热搜: 国家安全 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城资源垄断混合

2011年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410006 华富策略精选混合A 1.0607 2.92%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5340 2.75%
398041 中海量化策略混合 1.1230 2.74%
519026 海富通中小盘混合 1.1810 2.52%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7740 2.52%
150011 国泰进取 1.1150 2.39%
660001 农银行业成长混合 1.2414 2.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8751 2.26%
240009 华宝先进成长混合 2.1927 2.12%
000011 华夏大盘精选混合A 12.0950 2.09%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0400 2.06%
410007 华富价值增长混合A 0.8562 2.05%
519181 万家和谐增长混合A 0.6077 2.01%
000021 华夏优势增长混合 1.9450 1.99%
110013 易方达科翔混合 1.3910 1.98%
200010 长城双动力混合A 1.2299 1.98%
510170 国联安上证商品ETF 2.9450 1.97%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1294 1.97%
519005 海富通股票混合 0.7360 1.94%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 1.93%
481010 工银中小盘混合 1.0070 1.92%
519025 海富通领先成长混合 1.3370 1.91%
163406 兴全合润混合A 1.0670 1.90%
398011 中海分红增利混合 0.8209 1.89%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4850 1.87%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1638 1.84%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9990 1.83%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7541 1.82%
233007 大摩卓越成长混合 1.0420 1.81%
002011 华夏红利混合 1.8770 1.79%
510130 中盘ETF 3.1230 1.79%
410003 华富成长趋势混合A 0.7356 1.79%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7291 1.79%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9130 1.78%
002031 华夏策略混合 2.4220 1.76%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0755 1.76%
000031 华夏复兴混合A 1.3950 1.75%
519698 交银先锋混合A 1.2091 1.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0300 1.75%
000061 华夏盛世混合 0.9350 1.74%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9448 1.74%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1740 1.73%
240011 华宝大盘精选混合 1.6479 1.73%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4280 1.71%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2520 1.71%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9550 1.70%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0200 1.69%
420005 天弘周期策略混合A 1.0800 1.69%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9070 1.68%
040004 华安宝利配置混合 1.1070 1.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.4210 1.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0470 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7240 1.64%
399001 中海上证50指数增强 0.8680 1.64%
110029 易方达科讯混合 0.7295 1.64%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9380 1.63%
510060 工银上证央企ETF 1.3646 1.63%
519700 交银主题优选混合A 1.0660 1.62%
690003 民生加银精选混合 0.9550 1.60%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0780 1.60%
519007 海富通强化回报混合 0.7730 1.58%
660005 农银中小盘混合 1.1819 1.57%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8430 1.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.8913 1.55%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0925 1.55%
166001 中欧新趋势混合A 0.8314 1.55%
050007 博时平衡配置混合 1.0530 1.54%
519039 长盛同德主题混合 0.9566 1.53%
398051 中海环保新能源混合 0.9940 1.53%
320007 诺安成长混合A 1.1260 1.53%
080001 长盛成长价值混合A 0.9950 1.53%
240008 华宝收益增长混合A 3.0393 1.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0609 1.53%
270007 广发大盘成长混合 0.9063 1.51%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0230 1.49%
020015 国泰区位优势混合A 1.2320 1.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2794 1.48%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1501 1.48%
519011 海富通精选混合 0.9236 1.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.4052 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6489 1.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4755 1.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7775 1.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9844 1.46%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9435 1.46%
040016 华安行业轮动混合 1.0561 1.44%
398021 中海能源策略混合 0.9110 1.44%
519688 交银精选混合 0.8956 1.44%
163805 中银动态策略混合A 1.1408 1.44%
519089 新华优选成长混合 1.6387 1.43%
288002 华夏收入混合 2.4750 1.43%
590001 中邮核心优选混合A 1.4088 1.42%
255010 国联安稳健混合A 1.0010 1.42%
217012 招商行业领先混合A 1.0740 1.42%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2900 1.42%
519015 海富通精选贰号混合 0.7210 1.41%
660004 农银策略价值混合 1.1565 1.41%
206001 鹏华弘泰A 1.1220 1.41%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0840 1.40%
350005 天治中国制造2025 1.4034 1.40%
217013 招商中小盘混合 1.0150 1.40%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9510 1.39%
257020 国联安精选混合 0.8770 1.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.5880 1.38%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1697 1.38%
290004 泰信优质生活混合 1.0198 1.38%
290002 泰信先行策略混合 0.6466 1.38%
257040 国联安红利混合 0.9610 1.37%
257030 国联安优势混合 0.9630 1.37%
519003 海富通收益增长混合 0.8180 1.36%
320003 诺安先锋混合A 1.0453 1.36%
163803 中银持续增长混合A 0.7390 1.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0400 1.36%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2050 1.35%
002021 华夏回报二号混合 1.1340 1.34%
519019 大成景阳领先混合A 0.8370 1.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9378 1.33%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 1.32%
519013 海富通风格优势混合 1.0000 1.32%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0780 1.32%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0760 1.32%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0130 1.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1520 1.30%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9561 1.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0190 1.29%
202003 南方绩优成长混合A 1.2713 1.29%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0240 1.29%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8690 1.28%
002001 华夏回报混合A 1.3500 1.28%
040011 华安核心优选混合A 1.1135 1.28%
110015 易方达行业领先混合 1.3420 1.28%
070003 嘉实稳健混合 0.8750 1.27%
090011 大成核心双动力混合A 1.0360 1.27%
161611 融通内需驱动混合A 0.9580 1.27%
510180 华安上证180ETF 0.6440 1.26%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4327 1.26%
630002 华商盛世成长混合 2.1866 1.26%
050009 博时新兴成长混合 0.7260 1.26%
400011 东方核心动力混合A 0.9164 1.26%
519180 万家180指数A 0.6647 1.26%
202009 南方盛元红利混合 0.9630 1.26%
162208 宏利首选企业股票A 1.4243 1.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9640 1.26%
040007 华安中小盘成长混合 1.1602 1.25%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8930 1.25%
630001 华商领先企业混合 1.1643 1.25%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0530 1.25%
202021 南方小康ETF联接A 1.0006 1.25%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0421 1.25%
660003 农银平衡双利混合 1.1550 1.24%
050012 博时策略混合 0.9830 1.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9000 1.24%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7567 1.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7911 1.24%
519300 大成沪深300指数A 0.9285 1.23%
162201 宏利成长混合 1.0970 1.23%
159905 工银深证红利ETF 0.9716 1.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9890 1.23%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9030 1.23%
050002 博时沪深300指数A 0.8320 1.22%
398031 中海蓝筹混合A 1.1223 1.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1935 1.22%
166007 中欧互通精选混合A 0.9798 1.22%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9920 1.22%
000001 华夏成长混合 1.1680 1.21%
481009 工银沪深300指数A 1.0697 1.21%
202005 南方成份精选混合A 0.9322 1.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 1.21%
040002 华安中国A股增强指数 0.8360 1.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0850 1.21%
610002 信澳精华配置混合A 1.3530 1.20%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1840 1.20%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9290 1.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0100 1.20%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9300 1.20%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9775 1.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1400 1.20%
162203 宏利稳定混合 0.6854 1.20%
070010 嘉实主题混合 1.3570 1.19%
510081 长盛动态精选混合 1.0681 1.19%
320005 诺安价值增长混合A 0.9610 1.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0256 1.19%
161811 银华沪深300指数A 0.9340 1.19%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1307 1.18%
350002 天治低碳经济混合 0.9777 1.18%
110005 易方达积极成长混合 1.0493 1.18%
270021 广发聚瑞混合A 1.1180 1.18%
320012 诺安主题精选混合 0.9550 1.17%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9480 1.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.8630 1.17%
161606 融通行业景气混合A 0.9550 1.17%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9550 1.17%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8710 1.16%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9509 1.16%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2170 1.16%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3040 1.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.3970 1.16%
020011 国泰沪深300指数A 0.6170 1.15%
080005 长盛量化红利混合A 0.9650 1.15%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9266 1.15%