热搜: 非上市公司 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合 易方达上证50增强A

2011年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1120 1.18%
630002 华商盛世成长混合 2.2806 0.96%
630008 华商策略精选混合 0.9470 0.85%
270021 广发聚瑞混合A 1.1570 0.78%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0540 0.76%
240009 华宝先进成长混合 2.2665 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9848 0.75%
040004 华安宝利配置混合 1.1940 0.67%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1140 0.63%
162202 宏利周期混合 1.0960 0.62%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1760 0.60%
257040 国联安红利混合 1.0440 0.58%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0960 0.55%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0930 0.55%
270008 广发核心精选混合 1.7200 0.53%
255010 国联安稳健混合A 1.0620 0.47%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.3120 0.46%
233007 大摩卓越成长混合 1.1181 0.46%
233001 大摩基础行业混合 0.5612 0.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3630 0.44%
040011 华安核心优选混合A 1.1723 0.43%
519015 海富通精选贰号混合 0.7550 0.40%
180013 银华领先策略混合 1.5659 0.39%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0330 0.39%
040001 华安创新混合 0.7950 0.38%
610001 信澳领先增长混合A 1.2832 0.38%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3370 0.38%
519672 银河蓝筹混合A 1.0520 0.38%
519668 银河成长混合 1.1582 0.37%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1036 0.36%
510081 长盛动态精选混合 1.1535 0.36%
110001 易方达平稳增长混合 1.4440 0.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.1343 0.34%
110029 易方达科讯混合 0.7519 0.33%
483003 工银精选平衡混合 0.6423 0.33%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9705 0.32%
002031 华夏策略混合 2.6100 0.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9790 0.31%
040016 华安行业轮动混合 1.1421 0.30%
160603 鹏华普天收益混合 0.9900 0.30%
398001 中海优质成长混合 0.6280 0.30%
519011 海富通精选混合 0.9689 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.3720 0.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.4807 0.28%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0920 0.28%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0900 0.28%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0750 0.28%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0700 0.28%
000031 华夏复兴混合A 1.4690 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1750 0.26%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1400 0.26%
040005 华安宏利混合A 2.6358 0.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1730 0.26%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1430 0.26%
519005 海富通股票混合 0.7680 0.26%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9980 0.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2834 0.25%
519007 海富通强化回报混合 0.7940 0.25%
180018 银华和谐主题混合 1.2310 0.24%
020015 国泰区位优势混合A 1.2580 0.24%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2530 0.24%
519181 万家和谐增长混合A 0.6402 0.23%
450004 国富深化价值混合A 1.6198 0.23%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9180 0.22%
519692 交银成长混合A 2.7876 0.22%
070002 嘉实增长混合 5.1730 0.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9710 0.21%
519025 海富通领先成长混合 1.4000 0.21%
000021 华夏优势增长混合 2.0350 0.20%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0130 0.20%
290005 泰信优势增长混合 1.0130 0.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4050 0.20%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0180 0.20%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5100 0.20%
110002 易方达策略成长混合 4.0560 0.20%
163810 中银价值混合A 1.0310 0.19%
202009 南方盛元红利混合 1.0580 0.19%
630006 华商产业升级混合 1.0350 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0560 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0540 0.19%
590005 中邮核心主题混合A 1.0380 0.19%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1953 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0410 0.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0321 0.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0470 0.19%
360006 光大新增长混合A 1.3413 0.19%
151001 银河稳健混合 1.0223 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 0.19%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1262 0.19%
100037 富国优化增强债券C 1.0610 0.19%
233006 大摩领先优势混合 1.2665 0.18%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6560 0.18%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2593 0.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.8115 0.17%
162204 宏利行业精选混合A 5.1346 0.17%
070011 嘉实策略混合 1.2120 0.17%
450002 国富弹性市值混合A 1.4551 0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9784 0.16%
162201 宏利成长混合 1.1702 0.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9200 0.16%
161601 融通新蓝筹混合 0.8498 0.15%
110015 易方达行业领先混合 1.3840 0.14%
070010 嘉实主题混合 1.3940 0.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9510 0.13%
040008 华安策略优选混合A 0.7909 0.13%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3516 0.13%
253010 国联安安心成长混合 0.7650 0.13%
519003 海富通收益增长混合 0.8370 0.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9840 0.12%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9138 0.12%
206001 鹏华弘泰A 1.1256 0.12%
519674 银河创新成长混合A 1.0261 0.12%
470006 汇添富医药保健混合 0.9430 0.11%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2060 0.11%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9500 0.11%
160605 鹏华中国50混合 1.7620 0.11%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9929 0.11%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0090 0.10%
450007 国富成长动力混合 1.3381 0.10%
519097 新华中小市值优选混合 1.0200 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0440 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0140 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0190 0.10%
000061 华夏盛世混合 0.9770 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0350 0.10%
398011 中海分红增利混合 0.8696 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0140 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0220 0.10%
002011 华夏红利混合 1.9750 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0170 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0020 0.10%
320012 诺安主题精选混合 1.0330 0.10%
519983 长信量化先锋混合A 1.0300 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0390 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9960 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0290 0.10%
290004 泰信优质生活混合 1.0765 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0210 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0140 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0420 0.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 0.10%
161611 融通内需驱动混合A 1.0050 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0910 0.09%
519013 海富通风格优势混合 1.0600 0.09%
166005 中欧价值发现混合A 1.0620 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 0.09%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0630 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1030 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1120 0.09%
070018 嘉实回报混合 1.0750 0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.1090 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1190 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0740 0.09%
150010 国泰优先 1.0640 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1120 0.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.9330 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0660 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1060 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0750 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0840 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0800 0.09%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7623 0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.1970 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.2490 0.08%
519008 汇添富优势精选混合 2.4643 0.08%
240017 华宝新兴产业混合 1.0028 0.08%
519029 华夏稳增混合 1.7250 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0598 0.06%
240012 华宝增强收益债券A 1.0338 0.06%
240013 华宝增强收益债券B 1.0250 0.06%
270006 广发策略优选混合 1.4843 0.06%
092002 大成债券C 1.0055 0.05%
519039 长盛同德主题混合 1.0089 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0213 0.05%
110005 易方达积极成长混合 1.0068 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.0344 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0275 0.05%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5006 0.05%
377020 摩根内需动力混合A 1.0692 0.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1727 0.05%
240005 华宝多策略增长A 0.6244 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0460 0.05%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9630 0.05%
410007 华富价值增长混合A 0.9059 0.04%
410006 华富策略精选混合A 1.0827 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0461 0.04%
151002 银河收益混合 1.5694 0.04%
360005 光大保德信红利混合A 2.4898 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0027 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9892 0.03%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0081 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0183 0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0424 0.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1712 0.03%
240008 华宝收益增长混合A 3.0932 0.02%