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2011年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202009 南方盛元红利混合 1.0130 1.50%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2850 1.42%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1537 1.31%
519035 富国天博创新主题混合 0.9709 1.17%
050014 博时创业成长混合A 1.1230 1.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7910 1.15%
481010 工银中小盘混合 1.0910 1.11%
180013 银华领先策略混合 1.4950 1.05%
050004 博时精选混合A 1.4368 1.02%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0090 1.00%
450001 国富中国收益混合A 0.6849 1.00%
233007 大摩卓越成长混合 1.1037 0.98%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0470 0.96%
050010 博时特许价值混合A 1.1970 0.93%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2502 0.93%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6014 0.92%
510081 长盛动态精选混合 1.1384 0.92%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1100 0.91%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0940 0.91%
180018 银华和谐主题混合 1.2370 0.90%
510130 中盘ETF 3.2550 0.90%
580006 东吴新经济混合A 1.1350 0.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2305 0.85%
202011 南方优选价值混合A 1.2300 0.82%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9825 0.82%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2330 0.82%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6020 0.82%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2470 0.81%
090004 大成精选增值混合A 1.0551 0.81%
481001 工银核心价值混合A 0.3974 0.81%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1190 0.81%
270022 广发内需增长混合A 1.0030 0.80%
630002 华商盛世成长混合 2.2935 0.80%
163803 中银持续增长混合A 0.7737 0.79%
110029 易方达科讯混合 0.7654 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9322 0.78%
420005 天弘周期策略混合A 1.1690 0.78%
519029 华夏稳增混合 1.6910 0.77%
519013 海富通风格优势混合 1.0480 0.77%
398001 中海优质成长混合 0.6524 0.77%
040001 华安创新混合 0.7920 0.76%
110001 易方达平稳增长混合 1.4590 0.76%
660005 农银中小盘混合 1.2215 0.75%
270006 广发策略优选混合 1.4903 0.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1693 0.75%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2260 0.74%
070018 嘉实回报混合 1.0910 0.74%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1518 0.74%
233006 大摩领先优势混合 1.2895 0.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9600 0.73%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9800 0.72%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1120 0.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6194 0.72%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9900 0.71%
660004 农银策略价值混合 1.1908 0.71%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2680 0.71%
202019 南方策略优化混合 0.9980 0.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8815 0.71%
206007 鹏华消费优选混合 1.0050 0.70%
320012 诺安主题精选混合 1.0020 0.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.1690 0.69%
320005 诺安价值增长混合A 0.9813 0.69%
162202 宏利周期混合 1.0383 0.69%
161612 融通深证成份指数A 1.0180 0.69%
398041 中海量化策略混合 1.1590 0.69%
519015 海富通精选贰号混合 0.7390 0.68%
159903 南方深证成份ETF 1.2742 0.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.6020 0.67%
257010 国联安小盘精选混合 0.8950 0.67%
200007 长城安心回报混合A 0.7348 0.67%
519005 海富通股票混合 0.7680 0.66%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9110 0.66%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2120 0.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.3284 0.65%
590001 中邮核心优选混合A 1.4845 0.65%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9546 0.64%
519011 海富通精选混合 0.9460 0.64%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9470 0.64%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0970 0.64%
240009 华宝先进成长混合 2.2274 0.63%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9720 0.62%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9720 0.62%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9750 0.62%
217016 招商深证100指数A 1.1600 0.61%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0486 0.61%
050018 博时行业轮动混合 0.9970 0.61%
510180 华安上证180ETF 0.6630 0.61%
161611 融通内需驱动混合A 0.9880 0.61%
450007 国富成长动力混合 1.2945 0.61%
159901 易方达深证100ETF 0.8300 0.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5208 0.60%
257030 国联安优势混合 1.0040 0.60%
040011 华安核心优选混合A 1.1792 0.60%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1720 0.60%
571002 诺德灵活配置混合 1.2951 0.60%
360001 光大保德信量化股票A 0.9246 0.60%
161604 融通深证100指数A 1.3470 0.60%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0110 0.60%
213003 宝盈策略增长混合 0.9901 0.59%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8560 0.59%
080005 长盛量化红利混合A 1.0290 0.59%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0240 0.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0451 0.59%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8590 0.59%
270008 广发核心精选混合 1.7230 0.58%
180001 银华优势企业混合 1.1355 0.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2600 0.58%
090010 大成中证红利指数A 1.0340 0.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3963 0.58%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2040 0.58%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8630 0.58%
217005 招商先锋混合 0.7357 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.9595 0.57%
050006 博时稳定价值债券B 1.0530 0.57%
050106 博时稳定价值债券A 1.0670 0.57%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3750 0.57%
162209 宏利市值优选混合A 0.7910 0.57%
481006 工银红利混合 0.9806 0.57%
240010 华宝行业精选混合 0.9896 0.56%
070010 嘉实主题混合 1.4440 0.56%
580007 东吴安享量化混合A 1.0800 0.56%
519001 银华价值优选混合 1.6336 0.55%
530005 建信优化配置混合A 0.9135 0.55%
519987 长信恒利优势混合 0.9090 0.55%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9080 0.55%
450003 国富潜力组合混合A 1.1758 0.55%
000021 华夏优势增长混合 2.0480 0.54%
217009 招商核心价值混合 1.0648 0.54%
510110 海富通上证周期ETF 2.4020 0.54%
162211 宏利品质生活混合 1.2950 0.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.4342 0.54%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9500 0.53%
530006 建信核心精选混合 1.1460 0.53%
090007 大成策略回报混合A 1.1390 0.53%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9630 0.52%
040004 华安宝利配置混合 1.1660 0.52%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2370 0.52%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3510 0.52%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9730 0.52%
161811 银华沪深300指数A 0.9670 0.52%
519185 万家精选混合A 0.9798 0.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1763 0.51%
110015 易方达行业领先混合 1.3810 0.51%
519180 万家180指数A 0.6813 0.50%
240005 华宝多策略增长A 0.6268 0.50%
530011 建信内生动力混合A 1.0080 0.50%
270002 广发稳健增长混合A 1.5389 0.50%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0060 0.50%
163809 中银蓝筹混合 1.0060 0.50%
320007 诺安成长混合A 1.1980 0.50%
080001 长盛成长价值混合A 1.0130 0.50%
519026 海富通中小盘混合 1.2090 0.50%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7825 0.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8190 0.49%
519688 交银精选混合 0.9311 0.49%
350005 天治中国制造2025 1.5085 0.49%
050012 博时策略混合 1.0250 0.49%
450009 国富中小盘股票A 1.0190 0.49%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0240 0.49%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8250 0.49%
560003 益民创新优势混合A 0.9550 0.49%
590005 中邮核心主题混合A 1.0400 0.48%
070013 嘉实研究精选混合 1.4760 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6033 0.48%
481009 工银沪深300指数A 1.1068 0.48%
166005 中欧价值发现混合A 1.0400 0.48%
110010 易方达价值成长混合 1.5219 0.48%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2490 0.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1606 0.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8188 0.48%
519039 长盛同德主题混合 1.0116 0.48%
000031 华夏复兴混合A 1.4840 0.47%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8500 0.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.6390 0.47%
270001 广发聚富混合 1.2251 0.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0788 0.47%
519300 大成沪深300指数A 0.9608 0.47%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0780 0.47%
050002 博时沪深300指数A 0.8610 0.47%
162213 宏利沪深300指数A 1.0620 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3194 0.46%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4403 0.46%
519017 大成积极成长混合A 1.0890 0.46%
163808 中银中证A100指数增强 0.8670 0.46%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5498 0.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.8730 0.46%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8800 0.46%
399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.46%
290004 泰信优质生活混合 1.0938 0.45%
162204 宏利行业精选混合A 4.9370 0.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1240 0.45%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9010 0.45%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9000 0.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9351 0.45%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9980 0.45%
519994 长信金利趋势股票 0.7784 0.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1130 0.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6845 0.45%
610001 信澳领先增长混合A 1.2287 0.45%
040005 华安宏利混合A 2.5638 0.44%