热搜: 黄金走势 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达消费行业股票 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2011年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210002 金鹰红利价值混合A 1.2333 1.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8251 1.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0790 1.03%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2030 0.99%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1298 0.88%
660001 农银行业成长混合 1.3151 0.84%
206001 鹏华弘泰A 1.1748 0.81%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6732 0.75%
217009 招商核心价值混合 1.1166 0.73%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5900 0.70%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8100 0.70%
450004 国富深化价值混合A 1.6229 0.67%
398041 中海量化策略混合 1.1000 0.64%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7380 0.55%
580007 东吴安享量化混合A 1.0950 0.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1100 0.53%
398021 中海能源策略混合 0.9781 0.52%
510081 长盛动态精选混合 1.2510 0.52%
217012 招商行业领先混合A 1.1820 0.51%
519039 长盛同德主题混合 1.0207 0.49%
217005 招商先锋混合 0.7803 0.48%
090009 大成行业轮动混合A 1.2530 0.48%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1240 0.47%
040004 华安宝利配置混合 1.2010 0.42%
450002 国富弹性市值混合A 1.5095 0.41%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0140 0.40%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2740 0.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2750 0.39%
270022 广发内需增长混合A 1.0280 0.39%
163809 中银蓝筹混合 1.0440 0.38%
202009 南方盛元红利混合 1.0510 0.38%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0470 0.38%
162202 宏利周期混合 1.1271 0.37%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0870 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7107 0.37%
660003 农银平衡双利混合 1.2796 0.36%
180013 银华领先策略混合 1.4999 0.35%
202001 南方稳健成长混合 1.0574 0.35%
050014 博时创业成长混合A 1.1430 0.35%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5805 0.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2511 0.33%
450007 国富成长动力混合 1.3132 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2987 0.32%
163804 中银收益混合A 1.0530 0.30%
200008 长城品牌优选混合A 0.7840 0.29%
550006 信诚经典优债债券A 1.0540 0.29%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3866 0.29%
163406 兴全合润混合A 1.1201 0.28%
519668 银河成长混合 1.4987 0.28%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0255 0.28%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1130 0.27%
610002 信澳精华配置混合A 1.4760 0.27%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1170 0.27%
450006 国富强化收益债券C 1.0145 0.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.1320 0.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2754 0.26%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1760 0.26%
410006 华富策略精选混合A 1.1486 0.26%
450005 国富强化收益债券A 1.0178 0.26%
000001 华夏成长混合 1.2090 0.25%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2040 0.25%
519181 万家和谐增长混合A 0.6607 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2101 0.24%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1469 0.23%
510130 中盘ETF 3.2390 0.22%
360005 光大保德信红利混合A 2.4918 0.22%
217203 招商安泰债券B 1.1602 0.22%
217003 招商安泰债券A 1.1656 0.21%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2138 0.20%
040010 华安稳定收益债券B 1.0456 0.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9810 0.20%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0070 0.20%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0740 0.19%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0430 0.19%
040012 华安强化收益债券A 1.0300 0.19%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0420 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0830 0.19%
202101 南方宝元债券A 1.2127 0.19%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7837 0.18%
020012 国泰金龙债券C 1.0950 0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.1010 0.18%
519029 华夏稳增混合 1.7340 0.17%
398031 中海蓝筹混合A 1.1928 0.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2985 0.17%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1388 0.17%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1500 0.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1580 0.17%
450001 国富中国收益混合A 0.6915 0.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3276 0.16%
610004 信澳中小盘混合A 1.2540 0.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8814 0.15%
110010 易方达价值成长混合 1.5543 0.15%
340008 兴全有机增长混合 1.3725 0.15%
240013 华宝增强收益债券B 1.0534 0.15%
240012 华宝增强收益债券A 1.0614 0.15%
217008 招商安本增利债券C 1.0919 0.15%
162210 宏利集利债券A 1.0570 0.15%
040009 华安稳定收益债券A 1.0583 0.14%
270006 广发策略优选混合 1.8616 0.14%
202103 南方多利增强债券A 1.0656 0.14%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2010 0.13%
202102 南方多利增强债券C 1.0580 0.13%
092002 大成债券C 1.0289 0.12%
040001 华安创新混合 0.8040 0.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6113 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0571 0.11%
050116 博时宏观回报债券C 1.0000 0.10%
470006 汇添富医药保健混合 1.0180 0.10%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0446 0.10%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0550 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0320 0.10%
163810 中银价值混合A 1.0300 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0350 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0370 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0220 0.10%
350005 天治中国制造2025 1.5500 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0170 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0160 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0030 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0040 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0270 0.10%
163806 中银增利债券A 1.1010 0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.0972 0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.0777 0.09%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0630 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1530 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1480 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.0790 0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.0820 0.09%
290005 泰信优势增长混合 1.0560 0.09%
253030 国联安信心增益债券 1.0580 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0790 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0730 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1240 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1480 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1580 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0580 0.09%
610005 信澳红利回报混合A 1.1220 0.09%
162205 宏利风险预算混合 1.2876 0.09%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2650 0.08%
660102 农银恒久增利债券C 1.0941 0.08%
180018 银华和谐主题混合 1.2050 0.08%
660002 农银恒久增利债券A 1.0951 0.08%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2560 0.08%
270021 广发聚瑞混合A 1.2350 0.08%
560005 益民多利债券 1.0679 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2260 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.1830 0.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5027 0.08%
570005 诺德成长优势混合 1.1950 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3570 0.07%
000031 华夏复兴混合A 1.5040 0.07%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9619 0.07%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5230 0.07%
519001 银华价值优选混合 1.5754 0.06%
080003 长盛积极配置债券A 1.1124 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0090 0.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.8056 0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9935 0.06%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0004 0.06%
290002 泰信先行策略混合 0.7034 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1883 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0006 0.05%
163805 中银动态策略混合A 1.3589 0.04%
530001 建信恒久价值混合 0.8245 0.04%
400011 东方核心动力混合A 0.9815 0.04%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0690 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0049 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1751 0.03%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7534 0.03%
519185 万家精选混合A 0.9948 0.02%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0550 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0050 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0350 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0703 0.02%
270005 广发聚丰混合A 0.8142 0.02%
202003 南方绩优成长混合A 1.4877 0.02%
240008 华宝收益增长混合A 3.3088 0.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5913 0.02%
000011 华夏大盘精选混合A 12.5300 0.01%
163803 中银持续增长混合A 0.8823 0.01%
519692 交银成长混合A 2.7975 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0053 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0296 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0029 0.01%
560003 益民创新优势混合A 0.9799 0.01%
217002 招商安泰平衡混合 1.5302 0.01%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9550 0.01%
162209 宏利市值优选混合A 0.8551 0.01%
162208 宏利首选企业股票A 1.4952 0.01%
270009 广发增强债券C 1.1520 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.1070 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0000 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.1140 0.00%
630008 华商策略精选混合 0.9970 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.2500 0.00%
530011 建信内生动力混合A 1.0030 0.00%
420005 天弘周期策略混合A 1.1640 0.00%