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2010年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 1.53%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0480 1.35%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0050 1.31%
580002 东吴双动力混合A 1.3034 1.16%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1459 1.09%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1131 1.01%
290004 泰信优质生活混合 1.1557 1.01%
000021 华夏优势增长混合 2.2210 1.00%
290002 泰信先行策略混合 0.6488 0.92%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9260 0.87%
166005 中欧价值发现混合A 0.9340 0.86%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7360 0.85%
180010 银华优质增长混合 1.6376 0.84%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9850 0.82%
379010 摩根中小盘混合A 1.3590 0.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1066 0.82%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9821 0.74%
580005 东吴进取策略混合A 1.1657 0.72%
217005 招商先锋混合 0.6875 0.72%
580006 东吴新经济混合A 1.0070 0.70%
217012 招商行业领先混合A 1.0090 0.70%
320003 诺安先锋混合A 0.9782 0.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7678 0.68%
519698 交银先锋混合A 1.1190 0.67%
519017 大成积极成长混合A 1.0470 0.67%
233001 大摩基础行业混合 0.5215 0.66%
519668 银河成长混合 1.3335 0.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4102 0.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2481 0.65%
398041 中海量化策略混合 0.9630 0.63%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1410 0.62%
350007 天治趋势精选混合 0.9890 0.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6270 0.61%
162202 宏利周期混合 0.9701 0.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.5150 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5455 0.59%
070099 嘉实优质企业混合 0.8510 0.59%
270007 广发大盘成长混合 0.8675 0.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.6667 0.59%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8670 0.58%
150011 国泰进取 1.0380 0.58%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8777 0.58%
090001 大成价值增长混合A 0.7950 0.57%
320006 诺安灵活配置混合 1.0840 0.56%
090007 大成策略回报混合A 1.0710 0.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0720 0.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6566 0.55%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1113 0.55%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9309 0.54%
690003 民生加银精选混合 0.9490 0.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6246 0.53%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9540 0.53%
320007 诺安成长混合A 1.1510 0.52%
570005 诺德成长优势混合 0.9700 0.52%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9710 0.52%
150103 银河银泰混合 0.9646 0.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.6486 0.51%
162203 宏利稳定混合 0.6856 0.51%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3900 0.51%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0100 0.50%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5434 0.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5803 0.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.1781 0.49%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0270 0.49%
163803 中银持续增长混合A 0.7744 0.49%
519087 新华优选分红混合A 0.7933 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.8170 0.49%
233006 大摩领先优势混合 1.1706 0.47%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1634 0.47%
530003 建信优选成长混合A 0.9614 0.47%
519035 富国天博创新主题混合 0.8291 0.47%
519013 海富通风格优势混合 1.0690 0.47%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8550 0.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9873 0.46%
519692 交银成长混合A 2.4368 0.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1935 0.46%
400003 东方精选混合 0.9382 0.46%
040005 华安宏利混合A 2.3640 0.45%
050004 博时精选混合A 1.3751 0.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6670 0.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9823 0.45%
519001 银华价值优选混合 1.4310 0.45%
240011 华宝大盘精选混合 1.6137 0.44%
320001 诺安平衡混合A 0.7522 0.44%
560003 益民创新优势混合A 0.8413 0.44%
519670 银河行业混合A 1.1470 0.44%
519005 海富通股票混合 0.6850 0.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.7163 0.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.3070 0.43%
040011 华安核心优选混合A 1.0663 0.42%
290005 泰信优势增长混合 1.1820 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9600 0.42%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9975 0.42%
519025 海富通领先成长混合 1.1970 0.42%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9314 0.42%
200010 长城双动力混合A 1.1657 0.41%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9730 0.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0316 0.41%
350005 天治中国制造2025 1.3056 0.41%
519690 交银稳健配置混合 1.3648 0.41%
377020 摩根内需动力混合A 1.0903 0.41%
080001 长盛成长价值混合A 0.9720 0.41%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9770 0.41%
110002 易方达策略成长混合 3.6620 0.41%
270006 广发策略优选混合 1.5449 0.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7614 0.41%
470009 汇添富民营活力混合 0.9900 0.41%
571002 诺德灵活配置混合 1.1661 0.40%
570006 诺德中小盘混合 1.0110 0.40%
240001 华宝宝康消费品 1.4081 0.40%
260101 景顺长城优选混合 1.0938 0.40%
217009 招商核心价值混合 0.9248 0.40%
519026 海富通中小盘混合 1.0020 0.40%
519008 汇添富优势精选混合 2.4244 0.40%
270002 广发稳健增长混合A 1.4719 0.40%
470008 汇添富策略回报混合 1.0130 0.40%
200007 长城安心回报混合A 0.6763 0.39%
040004 华安宝利配置混合 1.0280 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0221 0.39%
270008 广发核心精选混合 1.5550 0.39%
398011 中海分红增利混合 0.7670 0.39%
450007 国富成长动力混合 1.1854 0.39%
202003 南方绩优成长混合A 1.3017 0.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.3060 0.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8824 0.38%
340007 兴全社会责任混合 1.3150 0.38%
530006 建信核心精选混合 1.0700 0.38%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0320 0.38%
151001 银河稳健混合 0.9713 0.38%
240008 华宝收益增长混合A 3.0006 0.37%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0930 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7021 0.37%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3650 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8170 0.37%
160603 鹏华普天收益混合 0.8140 0.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4071 0.36%
660001 农银行业成长混合 1.0429 0.36%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9712 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 4.5095 0.36%
630002 华商盛世成长混合 1.8938 0.35%
200006 长城消费增值混合A 0.8495 0.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0989 0.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8490 0.35%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2638 0.35%
210001 金鹰成份优选混合 0.6965 0.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8686 0.35%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8875 0.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.3753 0.34%
398031 中海蓝筹混合A 1.0161 0.34%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8820 0.34%
610001 信澳领先增长混合A 1.0494 0.34%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7555 0.34%
519688 交银精选混合 0.8676 0.34%
100020 富国天益价值混合A 0.8893 0.34%
000061 华夏盛世混合 0.9190 0.33%
660004 农银策略价值混合 1.0126 0.33%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9140 0.33%
070011 嘉实策略混合 1.2180 0.33%
080005 长盛量化红利混合A 0.9220 0.33%
398001 中海优质成长混合 0.5509 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2563 0.33%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1466 0.32%
519091 新华泛资源优势混合 0.9410 0.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2910 0.31%
040008 华安策略优选混合A 0.7063 0.31%
180001 银华优势企业混合 1.0628 0.31%
257040 国联安红利混合 0.9620 0.31%
350001 天治财富增长混合 0.7489 0.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4757 0.30%
560002 益民红利成长混合 0.6352 0.30%
340006 兴全全球视野股票 3.2317 0.30%
530001 建信恒久价值混合 0.7671 0.30%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3330 0.30%
110010 易方达价值成长混合 1.3553 0.30%
519029 华夏稳增混合 1.6780 0.30%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0080 0.30%
420005 天弘周期策略混合A 1.0090 0.30%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0340 0.29%
217016 招商深证100指数A 1.0360 0.29%
206001 鹏华弘泰A 0.9913 0.29%
050014 博时创业成长混合A 1.0360 0.29%
090009 大成行业轮动混合A 1.0470 0.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.6325 0.29%
510081 长盛动态精选混合 1.0249 0.29%
481006 工银红利混合 0.9424 0.29%
610004 信澳中小盘混合A 1.0410 0.29%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0500 0.29%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0400 0.29%
163804 中银收益混合A 0.9273 0.28%
070002 嘉实增长混合 4.5930 0.28%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0700 0.28%
162201 宏利成长混合 1.0617 0.28%
519996 长信银利精选股票 0.7450 0.27%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2331 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7413 0.27%
163805 中银动态策略混合A 1.1851 0.26%
257010 国联安小盘精选混合 0.7850 0.26%
519003 海富通收益增长混合 0.7590 0.26%
180018 银华和谐主题混合 1.1440 0.26%
519089 新华优选成长混合 1.5171 0.25%