 广发中证500ETF联接 1.1340 0.62%
161601 融通新蓝筹 0.8227 0.61%
162214 泰达宏利中小盘 0.9930 0.61%
217010 招商大盘蓝筹 1.3240 0.61%
310358 申万新经济 0.7052 0.61%
080002 长盛创新先锋 1.1149 0.60%
163809 中银蓝筹精选 1.0010 0.60%
240004 华宝动力组合混合A 0.9462 0.60%
450007 国富成长动力 1.3166 0.60%
519001 银华价值优选混合 1.5767 0.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0672 0.60%
200011 长城景气行业龙头 1.1840 0.59%
560003 益民创新优势 0.9606 0.59%
040004 华安宝利配置 1.2150 0.58%
660005 农银中小盘 1.1534 0.58%
210004 金鹰稳健成长 1.0510 0.57%
151001 银河稳健 0.9919 0.56%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2157 0.56%
040007 华安中小盘 1.1875 0.55%
110029 易方达科讯 0.7354 0.55%
510081 长盛动态精选 1.1287 0.55%
590002 中邮核心成长混合 0.7127 0.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7588 0.54%
320006 诺安灵活配置 1.1230 0.54%
040011 华安核心优选 1.1301 0.53%
050004 博时精选 1.4332 0.53%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8980 0.53%
160613 鹏华盛世创新 1.5600 0.52%
160910 大成创新成长混合 0.9600 0.52%
270025 广发行业领先 0.9740 0.52%
620001 金元惠理宝石动力 0.9498 0.52%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2050 0.50%
202003 南方绩优成长 1.3283 0.50%
233007 大摩卓越成长 1.1161 0.50%
217001 招商安泰股票 0.4552 0.49%
257060 国联安商品ETF联接 1.0160 0.49%
610005 信达澳银红利回报 1.0350 0.49%
166005 中欧价值发现 1.0510 0.48%
213001 宝盈鸿利收益 0.6115 0.48%
450004 国富深化价值股票 1.5519 0.48%
519991 长信双利优选 0.8350 0.48%
550008 信诚优胜精选 1.0480 0.48%
100029 富国天成红利 1.3752 0.47%
162211 泰达宏利品质生活 1.2920 0.47%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0759 0.47%
180010 银华优质增长 1.6648 0.47%
210003 金鹰行业优势 1.1577 0.47%
398031 中海蓝筹灵活 1.0151 0.47%
519068 汇添富成长焦点 1.2079 0.47%
519700 交银主题优选 1.0700 0.47%
162607 景顺长城资源垄断 0.8650 0.46%
163803 中银持续增长混合A 0.7671 0.46%
483003 工银精选平衡 0.6483 0.46%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2180 0.46%
050014 博时创业成长 1.1260 0.45%
270002 广发稳健增长 1.5317 0.45%
530001 建信恒久价值 0.8039 0.45%
090004 大成精选增值 1.0395 0.44%
150103 银河银泰理财 1.0308 0.44%
519987 长信恒利优势 0.9030 0.44%
110005 易方达积极成长 0.9811 0.43%
162203 泰达宏利稳定 0.7014 0.43%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1445 0.43%
288002 华夏收入 2.5970 0.43%
630001 华商领先企业 1.2255 0.43%
000061 华夏盛世精选 0.9540 0.42%
070021 嘉实主题新动力 0.9520 0.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9560 0.42%
340007 兴全社会责任 1.4280 0.42%
398011 中海分红增利 0.8571 0.42%
400003 东方精选 1.0637 0.42%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8620 0.42%
450002 国富弹性市值 1.4113 0.41%
560002 益民红利成长 0.6102 0.41%
020001 国泰金鹰增长 0.9970 0.40%
240017 华宝新兴产业 0.9487 0.40%
377530 上投行业轮动 1.0010 0.40%
519005 海富通股票混合 0.7540 0.40%
206007 鹏华消费优选 1.0260 0.39%
240010 华宝行业精选 0.9640 0.39%
410006 华富策略精选 1.0629 0.39%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9869 0.39%
519013 海富通风格优势 1.0370 0.39%
519015 海富通精选二号 0.7660 0.39%
530011 建信内生动力 1.0170 0.39%
630006 华商产业升级 1.0200 0.39%
163503 天治核心成长 0.6114 0.38%
202007 南方隆元产业主题 0.7880 0.38%
519674 银河创新成长混合A 0.9985 0.38%
590003 中邮核心优势 1.0530 0.38%
050013 博时上证超大盘联接 0.8120 0.37%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6420 0.37%
110015 易方达行业领先 1.3620 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9262 0.37%
160212 国泰估值优势 1.1080 0.36%
200010 长城双动力 1.1570 0.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6602 0.36%
110001 易方达平稳增长 1.4180 0.35%
070013 嘉实研究精选 1.4660 0.34%
121003 国投瑞银核心企业 0.9404 0.34%
270005 广发聚丰 0.8035 0.34%
610004 信达澳银中小盘 1.1950 0.34%
519698 交银先锋 1.2219 0.33%